Архив форума buh-info.ee

Люди добрые! Помогите начинабщему с программой. Не понимаю, как исправлять ошибки. Дело в том, что я провела документ, в котором поставила сумму, но не поставила количество товара. Естественно, что он проведенный документ никак не дает редактировать. Что делать????

Это сообщение было отредактировано: McSim, 18 Дек, 2008 г. - 14:54

а что за документ?

проведите документ с количеством товара, но без суммы:)

Документ "счет от поставщика" за товар. а если ошибка в дате документа, нужно чтобы было 20, а документ проведен 19 числом, что тогда делать?

Это сообщение было отредактировано: Margoshka, 05 Ноя, 2007 г. - 16:24

[quote][I]2007-11-05 15:23 Margoshka писал(а):[/I] Документ "счет от поставщика" за товар. а если ошибка в дате документа, нужно чтобы было 20, а документ проведен 19 числом, что тогда делать?Это сообщение было отредактировано: Margoshka, 05 Ноя, 2007 г. - 16:24[/quote] счет от поставщика, если берете на склад то только тогда можете поставить количество, а так проходит одной суммой! :nuuu: разницы нету если только оплаты не было 19 числа, тогда делайте кредит-счет и заносите заново. :-)

В принципе. от даты документа ничего не меняется, была предоплата в начале месяца и проводки все правильные. только дата поступления на один день отличается.

Попробуйте открыть на верхней панели Operatsioonid-ava finantskanne и исправить дату,затем сохранить.

Делайте кредит-счет. И вводите снова.

а можно мне такой вопрос. Пришел счет на сумму 392,51 eek 01.07.08. в Июне была сделана предоплата на 250 кр наличными, и я всего оплатила 142,51. как сделать проводку в программе: ostuarve 392.51 с tasumine сниму проплату 142.51, но останется висеть 250 кр, как не доплатили... как и что мне с ними делать? и еще есть такой вопрос - сделала авансовый отчет, но там были деньги не только с банка сняты. но из кассы тоже. Как в программе мне все это отобразить? Я конечно все деньги что были сняты с банковской карты, положила в кассу. делала такие проводки через канне - из банка на кассу... :-? :-? :-? очень запуталась, нужна ваша помощь!

Это сообщение было отредактировано: katjenok, 27 Сен, 2008 г. - 17:05

Оформите документ на выплату из кассы подотчетному лицу, расходный кассовый ордер, тогда погасится задолженность по расчетам с подотчетными лицами и отрегулируется остаток по кассе. Из банка можно делать проводку сразу на подотчетное лицо, если банковская карточка все время у одного человека :-)

Если предоплата была введена правильным образом, то при вводе счета вы могли выбрать функцию "seo ettemaksuga" и тогда бы предоплата была учтена сразу. Но судя по всему так сделано не было.. Тогда делайте следующее: [B]null[/B][B]Исхожу из того, что предоплата была проведена в Ostureskontro как Tasumine, а не просто сделана финансовая проводка.[/B] 1) В Ostureskontro надо проверить есть ли способ оплаты "Tasaarveldus" = взаимозачет. Если нету надо создать: делаете в плане счетов новый счет, например 9000, отмечаете на его карточке Varad и Deebet Kreedit, этот счет НЕ ДОЛЖЕН отражаться в отчетах! Создаете способ оплаты с этим счетом. 2) Делаете новое Tasumine выбираете tasumisviis = (TA) tasaarveldus, дата = дате счета поставщика и заполняете следующим образом: 1-я строчка выбираете неоплаченный счет, программа должна заполнить строку и в сумме вы должны увидеть незакрытую сумму. Во второй строчке на поле счета не пишете ничего, заполняете код поставщика, а вот суммы которые были в предоплате ставите со знаком минус. 3) Откройте проводку. Если все правильно сделали увидите следующее: Дебет Задолженность поставщикам = Хеек, Кредит Взаимозачет (9000) = Хеек, Дебет Взимозачет = Хеек, Кредит Авансы поставщикам =Хеек. Усё.

spasibo ogormnoe za pomosh.... a mozno mne ese budet zdat 1 vopros........ ja tut s duru nepravilno snjala s predoplati prosto ne tu summu vbila... ja na vixodix napishu svoju problemu.. xo4u sama posidet zrazobratsa...

Скажите можно ли как-то исправить. Я сделала tasumine i нажала только на tellitud...... и вместо удалить, нажала на tühista, можно как-то это действие назад??? Или отменить, а то весь счет зачеркнут красным....

Можно, если у Вас сделаны определенные настройки программы (с правом администрирования).

как это и где посмотреть, настроить? т.к. я одна пользуюсь программой.

Vam luchche vzjat instrukziju u firmi razrabotchika.Oni vse vam objasnjat.Tam na primeraxh vse poimete.

сделала ошибку, оплатила счет 2 раза. 413 кр, за декабрь 2 раза получилось, но счет за январь придет на такую же сумму. как мне сделать проводку, чтобы следующим числом снять с предоплаты. Может провести через kanne kredit банк и debet Võlad tarnijatele... тогда деньги уйдут из банка по программе, а потом придет счет в январе, который я не буду платить и как его закрыть что он был оплачен?

[quote][I]2009-01-09 10:40 katjenok писал(а):[/I] сделала ошибку, оплатила счет 2 раза. 413 кр, за декабрь 2 раза получилось, но счет за январь придет на такую же сумму. как мне сделать проводку, чтобы следующим числом снять с предоплаты. Может провести через kanne kredit банк и debet Võlad tarnijatele... тогда деньги уйдут из банка по программе, а потом придет счет в январе, который я не буду платить и как его закрыть что он был оплачен? [/quote] Если вы все делаете проводками (kanned), то именно так. Но если вы используете Ostureskontro тогда введите просто Tasumine без номера счета поставщика и ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте номер ettemaks'a - он на той же строке только вкладка B или C, этот номер может быть таким же как и номер Tasumine, так даже лучше - путаницы меньше. В следующем месяце когда будете вводить счет поставщика у вас выскочит предупреждение, мол у поставщика предоплата имеется, Программа предложит связать счет с предоплатой - соглашайтесь, либо сами выберите funktsioonid => Seo ettemaksuga. Таким образом в Ostureskontro у вас будет оплаченный счет - не надо отдельно делать Tasumine, а в Finants ,будут все проводки по этому делу. PS! Я вижу многие не понимают, что в Ханса модуль Финансы и остальные - это отдельные вещи. Это значит, что если Вы например сделали в Финансах проводку она никоим образом не отразится на Расчетах с поставщиками или на Складе, или на Основных средствах и т.д. Операции, которые делаются не в Финансах отражаются там если вы их закрепляете - "Kinnita". Поэтому вы можете проверять себя, взяв к примеру Главную книгу по Võlad tarnijatele, а в Ostureskontro отчет Ostureskontro - если не идут значит где-то напортачено. В Финансах в отчеты попадают только записи из регистра Kanned, в модулях же только записи из этих модулей.

Добрый всем день! Меня зовут Ирина, я новичок в бухгалтерии. Работаю в программе HansaWorld. Мне нужна помощь, помогите, пож-та. Делала tasaarveldused, поторопилась, нажала kinnita. Когда уже нажала, увидела, что kokku -21,19. Что-либо поменять программа не даёт. Что возможно сделать в такой ситуации. Я поменяла данные в finantskanne. Не знаю, правильно я сделала? Очень прошу, подскажите. Заранее спасибо.

Tasaarveldus делали через какой модуль, осту или мююги? проверьте остуресконтро и мююгиресконтро по этому клиенту. Фин. проводку вы правильно исправили.

Спасибо за помощь! Проводку делала через мююги.