Дорогие коллеги на практике с этим впервые, может кто-то подскажет
В середине прош года открыли в Латвии филиал а в 1 квартале 2007 закрыли - невыгоден. Документы только получила, все на латвийском языке к тому же. По бух учету у меня в 2006 только счет на филиал от нас выставлен да командировочные расходы были в Латвию. У них смотрю проведены расходы за юрид услуги, зпл, налоги, счет выставлен клиенту в Латвии. Как все это состыковать? Сижу ломаю голову. :-O :-?
Похоже мой вопрос на засыпку :cry-cry:
насколько я знаю, данные филиала просто складываются "стрлока в строку" с основной фирмой. По поводу сделок друг с другом не скажу точно.
Спасибо что отреагировали.
По хорошему каждое движение надо было у нас в основной фирме отражать.
В моей ситуации это просто не реально.
Поэтому хочу доходы и расходы отразить на основании бух справки и год отчета филиала. С этим ясно.
Но есть путаница с кот пытаюсь разобраться. 1. Мы им счет выставили и у нас это в долге покупателей а у них это долг поставщику. Далее они нашу продукцию ставят как товар и при продаже расход товара. Задолженности и предоплаты по налогов у ся в балансе слеплю, а в прилож. можно разяснить. Деньги остаток тоже слеплю. И еще как то скред деб задолженностью голову ломаю Мы им это получается дебиторская выделенной стракой а у них кредиторская выделенной стракой у нас.
Может еще кто мысли выскажет а то у мя время поджимает 5 дней на составления год отчета :-O :cry-cry:
Поскольку филиал закрыт за невыгодностью, то и платить они вам свою задолженность не собираются, посему я бы откорректировала требования и задолженности, с прочими убытками и прибылями, в зависимости от того, у кого что, также и с остатками товара: оприходовала бы обратно на основной склад, правда, если этот товар в действительности существует, но если реализовывать остатки будете все же через филиал, то пусть будут отдельно :roll:
Спасибо за ответ. С филиала была только одна реализация и это оплачено. Меня больше интересует могу ли я датой 311206 отразить на основании год отчета филиала все что связано с ними: доход, расход филиала, остатки по счетам, те все объеденить или все их дела я должна продублировать как было фактически по датам, те у них была своя касса, банку счет, начисляли и выплачивали зпл и налоги. Хоть и немного операции но почти за полгода. Как выкрутиться может кто подскажет.
Как я ранее писала мы на филиал отправили свою продукцию выставили на них счет, цыфры с обех сторон сходятся только у них мы поставщик. Это они продали, деньги пришли на их счет и они соответственно их расходывали на текущие дела: зпл налоги счнета за тел и аренду... С основной фирмой не состыковалась только одна цыфра взноса собственников на текущие расходы.
Я думаю филиал и мы осн фирма по сути одно целое, моя задача в год отчете достоверно показать доходы и расходы фирмы в целом и соответственно требования и обязательства. Например, кред задолж перед собственником филиала это наша задолженность осн фирмы. Переплаты и задолж-ти на конец года по налогам это тоже все наше и хочу все это сделать датой 311206.
Как бы Вы дорогие коллеги поступили бы в такой ситуации :-?
я по поводу того, что каждую операцию филиала надо у себя отражать - не соглашусь. Насколько я знаю, складываются строки баланса и отчета о прибыли на отчетную дату. Утверждать не буду, так как лично не занималась, а слушала теорию :)
основной вопрос заключается в статусе филиала. чем он является: отдельным юридическим лицом, отдельным проектом или рядовым отделением фирмы в другой географической точке? после этого можно уже думать о том, как его отражать.