Добрый день.
Вопрос такой: надо ли для Sularahaarve еще дополнительно заполнять Kassa sissetuleku order
Дело вот в чем. Решив упростить себе работу стала вместо Arve-Saateleht. для частных лиц выставлять при продаже Sularahaarve. Это потому что если Sularahaarve оформляешь в складской программе 1с7,7 , то при переносе проводок в 1 с бухгалтерию проводки по поступлению наличных по этим Sularahaarve формаруются автоматически, т.е. не надо в складской программе заполнять кассовые приходные ордера. мне сказали что вообще-то все равно надо заполнять кассовые приходные на Sularahaarve. но если я в складской программе буду оформлять еще и приходные ордера на эти Sulrrahaarve, то проводки по приходу в кассу будут сформированы дважды. Значит, если пользуешься Sularahaarve надо кассовые приходные ордера вести в Excel? но это не удобно. Что делать, что-то я запуталась? Спасибо.
:-?
Не надо усложнять себе жизнь ;-) Sularahaarve подразумевает и оплату, зачем ордер? Тем более, что и проводки программа сразу делает, и клиенту это не нужно
Спасибо Людмила. Если KSO не надо на SRA то конечно и не буду их оформлять. Просто в кассовой книге не очень красиво до апреля были KSO а потом уже SRA. но кто придерется. налоговая на другое обращает вниманяе 8|
Это сообщение было отредактировано: Sasha, 15 Июнь, 2006 г. - 16:29
Vo vsech buchgalterskich programmach,ja imeju v vidu -kompjuternie.Ezemesjachno delajutsja raporta po kasse,gde vidno nomer provodki i buchgalterskie kontirovki na osnove pervichnogo dokumenta.Moi auditor skazala cho etogo dostatochno.I ne zasorjaite svoju buchgalteriju nenuznimi bumagami.
По моему скромному мнению (IMHO), приход в кассу может быть оформлен только кассовым приходным ордером, а расход - только расходным. Всё, 2 типа документа для ведения кассы.
Небольшая ремарка. Так как законы ЭР никак не регламентируют методы ведения учёта движения наличных денег на коммерческих предприятиях, то спорить тут не о чем, нужно просто придерживаться одной из точек зрения.
Теперь поясню свою.
Вряд ли в фирме кого-то из здесь присутствующих бухгалтеров коммерческих предприятий налажен полный учёт документооборота. Кто может принести такую-то бумажку, кто ответственен за неё, где она должна лежать, кто имеет доступ к ней, с какого момента уходит в архив, кто имеет право поднимать из архива, как фиксируется получение, выдача, исправление, ответы и т.п. Вполне естественно, что небольшие и средние фирмы довольствуются малым. Обычно, учёт документооборота ограничен бухгалтерским учётом и, в лучшем случае, записями секретаря о корреспонденции и внутренних приказах.
А раз так, то на бухгалтера ложиться бремя не только ведения учёта в целях соблюдения всех продиктованных законом формальностей, но и более глобальная задача - поддержание порядка в документах. Чтобы не делать двойную работу, хорошо бы совместить правила ведения бухгалтерского учёта с элементарными правилами учёта документооборота.
Одним из важнейших пунктов такого совмещения является учёт движения денежных средств. Кроме того, что это логично, я всё чаще сталкиваюсь с аргументами налоговых ревизоров, которые озвучить можно было бы следующим образом: "если запись ведётся так, как этого не сделал бы хозяин своего бизнеса, то в этом месте стоит покопать". Исходный постулат честной бухгалтерии заключается во введении одного единственного вида учёта, никаких игр "чёрное против белого". Соответственно, бухгалтерский учёт - единственное место, откуда руководитель предприятия может получить полную и достоверную информацию. А уж в учёте кассы любой собственник или руководитель заинтересован в первую очередь. Например, вполне логичным было бы назначение одного единственного человека, кто будет отвечать за кассу. Более того, не лишено смысла выделения места кассира в самостоятельную единицу, со своей подписью - как это и делается на больших предприятиях.
Хорошо ещё, что у нас с вами нет возможности менять жёсткие правила движения безналичных денежных средств. В банке у нас нет вариантов, и все движения там оформляются сильно ограниченным числом типов документов, зачастую даже достаточно одного - платёжного поручения. Соблюдать такие ограничения я считаю целесообразным и в кассе.
Sularahaarve (счёт, оплаченный наличными) - это облегчение жизни не кассира, а продавца. Можно у себя во внутренних правилах описать существование некой вспомогательной кассы на рабочем месте продавца, приходы в которую оформляются через Sularahaarve. На мой взгляд, это вполне оправдано, если других документов продавец и не выписывает. Затем, обычным приходным ордером оформляем приём очередной суммы из вспомогательной кассы в основную. На практике не так ли это делается в вашей фирме? (Вопрос не обращён к кому-то конкретно.)
При решении вопроса оформления кассовых документов обязательно надо исходить из фактических перемещений. Если кассир и продавец - одно и то же лицо, если реестр документов реализации легко связать с кассовым реестром, если sularahaarve раз и навсегда определяет незамедлительное поступление денег в кассу - только при невероятном совпадении всех этих условий я соглашусь, что sularahaarve - это кассовый документ.