У фирмы запущенная бухгалтерия. Сдан годовой отчёт за 2007 год. Цифры в нём не соответствуют действительности. Огромная разница - сальдо поставщикам и сольдо покупателей. В каких-то счетах в январе 2008 видно, что в действительности долга нет. Как же мне поступить? Произвести оплату через подотчёт? И как быть с покупателями?
С уважением ко Всем Вам! :-)
Для начала постарайтесь выяснить причины расхождений, может они не глубоко и в действительности нетрудно корректно исправить, а корректно исправить можно через мемориальный ордер, сделайте проводки с корреспонденцией через прочие доходы или расходы в зависимости от того, в какую сторону коррекция.
"....Произвести оплату через подотчёт? И как быть с покупателями?...."
Не рекомендовала бы, это изменит сальдо по другим счетам, как вы в частности выпутаетесь из кассы, которая вдруг возрастет, если погасить задолженность покупателей, или откорректируете остаток авансов подотчетного лица
:-?
я бы пересмотрела годовой отчет за 2007 год, время еще.
Важно проверить сальдо с продавцами, покупателями, банк и налоги; потом инвентура по материалам, товару, основному имуществу и проч. активам., всё что есть...
корректировка через прочие доходы/расхода
Было такое, просто раздутый баланс, даже сальдо в налоговом не удосужились проверить. в корректировке почти на 0 вышла... Ведь если раздули актив, значит и в пассиве где-то приписали
Терпения Вам :-)