Помогите пожалуйста.
Наша предприятие делает заказ на преобретение строител.материалов 21.02. ,делаем предоплату 2000 крон, и получаем tellimuse kinnitus ,где указана полная сумма покупки(6400+1152(нсо)=7552. Товар и счет получаем 07.03. , сразу оплачиваем из кассы остаток.
Не знаю правильхо ли я поступила,если в феврале нсо на учет не брала, а только отразила предоплату -д. предоплата поставщикам 2000 ,к. касса 2000. в марте же нсо ставлю в зачет.д.товар 6400, д.нсо 1152, к задолж.постав.7552, затем д.задол.постав. 7552, к- предоплата постав.2000, к -касса 5552. :nuuu:
Да, вы делаете правильно.
[quote][I]2008-05-09 12:52 aleksa2007 писал(а):[/I]
Помогите пожалуйста.
Наша предприятие делает заказ на преобретение строител.материалов 21.02. ,делаем предоплату 2000 крон
... в феврале нсо на учет не брала, а только отразила предоплату -д. предоплата поставщикам 2000 ,к. касса 2000. [/quote]
Не позднее 7-ми дней получатель предоплаты обязан предоставить Вам счет и с выплаченной предоплаты на основании счета на предоплату Вы имеете право уже в феврале зачесть включенный НСО частично, а остальную часть НСО потом по получению или по оплате, что наступит скорее .
Успехов! :-)
Документ "подтверждение заказа" не является основанием для зачета НсО.
Когда поставшик выставляет Вам счет предоплаты, НсО учитывается в феврале:
Д Предоплата 1694.92
Д Нсо (с предоплаты) 305.08
К Поставшик 2000
Оплата:
Д Поставшик 2000
К Кассa/банк 2000
При окончательном счете в зачет идет оставшаяся сумма НсО:
Д Товар 6400
Д НсО 1152
К Предоплата 1694.92
К НсО (с предоплаты) 305.08
К Поставшик 5552
(Итого НсО 846.92)
Оплата окончательного счета поставшику:
Д Поставшик 5552
К Банк/касса 5552
А счета о преоплате мы отдельно не получали.
[quote][I]2008-05-09 15:45 aleksa2007 писал(а):[/I]
А счета о преоплате мы отдельно не получали.[/quote]
Значит учитывать в том месяце, когда выставлен счёт.