Архив форума buh-info.ee

Уважаемые специалисты Eeva! Помогите, пожалуйста! Ситуация такая: фирма при оформлении заказа берет предоплату не менее 50% от полной стоимости заказа. Оставшуюся сумму - при получении заказа. Как это правильно оформляется в программе? До сих пор при поступлении предоплаты делала приходный ордер / поступление в банк и привязывала его к конечному счету (выставленный на полную сумму). Приходный ордер / поступление в банк на оставшуюся сумму также привязывала к этому же счету. Например: стоимость заказа -500 крон. Оформила Tellimus. Kassa sissetulek на 300 крон. При получении заказа: Arve на 500 крон (товар-423,73 и налог 76,27).Kassa sissetulek на оставшиеся 200 крон. Поставила в оба Kassa sissetulekа номер счета и номер проводки). Но тогда получается, что налог с оборота не "показывается" при 1-ом поступлении денег... :roll: Как делать правильно через счет предоплаты? Если можно, объясните поподробнее, т.к. с Eeva работаю всего несколько месяцев. Заранее спасибо.

Это сообщение было отредактировано: Juljashka, 20 Сен, 2005 г. - 15:23

Неужели, мне никто ничего не посоветует??? :-? Давно читаю обсуждения различных вопросов, написать решила впервые...и так неудачно... :cry-cry: А где же ilves???

[quote][I]2005-09-20 14:47 Juljashka писал(а):[/I] Уважаемые специалисты Eeva! Помогите, пожалуйста! Ситуация такая: фирма при оформлении заказа берет предоплату не менее 50% от полной стоимости заказа. Оставшуюся сумму - при получении заказа. Как это правильно оформляется в программе? [/quote] Вариантов на самом деле несколько, вот один из возможных. Для начала обязательно создать пассивный бух счет в плане счетов, Предоплаты покупателей. Затем в Nimekiri - Müügikood создаем код предоплаты(вид кода по желанию), в котором указываем бух счет предоплаты покупателей. Теперь при выставлений счета на предоплату, все как и в обычном счете, только в Müügikood указываем код предоплаты. В итоге после закрытия счета получается одна проводка Д - задолженность покупателей/К - предоплата и соответственно вторая проводка Д - задолженность покупателей/К - НСО. Оплачивается такой счет клиентом как обычно. А декларацию по НСО нужно брать ту, которая по методу обратного расчета, то есть оборот расчитывается исходя из суммы НСО. Теперь, когда клиент хочет окончательный счет, то строка предоплаты из прошлого счета указывается с минусом, затем строка продажи и в завершение строка НСО. Итог счета получается именно на ту сумму, которую клиент должен доплатить. На любом этапе по отчетам просматривается сумма предоплаты, которая после окончательного счета сторнируется, также при каждом счете просматривается нсо и налогооблагаемый оборот, а при окончательной сделке также оборот по продаже.

Ilves, огромное спасибо. Все сделала, как Вы сказали.Только хотела кое-какие моменты уточнить (на том пример, что я уже писала: 500 крон заказ = 300 крон предоплата + 200 крон при получении товара): 1- ый счет. Проводка: Д - задолженность покупателей/К - предоплата 254,24 Д - задолженность покупателей/К - НСО 45,76 Здесь у меня вопрос. Если я ставлю "Liik" - "Ettemaksu arve", то программа не дает закрепить документ. Пишет: "Kinnitamata jäänud dokumente (lausendeid pole)". При "Liik" -"Arve" нормально закрывает счет. (Хотелось бы, чтобы можно было поставить "Ettemaksu arve", чтобы самой знать что есть что...) 2-ой счет. Проводка: Д - задолженность покупателей/К - предоплата -254,24 Д - задолженность покупателей/К - НСО 30,5 Д - задолженность покупателей/К - Реализация 423,73 Т. е. к одному заказу у меня получается 2 различных счета и 2 поступления денег (приходный кассовый ордер / поступление в банк в различных комбинациях). Если я в чем-то не права, исправьте, пожалуйста.

[quote][I]2005-09-22 11:00 Juljashka писал(а):[/I] Ilves, огромное спасибо. Все сделала, как Вы сказали.Только хотела кое-какие моменты уточнить (на том пример, что я уже писала: 500 крон заказ = 300 крон предоплата + 200 крон при получении товара): 1- ый счет. Проводка: Д - задолженность покупателей/К - предоплата 254,24 Д - задолженность покупателей/К - НСО 45,76 Здесь у меня вопрос. Если я ставлю "Liik" - "Ettemaksu arve", то программа не дает закрепить документ. Пишет: "Kinnitamata jäänud dokumente (lausendeid pole)". При "Liik" -"Arve" нормально закрывает счет. (Хотелось бы, чтобы можно было поставить "Ettemaksu arve", чтобы самой знать что есть что...) [/quote] По старой схеме в Liik Ettemaksuarve просто были другие настроики проводок, вот поэтому счет и не закрывается. Но это можно с легкостью исправить. Надо войти в Seadista - Dokumendi lausendid, затем в левом верхнем окне найти строку Arve и теперь в правом окне есть разные типы счетов. Теперь просто нужно посмотреть какие есть настройки на Liik Arve и перенести их на Liik Ettemaksuarve. После этого счет Ettemaksuarve тоже будет без проблем закрываться. [quote] 2-ой счет. Проводка: Д - задолженность покупателей/К - предоплата -254,24 Д - задолженность покупателей/К - НСО 30,5 Д - задолженность покупателей/К - Реализация 423,73 Т. е. к одному заказу у меня получается 2 различных счета и 2 поступления денег (приходный кассовый ордер / поступление в банк в различных комбинациях). Если я в чем-то не права, исправьте, пожалуйста.[/quote] Да, именно так. Тем более, что клиент хочет всегда получить как счет предоплату, так и счет окончательный. Как правило, без основания переводы не делаются, всегда нужен какой либо документ. Возможен и такой вариант, что счет предоплата содержит окончательную сумму сделкии и клиент доплачивать не должен. Тогда просто создается счет окончательный, на котором сумма задолженности будет равнятся 0. В таком случае поступление денег всего 1 раз.

Это сообщение было отредактировано: ilves, 24 Сен, 2005 г. - 13:05

Еще раз благодарю за помощь. Спасибо всем тем, кто работает над этим сайтом!!!

Здравствуйте! Снова проблема с Ettemaksuarve. Gрограмма не хочет контировать округление с "-". С "+" проблем нет. Например: 1. Если при предоплате нужно округление с "+": Предоплата 250 крон (сумму ставлю сразу с налогом), получается очен ь красивая проводка: Д: Рассчеты с покупателями 250.00 К: Предоплата 211,86 К: КМ 38,13 К: Доход от округления 0,01 2.Если при предоплате нужно округление с "-": Предоплата 230 крон (сумму ставлю сразу с налогом), не дает закрепить документ, пишет, "Konteerimisel jääb kontonumber täitmata" В проводке хотелось бы видеть что-то вроде: Д: Рассчеты с покупателями 230.00 К: Предоплата 194,92 К: КМ 35,09 К: Расход от округления -0,01 NB!!! Не делает Пробовала сделатЬ в "Dokumendi lausendid" в Ettemasuarve так же, как и в Arve, но невсегда в перечне есть то, что нужно (например, мне нужно поставит "PAIS", а выбор - контоплаан. Что-то можете посоветовать? Заранее спасибо.

[quote][I]2006-04-27 12:08 Juljashka писал(а):[/I] 2.Если при предоплате нужно округление с "-": Предоплата 230 крон (сумму ставлю сразу с налогом), не дает закрепить документ, пишет, "Konteerimisel jääb kontonumber täitmata" В проводке хотелось бы видеть что-то вроде: Д: Рассчеты с покупателями 230.00 К: Предоплата 194,92 К: КМ 35,09 К: Расход от округления -0,01 NB!!! Не делает Пробовала сделатЬ в "Dokumendi lausendid" в Ettemasuarve так же, как и в Arve, но невсегда в перечне есть то, что нужно (например, мне нужно поставит "PAIS", а выбор - контоплаан. Что-то можете посоветовать? Заранее спасибо.[/quote] Странна проблема, так как нет никакой разницы, с каким знаком идет округление. То есть если в случае + проводка делается, то должна и делать в случае - Для добавления PAIS в Dokumendi lausendid нужен столбец "Deebetkonto", в нем нужно выставить "Dokumendi päisest". Для всех типов документов в Dokumendi lausendid все настройки одинаковы, если что то возможно в одном типе документа, то это распостраняется и на другие типы документов.