Архив форума buh-info.ee

Уважаемые бухгалтера! Не могли бы Вы подсказать где отразить в балансе сумму зависшую по кредиту на счете "дебиторы/кредиторы". :nuuu: заранее извиняюсь, может за глупый вопрос, но крутят сомнения :nuuu:

А что значит зависшую?

По остаткам у меня в кредите сумма, на которую нас кредитовали и мы обязаны ее вернуть. Вот просто я думала как ее в балансе отразить как задолженность поставщикам или все таки как то подругому Заранее спасибо :nuuu:

[quote][I]2006-03-22 11:09 steinka писал(а):[/I] По остаткам у меня в кредите сумма, на которую нас кредитовали и мы обязаны ее вернуть. [/quote] Это что за операция была? Товар купили в рассрочку или просто деньги в долг взяли? на какой срок?

Фирма, допустим А оплачивала счета за фирму Б (счета были выставлены на фирму Б). Никого соглашения между ними подписано не было, т.к. что у фирмы А , что у фирмы Б собственник один и тот же. Просто у одной фирмы были оборотные ср-ва чтобы оплатить текущие задолженности перед поставщикми, а у другой их небыло, поэтому вышли на дебиторно-кредиторные отношения. Вот только теперь не знаю что делать... Посоветуйте пожалуйста. :-?

Если фирмы А и В являются материнской или дочерней, то результат расчетов между ними отражаются в статье баланса "требования к материнским предприятям и прочим предприятиям консолидированной группы". Еесли это не связанные фирмы, то в разделе "Требования к покупателям" - RTJ 2 :nuuu: Ну и соответственно если это не требования, а задолженность, то "Долг материнским и прочим предприятиям консолидированной группы" и "Долги поставщикам" соответственно.

Это сообщение было отредактировано: Sasha, 22 Мар, 2006 г. - 13:59

скорее всего там нет отношений материнско/дочерних. Просто у одного собственника 2 фирмы. Наверное все таки следует сделать бумажку, что фирма Б просит фирму А оплатить счет и обязуется деньги возместить. Я бы поставила в muud võlad

[quote][I]2006-03-22 15:40 marina80 писал(а):[/I] скорее всего там нет отношений материнско/дочерних. Просто у одного собственника 2 фирмы. Наверное все таки следует сделать бумажку, что фирма Б просит фирму А оплатить счет и обязуется деньги возместить. Я бы поставила в muud võlad[/quote] Но ведь эта сделка похожа на денежный кредит.

Спасибо всем за советы! ;-) Вчера еще с бухгалтерами по общалась, обе посоветовали эту задолженность поставить в Долги поставщикам. Вот буду теперь дальше думать. :-) Огромнейшее спасибо!!!

[quote][I]2006-03-22 11:36 steinka писал(а):[/I] Никого соглашения между ними подписано не было, т.к. что у фирмы А , что у фирмы Б собственник один и тот же. [/quote] 1. Обязательно составьте трёхсторонее соглашение! Иначе у Вас (я так понимаю Вы бухгалтер фирмы В) вообще нет никакого основания делать проводку, у фирмы А нет основания переводить деньги, а у фирмы С зачесть эти деньги в счёт фирмы В. 2. Сейчас Вы должны деньги своему поставщику, после соглашения Вы будете должны эти же деньги другому лицу (поставщику). Т.е. проводка идёт только по аналитике, меняется поставщик. 3. Мне больше нравится совет Марики насчёт денежного кредита. Если видно, что фирма В не сможет отдать эти деньги в ближайшее время, то лучше сделать ещё одно соглашение (между фирмами А и В), где описать подробнее например сроки возврата долга, возможно % и т.д. Тогда проводка Д-поставщики, К-краткосрочные заёмы (или долгоср).

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 23 Мар, 2006 г. - 10:10

Вот нашла соглашение между фирмами А и Б, по которому расчет осуществляется на основе взаимозачета. Т.е. из этого я могу заключить, что задолженность все таки идет в "задолженость поставщикам" или поправьте меня..., а то уже совсем запуталась :-O

[quote][I]2006-03-23 10:45 steinka писал(а):[/I] Вот нашла соглашение между фирмами А и Б, по которому расчет осуществляется на основе взаимозачета. Т.е. из этого я могу заключить, что задолженность все таки идет в "задолженость поставщикам" или поправьте меня..., а то уже совсем запуталась :-O [/quote] Но ведь в Вашей сделке есть еще фирма С. Я думаю что эту сделку надо рассмстривать как кредит фирмы А фирме В на сумуу погашения задолжности В перед С. А так как один хозяин у этих фирм, то кредит должен быть с проц.ставкой не ниже минимальной 3,5%. А то можно попасть под спецльготу.

[quote][I]2006-03-23 22:43 Marica писал(а):[/I] кредит должен быть с проц.ставкой не ниже минимальной 3,5%. А то можно попасть под спецльготу.[/quote] В этом году уже действует минимальная ставка 3% (в "Цифре закона" есть ссылка на соотвествующее постановление)

Подскажите, пожалуйста, если это кредит, то где его отразить в балансе? Спасибо :roll:

[quote][I]2006-03-24 09:14 steinka писал(а):[/I] Подскажите, пожалуйста, если это кредит, то где его отразить в балансе? Спасибо :roll: [/quote] Краткосрочные обязательства. Краткосрочные займы и долговые расписки.

Огромнейшее спасибо!!! :lady:

[quote] В этом году уже действует минимальная ставка 3% (в "Цифре закона" есть ссылка на соотвествующее постановление)[/quote] Разговор идет о балансе, я думаю, что эта сделка прошлого года.

Интересно как... Вопрос был - куда поставить задолженность в балансе?... Как куда? на задолженность перед кредитором... А как его закрыть? - это ведь уже другой вопрос... Можно написать письмо от фирм А и В к фирме С, о том что сумму оплаченную фирмой А, считать оплатой за фирму В. На основе этого письма перекинуть задолженность В перед С, на задолженность перед А. А что такое спецльгота? Я извиняюсь, что влез... Я из Казахстана... У нас таких проблем не бывает... У нас нет такого счета -дебиторы/кредиторы... Это у вас не 76 случайно? PS/ Мне просто интересно как вы тут живете...

[quote][I]2006-03-26 09:43 1+С писал(а):[/I] А что такое спецльгота? Я извиняюсь, что влез... Я из Казахстана... У нас таких проблем не бывает... У нас нет такого счета -дебиторы/кредиторы... Это у вас не 76 случайно? PS/ Мне просто интересно как вы тут живете...[/quote] *улыбнуло* дебиторы/кредиторы в том числе и 76 :))