Архив форума buh-info.ee

Подскажите,где ошибка? Делаю предоплату 7.01.08 - 2000- проводка д 60.2 к 51 Закрываю месяц - в произвюльных отчётах пишет: проводки с некорректным субконто. 12.02.08 Получаю счет на 6000.-( сюда входят и эти 2000.-) провожу счет к 60,1 -6000.- д 26 , д 68 (6000.-) , к 60.2 д 60,1(2000.-) оплачиваю счет д 60.1 к 51 оставшиеся 4000.- произвольные отчеты - проводки не закрыты?

Это сообщение было отредактировано: vasilina, 03 Мар, 2008 г. - 14:26

Добрый день! Как правила я получаю счет на предоплату: Д 60.2 К 60.1 Оплачиваете счет: Д 60.1 к 51 Ставите в зачет НСО: Д 68.1 К 60.2 Получаете основной счет: Д 21 или 26 К 60.1 Д 68.1 К 60.1 Закрываете предоплату: Д 60.1 К 60.2 Минусуете НСО зачтенное с предоплаты: Д 68.1 К 60.1 (НСО будет со знаком минус)

А минусуете НСО каким документом?

[quote][I]2008-03-03 15:43 vasilina писал(а):[/I] А минусуете НСО каким документом?[/quote] Бухгалтерской справкой

Спасибо большое,все получилось. Но НСО отминусовала в НАЕ, после этого закрылись все ошибки. С уважением.

Это сообщение было отредактировано: vasilina, 04 Мар, 2008 г. - 12:31