Добрый день всем!
Срочно нужна помощь.
1. Собственник фирмы делал закупку материала. Сначала ему выписали обычный счет, это было в сентябре. В декабре он принес мне счет на замену и выяснилось, что счет уже sularahaarve и принес квитанции от поставщика об оплате счета наличными. Счет и квитанции от сентября месяца.
2. Ситуация точно такая же. Счет в сентябре, замена счета и квитанции об оплате, только с одним но. этот же собственник оплатил счет другой фирмы. Счет и квитанции от сентября месяца. Деньги ему могу вернуть только в декабре.
Я ему объясняю, что нельзя так делать. Любая сумма денег должна быть как-то документально оформлена. Он стоит на своем и заявляет, что все это ерунда. Если у него есть деньги, то он может внести их на счет или положить в кассу.
Дело он уже сделал. Суммы приличные. Как мне правильно оформить взнос денег, желательно без последствий.
Я думаю, ничего страшного здесь нет ... оплата наличными подтверждена квитанцией об оплате счета. Проведите эту квитанцию через авансовый отчет.
[quote][I]2007-12-13 13:16 barra писал(а):[/I]
Я думаю, ничего страшного здесь нет ... оплата наличными подтверждена квитанцией об оплате счета. Проведите эту квитанцию через авансовый отчет. [/quote]
Barra, спасибо за ответ. Я об этом думала, но счета и квитанции за сентябрь, а на дворе декабрь. Если так сделать, то с сентярбя у меня будет задолженность перед подотчетными лицами. Суммы, я уже писала большие (60 и 200 тысяч). До сих пор деньги со счета не сняты.
Пусть на конец сентября у вас будет задолженность перед подотчетным лицом, а в декабре вы ее закроете. Страшного в этом ничего нету.
[quote][I]2007-12-13 13:40 Irina25 писал(а):[/I]
Barra, спасибо за ответ. Я об этом думала, но счета и квитанции за сентябрь, а на дворе декабрь. Если так сделать, то с сентярбя у меня будет задолженность перед подотчетными лицами. Суммы, я уже писала большие (60 и 200 тысяч). До сих пор деньги со счета не сняты.[/quote]
Если подотчетное лицо отчет предоставило в декабре, значит в декабре и проводите. Если денег на руках нет, то будет задолженность фирмы перед подотчетным лицом. Если деньги есть в кассе ... переведите из кассы, закроете задолженность.
[quote][I]2007-12-13 14:00 barra писал(а):[/I]
> >[I]2007-12-13 13:40 Irina25 писал(а):[/I]
Если подотчетное лицо отчет предоставило в декабре, значит в декабре и проводите. Если денег на руках нет, то будет задолженность фирмы перед подотчетным лицом. Если деньги есть в кассе ... переведите из кассы, закроете задолженность.[/quote]
Barra, я правильно Вас поняла, что если руководитель в авансовом отчете за декабрь укажет эти суммы (сентябрьские), то ошибки не будет. Просто я раньше не сталкивалась с такой ситуацией. Требую от руководителя, чтобы он представлял документы месяц в месяц.
[quote][I]2007-12-13 15:41 Irina25 писал(а):[/I]
Barra, я правильно Вас поняла, что если руководитель в авансовом отчете за декабрь укажет эти суммы (сентябрьские), то ошибки не будет. Просто я раньше не сталкивалась с такой ситуацией. Требую от руководителя, чтобы он представлял документы месяц в месяц.[/quote]
Бухгалтер должен отражать по факту и не подделывать документы: принес в декабре, сл-но, и авансовый отчет написал в декабре. Бухгалтеру остается только отразить сделку в бухгалтерских документах.
Если вы по каким-то причинам боитесь таких больших задолженностей перед подотчетными лицами, можно еще оформить кредитный беспроцентный договор между руководителем и фирмой, и из кредитных денег выплатить задолженность подотчетному лицу, тогда будет фигурировать в учете статья Краткосрочные займы или кредиты :-P