Доброго времени суток!
Впервые встречаюсь с формой оплаты по терминалу. Совсем запуталась.
По терминалу оплатили 336 крон (куплен товар). В банк поступили +333 кроны, но в строчке в банковском разъяснении указывается, что отправлены 336.
Какую сумму фиксировать?
Как отразить услуги банка?
Я думала, что будет выглядеть так:
Д 51 336
К 46,01 284,75
К 68,1 51,25
К 21 3
Но тогда не сходится Д с К.Значит я делаю неправильно.
Заранее спасибо. :nuuu:
Мы [URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=3690&36317]здесь[/URL] когда-то обсуждали.
Ольга.
Спасибо. :lady: Мне понравился вариант с дополнительным счетом (kardimaks). Наверное, воспользуюсь им. Хотя бы всё понятно. А вы через бухгалтерскую справку проводите?
я например по банку сажаю сумму поступления дт банк кт покупатели а по покупателям делаю кт покуп дт сумма по банку и дт разницу на расходы .
А когда реализация то дт покупатели и кт реализац + нсо полученный .здесь полностью сумма
я например по банку сажаю сумму поступления дт банк кт покупатели а по покупателям делаю кт покуп дт сумма по банку и дт разницу на расходы .
А когда реализация то дт покупатели и кт реализац + нсо полученный .здесь полностью сумма
А у нас проводки такие:
При продаже
Дебет - Деньги в пути
Кредит - Нетто оборот
Кредит -НСО
При поступлении денег
Дебет - Банк (сумма поступление)
Дебет - Расход (разница)
Кредит - Деньги в пути
Я делаю так же как GELA.
Это удобно в том смысле, что если банковская операция прошла 30-го числа, а деньги поступили на счет 1-го, расчеты с покупателями на конец месяца закрываются, а сумма не поступившая на расчетный счет оседает на дебете счета Деньги в пути.