Здравствуйте, у меня такой вопрос. КТ в 2004г. взяли кредит в банке для замены дверей в подъездах и для установки теплоузла. Т.к. банк перечисляет сразу не всю сумму кредита на счет, а только те суммы, на которые были сделаны работы и выставлены счета, то и в балансе за 2004 г. в пассиве я поставила сумму которую банк перечислил на р/с. Сами расходы на двери и теплоузел я сразу поставила в расходы. Членам товарищества, по решению общего собрания, я распределяю ту сумму, которую они должны по банковскому графику, т.е. то, что банк снимет со счета каждый месяц+интрессы. В результате в конце года возник убыток. Скажите правильно ли я сделала. У меня возник спор с ревизионной комиссией, она просит убрать этот минус из баланса. Спасибо.
Минус возник из-за того, что с жтльцов собирается только сумма кредита без интресса или потому что в расход была поставлена сразу вся сумма ремонта?
Из-за списания всей суммы в расход сразу, то минуса быть не должно. Тут по аналогии с перерасходом ремонтного фонда надо ставить образующуюся разницу как требования к жильцам (долгосрочные, караткосрочные - в зависимости от срока)
Да, суммы сразу я списала в расход, но у них принято решение начислять в задолженость по квартплате не всю сумму кредита, истраченную на двери и теплоузел, а сумму, которую снимет банк в конце месяца. Сумма самого кредита и плюс проценты распределяются между квартирособственниками по кв.м.
тогда ищите обсуждения по вопросу минуса в ремонтном фонде. Их и тут на форуме много было. У вас такая же ситуация. Кредит тут по-сути непричем.