Когда я выставляю счёт на предоплату и отражаю как обязательство, в счёте не выделяется НсО. Можете ли обьяснить как быть с выставлением счёта на предоплату, и последующее выставление счёта на полную сумму за минусом предоплаты?
Чья у Вас конфигурация? В Эстонии сейчас в ходу 4 разных, как минимум.
И лучше последовательно:
1. "я выставляю счёт на предоплату" - как называется документ, который Вы для этого используете"? Например, как звучит соответствующий пункт меню?
2. "и отражаю как обязательство" - что это означает? Совершаете какие-то ещё действия, кроме выписки счёта?
3. "в счёте не выделяется НсО". Обычно, в таких документах НСО можно поставить вручную, для особых случаев. Что не происходит у Вас? Автоматический расчёт суммы НСО?
4. На вопрос "как быть с" не выявляет сути проблемы.
Если же мои [B]догадки[/B] верны, то Вам просто следует обратиться к разработчикам за инструктажем по схеме оформления операций по предоплате.
Программа куплена у Вас и конфигурация Ваша.
План счетов Линнакса.
1.Захожу в "счета покупателям", чтобы выставить счёт на предоплату.
В "шапке" Д-т - требования к покупателям.
В табличной части, если я ставлю счёт дохода, НсО выделяется, если счёт выбираю предоплата покупателей (заказчиков), НсО исчезает. :-)
[quote][I]2006-12-18 16:51 marmeladka писал(а):[/I]
Программа куплена у Вас и конфигурация Ваша.
План счетов Линнакса.
1.Захожу в "счета покупателям", чтобы выставить счёт на предоплату.
В "шапке" Д-т - требования к покупателям.
В табличной части, если я ставлю счёт дохода, НсО выделяется, если счёт выбираю предоплата покупателей (заказчиков), НсО исчезает. :-) [/quote]
В данный момент работает упрощённая система предоплат.
Она заключается в том, что счёт на предоплату не формирует никаких проводок. Поэтому не важно, что Вы делаете в Расходной накладной. Вообще-то, предполагалось, что счёт на предоплату будет полной копией окончательного счёта.
При получении предоплаты в любом виде, по кредиту выбирается конто предоплаты покупателей, у которого обязательнро третья аналитика - вид оборота. По значению этой аналитики документ закрытия НСО за месяц формирует проводки по возникновению НСО.
Зачтённый НСО определяется по зачёту, по дебетовому обороту конто "Предоплата покупателей".
Максим, а могла бы я зайти к Вам в офис, я два раза в неделю бываю в этом здании, покажите мне наглядно? :-)
будет ли очень некорректно, если при выставлении клиентам счета на предоплату, в позиции товара будет стоять такой "товар" как предоплата.
а после, при выставлении полного счета (для зачета предоплаты) ставить помимо перечня товаров и услуг последней строчкой тот же "товар" но с минусом?
Я делаю именно так, в графе товар пишу предоплата, а при выставлении окончательного счета указываю товар или услугу, цену, сумму и ниже пишу Ettemaks oli....... Kuulub tasumisele.......
[quote][I]2007-06-21 21:03 oksanita писал(а):[/I]
Я делаю именно так, в графе товар пишу предоплата, а при выставлении окончательного счета указываю товар или услугу, цену, сумму и ниже пишу Ettemaks oli....... Kuulub tasumisele.......[/quote]
Я тут на днях сам первый раз этот метод применил. Меня больше его юридическая сторона беспокоит. Технически, всё работает.