Подскажите, пожалуйста, как правильно оформляется кассовый расходный ордер в программе 1С Предприятие 7.7 (Ibeks) :cry-cry:
Поставщик выставил Sularahaarve, директор оплатил его сразуже наличными, никаких квитанций об оплате не принёс кроме этого счёта. Я знаю, что в этом случае этот документ лучше провести в авансовом отчете в конце месяца. Есть ли альтернатива, то есть с точки зрения корректности можно ли провести его как кассовый расходный ордер?Если да, то
а) Нужно ли этот счёт(Sularahaarve) сначала проводить как Hankija arve????
б)оформляя кассовый расходный ордер, в графе Korrespondeeriv konto, allkonto указываеся 20(так как это расходы по основной деятельности) или 60.1. Если возможен 2-й вариант, то нужно ли чтобы на расходном ордере стояла подпись от представителя фирмы выставившей Sularahaarve.
Что то я совсем запуталась, помогите разобраться новечку,PLEASE!!!
Возможно вопрос нужно было адресовать в рубрику "Вопросы новичков", Sorry :-? :cry-cry:
[quote][I]2006-04-28 11:53 sbond писал(а):[/I]
Нужно ли этот счёт(Sularahaarve) сначала проводить как Hankija arve?[/quote]
Да, иначе вы не сможете провести оплату задолженности.
[quote][I]2006-04-28 11:53 sbond писал(а):[/I]
...в графе Korrespondeeriv konto, allkonto указываеся 20 или 60.1[/quote]
Указываете тот счёт, с которым реально происходит корреспонденция, в данном случае Д 60.1 К 50.1.
Подпись получившего оплату есть на Sularahaarve, этого достаточно.
Кстати, авансовый отчёт совсем необязательно делать в конце месяца, можете сделать в тот день, когда счёт был получен и оплачен.
Огромное человеческое СПАСИБО :lady:
[quote][I]2006-04-28 15:30 sbond писал(а):[/I]
Огромное человеческое СПАСИБО :lady: [/quote]
Лучше бы оценку 5 поставили своей спасительнице. 8|
Расскажу свой собственный взгляд на проблему.
Если получен sularahaarve, то варианты его оформления, на мой взгляд, следующие.
1. Если счёт сложный - много пунктов, особенности налогообложения и т.п., - то лучше его провести как "Hankija arve" (Счёт от поставщика). В результате, расходы, товары и прочее, что надо, по дебету всанут туда, куда Вам надо, налоги будут рассчитаны и проведены корректно. Останется только задолженность по конто "Задолженность поставщикам". В данном случае - на 60.1. Остаётся выбрать, как её закрыть. Или кассовый расходный, или авансовый. Там указываете, что деньги пришли с конто 60.1.
А подтверждение записей документами такое когда-то я делал: в папку с документами от поставщиков, а в авансовый или кассовый подкладывал либо копию документа, либо бухгалтерскую справку (записку).
2. Если счёт просто, из одного пункта :) , то можно сделать сразу расходнйы ордер или авансовый, где 60.1 не участвует. Сразу - 20.