Доброго времени суток. Ситуация следующая. Работники поехали в Финлядндию в камандировку. За гостиницу расплатились карточкой фирмы. Общую сумму счета в евро мне надо разделить на majutuskuld, vastuvõtukulud, erisoodustus и прочее. По какому курсу мне расчитывать эти расходы? По 15,6466 или же по тому, какой получается, если разделить сумму в кронах, снятую в следующем месяце с карточки на сумму счета? Спасибо.
У Вас весь отчёт по командировке будет считаться по курсу Банка Эстонии на следующий день после прибытия из командировки. А когда будут снимать сумму по банку, сделаете перерасчёт командировочному,как курсовую разницу. Поэтому все расходы берите по курсу БЭ.
[quote][I]2006-11-10 16:56 KISA писал(а):[/I]
У Вас весь отчёт по командировке будет считаться по курсу Банка Эстонии на следующий день после прибытия из командировки. А когда будут снимать сумму по банку, сделаете перерасчёт командировочному,как курсовую разницу. Поэтому все расходы берите по курсу БЭ.[/quote]
Т.е. курс беру 15,6466, а разницу списываю в расходы от изменения валютного курса? Так?
[quote][I]2006-11-10 18:49 Nelka писал(а):[/I]
Т.е. курс беру 15,6466, а разницу списываю в расходы от изменения валютного курса? Так?[/quote]
Смотря как Вы проводите списание суммы из банковской выписки. Если отражаете её как дебет по авансовому отчету работника, то валютная разница отразится на сальдо по его авансовому отчету.
У меня нету авансовых отчетов. Карточка фирмы находится в руках одного человека-руководителя, он приносит мне чеки. И когда из банка выписка приходит я кредитую банк и дебетую соответствующие расходы.