Архив форума buh-info.ee

Подскажите пожалуйста как действовать в следующей ситуации. При оплате счетов один поставщик по ошибке получил свои деньги и деньги, предназначенные для другого поставщика. И в тот же день вернул всё, что ему не причиталочь. Как это отобразить в бухгалтерии? Как предоплата и её возврат? Или, поскольку деньги были возвращены в тот же день, отобразить как обычный расчёт с поставщиком, не отражая деньги, перечисленные не верно?

Неверное перечисленную сумму поставьте на " Muud lühiajalised nõuded/ или kohustused", при возврате денег снимаете с этого конто и всё. Движение денег обязательно надо отражать.