Оплата НСО по чужому витенумберу

Ситуация такая: есть две фирмы - большая и маленькая - у одного владельца, обе налогообязанные, по обеим в 2007 велась работа, и там и там надо было платить к/м. При оплате к/м маленькой фирмы в платёжке не был поменян виитенумбер. Оно понятно - счета оплачиваются одним и тем же лицом. Соответственно, все суммы, уплаченные со счёта маленькой фирмы, в МА пошли во взаимозачёт к/м большой фирмы. При оплате к/м большой фирмы никто не смотрел - а что там с к/м твориться - и платили только то, что показывала задолженость в МА. Теперь получается, что 4 месяца одна фирма платила к/м за другую |-( 1 вопрос - как правильно отразить всё в бухгалтерии, чтобы никого не взяли за (извините) задницу..... - Писать в МА письмо и тем самым привлечь внимание к обеим фирмам? Не очень хочется, тем более, что у владельца уже были трения с МА. - Сделать внутреннее письмо - ах, при подготовке к годовому отчёту замечено вот такое - и попросить перечислить деньги обратно? Тогда КАК их провести лучше - кассой? банком? Маленькая фирма как начала свою деятельность в 2007, так её в том же году и закончила. В МА висит долг по к/м. В 2008 году деятельности не было. А с 1 июля фирма становиться неналогообязаной. 2 вопрос - как правильно показать эту самую уплату-неуплату к/м в гл.книге? Ведь по внутреннему учёту задолжености нет.... Запууууталааааась.... :cry-cry: Помогите, плииз.... :nuuu:

Проверьте задолженность по данным МА, старый долг по маленькой фирме все равно придется платить, хоть она и становится неналогообязанной, по большой фирме насколько я понимаю предоплата, пусть будет, погасится в следующем периоде, а между фирмами составьте какое-нибудь письмецо, типа " В связи с тем, что фирма "Маленькая" заплатила за фирму "Большую" к/м в сумме .... в такие-то даты, фирма "Маленькая" просит компенсировать затраты, понесенные в пользу фирмы "Большой", и перечислите эти деньги на счет фирмы "Маленькой" 8|