Архив форума buh-info.ee

Уважаемые коллеги, может быть кому-то приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. В феврале нашей фирме был выствлен кредит-счет, допустим на сумму 15000, счет был принят и утвержден в программе, через какое-то время выяснилась, что сумма неверна и нам исправили этот счет, сделав его на сумму 13000. Не знаю уж по каким причинам (я в то время в этой фирме еще не работала) в программе остался первоначальный счет на 15000, и когда в дальнейшем был сделан взаимозачет, получилось что в программе осталась "виесть" сумма в 2000 вроде как предоплаты, хотя фактически никаких долгов и предоплат уже не было. Недавно я обнаружила эту "предоплату", и теперь не знаю, что делать, чтобы корректно ее убрать. Кажется, что решение может быть очень простым, но оно почему-то "в руки не дается" :lol: Спасибо заранее.

оформите исправление мемориальным ордером. Обычно, к ордеру прикладываю копии документов на основании которых это исправление делаю, чтобы не забыть со временем

А как конкретно в программе это сделать? Сделать дополнительную проводку на сумму 2000 с выделением НСО? И какой датой?

[quote][I]2006-08-18 10:48 Nelka писал(а):[/I] А как конкретно в программе это сделать? Сделать дополнительную проводку на сумму 2000 с выделением НСО? И какой датой?[/quote] Да. НсО по дате кредит-счёта.

[quote][I]2006-08-18 11:40 Natasha писал(а):[/I] Да. НсО по дате кредит-счёта.[/quote] Т.е. февралем? и придется исправлять декларацию по НСО? :cry-cry: Так не хотелось...

[quote][I]2006-08-18 12:05 Nelka писал(а):[/I] Т.е. февралем? и придется исправлять декларацию по НСО? :cry-cry: [/quote] Да.

Согласна с Наташей :-P

Не знаю, куда написать, думаю, эта тема подходит. Если не права, исправьте, пожалуйста. Ситуация, по-моему, совсем несложная, только вот "заклинило": толи еще не проснулась, толи такое количество полицейских патрулей на меня подействовало... :-x В стоительном магазине купили 2 вида лампочек. В чеке напротив каждого наименования стоит стоимость с НсО. В конце чека сумма без НсО, НсО, всего. В программе: одной строкой пишу "лампочки", сумма без НсО. "Üldhalduskulud". НсО. Оплата карточкой. 1 вид лампочек нам не подошел (в магазине перепутали). Отнесли их обратно, поменяли на нужные. Чек: Лампочки1 - стоимость с Нсо Лампочки2 стоимость с НсО Сумма без НсО НсО Всего: Оплата наличными. Вопрос такой (еще раз извиняюсь за глупый вопрос): могу ли я оформляя 2-ой чек, поставить нужные лампочки по остаточной стоимости или все-таки "-" тоже нужно отразить? Как же тогда быть с НсО (ведь он на каждое наименование отдельно не показан)... :-( Склоняюсь все-таки к 1-ому варианту, для меня вед движение товара неважно, это для магазина важно вернуть на склад "ошибочные" лампочки и выдать правильные...

Склоняюсь все-таки к 1-ому варианту, для меня вед движение товара неважно, это для магазина важно вернуть на склад "ошибочные" лампочки и выдать правильные... Главное, чтобы суммы соответствовали, и не произошел двойной счет, ведь для вас это не товар...

Спасибо, Вам, astik, за помощь! [quote][I]2006-11-28 10:46 astik писал(а):[/I] Главное, чтобы суммы соответствовали...[/quote] Вы имеете ввиду стоимость лампочек в 1-ом чеке и стоимость тех же лампочек во 2-ом чеке (с "-")? Соответствуют. На самом деле, сложностей никаких, но все-таки подведу итог на конкретных цифрах: Чек 1 Лампочки 1 70 (с НсО) Лампочки 2 48 (с НсО) Сумма (без НсО) 100 НсО 18 Итого 118 Чек 2 Лампочки 2 -48 (с НсО) Лампочки 3 107 (с Нсо) Сумма (без НсО) 50 НсО 9 Итого 59 Т. е. при оформлении 2 чека пишу: лампочки 50 + НсО 9 и просто игнорирую первую строку в чеке.

Суммарно по обоим чекам должно быть 118+59, в т. числе к/м 18+9, себестоимость 100+ 50 Хорошо, что у вас второй чек с доплатой :-P , а не наоборот. Меньше путаницы

[quote][I]2006-11-28 13:01 astik писал(а):[/I] Суммарно по обоим чекам должно быть 118+59, в т. числе к/м 18+9, себестоимость 100+ 50[/quote] Все в порядке, так и есть. [quote][I]2006-11-28 13:01 astik писал(а):[/I] Хорошо, что у вас второй чек с доплатой :-P , а не наоборот. Меньше путаницы[/quote] Я тоже об этом подумала. Еще раз спасибо. Та все-таки могу я : "при оформлении 2 чека пишу: лампочки 50 + НсО 9 и просто игнорирую первую строку в чеке"?

Думаю, да

Конечно,можете.Это просто расходная статья для Вас.