здравствуйте
помогите мне пожалуйста в составлении годового отчета!!!
суть вопроса : при расторжении договора аренды при расчетах по нашей бучгалтерии возникла переплата, отношеня испорчены , деньги нам никто
возвращать не будет. Как в балансе нужно показать эту сумму? Ведь это не предоплата, тогда может в убытки ???
Очень буду благодарна всем отликнувшимся за помощь.
:nuuu:
Сразу в убыток вы списать не можете. Надо начинать бюрократию. Сделайте свой расчёт. Напишите им официальное письмо, приложите свой расчёт и отправьте почтой - письмом с уведомлением. До разрешения ситуации сумму переплаты поставьте на учёт как сомнительную задолженость.
простите, но не могли бы Вы подсказать какие проводки я должна сделать?
Правильно ли я поняла , что сумму переплаты пока что показать в балансе как
3.3. Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinusega), и почему с минусом?
а что тогда в пассиве?
Знаете, я вот тут поприкидывала... Пожалуй, до выяснения всех обстоятельств, я бы не в "Сомнительные" их поставила, а на счёт "Дебиторы/Кредиторы" перенесла.
Д дебиторы/кредиоры
К поставщики (если Ваша переплата там висит)
А вот когда закончится ваша переписка, то результаты уже соответственно скорректировала.
Это сообщение было отредактировано: sass, 24 Июнь, 2008 г. - 22:52
спасибо Вам
а в балансе тогда в активе ставлю в строку 3.1. Ostjatelt laekumata arved?сумма переплпты
а в пассиве 13.1. Hankijate tasumata arved ???
Я не знаю как отразить правильно в балансе. Стыдно, но опыта и знаний к сожалению нехватает.
В активе Вы ставите это в графу "Nõuded ja ettemaksed"
Если пользуетесь образцом от Rimess, то это lisa 3