Архив форума buh-info.ee

Помогите, пожалуйста сделать проводки. Ситуация следующая: Фирма занимается оказанием услуг по автоматике. Для оказания услуги фирме А, у фирмы В были заказаны необходимые компоненты (материал) для оказанания этой самой услуги по ремонту. Хронология событий была такая: 1. Был выставлен счёт нашей фирмой фирме А за компоненты. (Д треб к покупателям, К доход К НСО) 2. Фирма В (поставщик материала) выставила нам счёт-предоплату за материал (Д предоплата поставщ Д НСО К здолж поставщик) 3. Наша фирма заплатила фирме В по счёту-предоплате за материал (Д задолж поставщ К р/с) 4. Фирма А заплатила счёт, выставленный за материал, но материал пока получен не был (Д р/с К треб к покупателям) 5. Наша фирма получила от фирмы В материал (Д материал К предоплата поставщикам) 6. Выставлен счёт фирме А за оказание самой услуги по автоматике (Д треб к покупателям Л доход Л НСО) Вопрос: как мне отразить, что фирма А получила от нас материал? И вообще правильно ли сделаны проводки? :-?

1. счет фирме А на предоплату: нет проводки 2. счет от фирмы Б на предоплату: нет проводки 3. оплата счета фирмы Б: Д: предоплата поставщикам К: деньги 4. оплата счета фирмой А: Д: деньги К: предоплата от клиентов 5. получение материала от фирмы Б: Д: материал Д: НДС К: задолженность поставщикам Д: задолженность поставщикам К: предоплата поставщикам 6. счет за автоматику: Д: требование к клиентам К: доход К: НДС Д: доход К: материал Д: предоплата от клиентов К: требование к клиентам можно конечно отражать и выставление счета на предоплату, но по мне так это большого смысла не имеет. лучше это делать забалансово. также можно упростить и при получении денег кредитовать сразы требование к клиентам, например.

[quote][I]2007-08-28 07:09 viktoria123 писал(а):[/I] Хронология событий была такая: 1. Был выставлен счёт нашей фирмой фирме А за компоненты. (Д треб к покупателям, К доход К НСО) 2. Фирма В (поставщик материала) выставила нам счёт-предоплату за материал (Д предоплата поставщ Д НСО К здолж поставщик) 3. Наша фирма заплатила фирме В по счёту-предоплате за материал (Д задолж поставщ К р/с) 4. Фирма А заплатила счёт, выставленный за материал, но материал пока получен не был (Д р/с К треб к покупателям) 5. Наша фирма получила от фирмы В материал (Д материал К предоплата поставщикам) 6. Выставлен счёт фирме А за оказание самой услуги по автоматике (Д треб к покупателям Л доход Л НСО) Вопрос: как мне отразить, что фирма А получила от нас материал? И вообще правильно ли сделаны проводки? :-? [/quote] Добрый день! Виктория, в стоимость услуги по автоматике, которую Вы оказываете фирме А должна входить стоимость материалов необходимых для выполнения данных работ. Поэтому Ваш счет за компоненты фирме А - это предоплата за материалы, которые Вы закупаете у фирмы В. После оказания услуги Вы выставляете окончательный счет, в котором указываете полученную предоплату за материалы.

А что же делать, счета выставлены так как выставлены, и уже оплачены [QUOTE] После оказания услуги Вы выставляете окончательный счет, в котором указываете полученную предоплату за материалы. [/QUOTE] :roll:

Если это счета за август, то думаю, что проблем не должно возникнуть. Позвоните в фирму А, поговорите,объясните ситуацию. Если это оборот июля, то джумаю здесь надо делать исправления счетов. В декларации ничего измениться не должно. Вам надо показать полученную и оплаченную предоплату и фирме А тоже. В любом случае свяжитесь с заказчиками.

Счета все августом. Ирина, подскажте, пожалуйста, правильно ли я вас поняла. Надо провести первый счёт для фирмы А как счёт-предоплата (не переделывая его), а второй счёт надо переделать так, чтобы там стояла сумма предоплаты за материал с минусом и оставшаяся сумма как бы за услугу? Это верно? Спасибо Вам заранее за ответ

[quote][I]2007-08-28 13:15 viktoria123 писал(а):[/I] Счета все августом. Ирина, подскажте, пожалуйста, правильно ли я вас поняла. Надо провести первый счёт для фирмы А как счёт-предоплата (не переделывая его), а второй счёт надо переделать так, чтобы там стояла сумма предоплаты за материал с минусом и оставшаяся сумма как бы за услугу? Это верно? Спасибо Вам заранее за ответ[/quote] На первом счете фирме А пишите предоплата, в пояснении укажите, что это предоплата за материалы. В окончательном счете сделаете ссылку на счет предоплаты. У меня программа 1С в окончательном счете показывает оставшуюся сумму. Воспользуйтесь поиском по сайту и посмотрите проводки по предоплате, я как-то давала мой вариант. Если не найдете напишу Вам еще раз. С предоплатой есть небольшие ньюансы (зачесть НСО по полученной предоплате можно только после получения денег), но тат-как это у Вас счета августа проблем не будет. И обязательно позвоните заказчику, согласуйте все с ними.Удачи.

[quote][I]2007-08-28 10:50 vastus писал(а):[/I] 1. счет фирме А на предоплату: нет проводки 2. счет от фирмы Б на предоплату: нет проводки можно конечно отражать и выставление счета на предоплату, но по мне так это большого смысла не имеет. лучше это делать забалансово. также можно упростить и при получении денег кредитовать сразы требование к клиентам, например.[/quote] Что это значит 1 и 2 пункт нет проводки, какой? И поясните плиз, как это забалансово?

[quote][I]2007-08-28 16:23 viktoria123 писал(а):[/I] > >[I]2007-08-28 10:50 vastus писал(а):[/I] 1. счет фирме А на предоплату: нет проводки 2. счет от фирмы Б на предоплату: нет проводки 1. Виктория, Вы можете поставить себе в зачет НСО с полученной от фирмы А предоплаты только тогда, когда деньги поступят на счет вашей фирмы. Поэтому никаких проводок при выставлении счета на предоплату делать не надо. Просто зафиксируйте его в учете. Как только получили деньги действуйте дальше. Когда будете делать декларацию за август не забудьте про сумму предоплаты. 2. Счет от фирмы В на предоплату уже Вашей фирме проводить надо, я это делаю всегда. Так как поставить НСО в зачет Вы тоже можете только после оплаты счета на предоплату. Вы должны видеть, что вами была сделана предоплата. Хорошо если все делается в одном месяце, а если нет. Я все счета на предоплату фиксирую в учете, но некоторые так не делают. Сколько людей, столько и мнений. Удачи.

[quote][I]2007-08-28 10:50 vastus писал(а):[/I] 1. счет фирме А на предоплату: нет проводки 2. счет от фирмы Б на предоплату: нет проводки 3. оплата счета фирмы Б: Д: предоплата поставщикам К: деньги 4. оплата счета фирмой А: Д: деньги К: предоплата от клиентов 5. получение материала от фирмы Б: Д: материал Д: НДС К: задолженность поставщикам Д: задолженность поставщикам К: предоплата поставщикам 6. счет за автоматику: Д: требование к клиентам К: доход К: НДС Д: доход К: материал Д: предоплата от клиентов К: требование к клиентам можно конечно отражать и выставление счета на предоплату, но по мне так это большого смысла не имеет. лучше это делать забалансово. также можно упростить и при получении денег кредитовать сразы требование к клиентам, например.[/quote] Уважаемый, vastus а если всё же у меня материал это расходный счёт, то всё равно проводки не меняются?