Архив форума buh-info.ee

Помогите пожалуйста разобраться:-? Дело в том, что наша фирма передавалась из рук одного бухгалтера в руки другого не раз. В балансе висят неоплаченные поставщикам счета, а так же задолжности покупателей чуть ли не с 2002 года. Сверяю сальдо с другими фирмами - не сходится :cry-cry: . Пробовала разобраться в архивных документах. Примерно выявила ошибки, но как их исправить не имею представления :cry-cry: Прочитала на рассийских сайтах, что такие ошибки нельзя исправить, только коректировкой с помощью бухгалтерской справки, придется исправлять и декларации. Что делать ума не преложу. Посоветуйте пожалуйста :cry-cry: может кто сталкивался с подобной ситуацией?

[quote][I]2005-04-20 15:54 Novenkaja писал(а):[/I] Примерно выявила ошибки, но как их исправить не имею представления :cry-cry: ... придется исправлять и декларации.[/quote] Какого рода ошибки и почему надо исправлять декларации? А вообще, если ошибки существенные, то вам придётся составлять корректировочный баланс.

Открываю оборотно-сальдовую ведомость, одной фирмы, например по 60счету у неё " - 26818. 77" еек т.е. получается, наша фирма делала какую-то предоплату - если с минусом в 60счете, эта же фирма по 62 счету 22203,08 т.е. задолжность покупателя нашей фирме составляет 22203,08. Вообщем таких вот неувязочек очень много... :cry-cry: А при сверке сальдо, эта фирма пишет, что сальдо нулевое. Созванивались, они утверждают, что давно уже не вели с нами деятельности и уверенны в своей провоте :(

Это сообщение было отредактировано: Novenkaja, 20 Апр, 2005 г. - 16:28

Попросите их прислать копию платежного документа если у них все закрыто,

Хочешь не хочешь, а придётся начать с инвентаризации счетов и пр. имущества, писать запросы и просить распечатки. Если Вы всерьёз и надолго в этой фирме, то считаю, что это надо сделать, и запросить у руководителя за восстановление данных определённую сумму.

[quote][I]2005-04-20 16:26 Novenkaja писал(а):[/I] Открываю оборотно-сальдовую ведомость, одной фирмы, например по 60счету у неё " - 26818. 77" еек т.е. получается, наша фирма делала какую-то предоплату - если с минусом в 60счете, эта же фирма по 62 счету 22203,08 т.е. задолжность покупателя нашей фирме составляет 22203,08.[/quote] Во-первых, если у вас программа позволяет, дойдите до той точки, когда возникли суммы по этим задолженностям. Во-вторых, обратитесь к этой фирме с запросом, когда по счетам таким-то и таким-то происходила оплата - если банк и касса у вас сходятся, то деньги могли отнести не на того покупателя/поставщика.

[quote][I]2005-04-20 16:15 tere писал(а):[/I] > >[I]2005-04-20 15:54 Novenkaja писал(а):[/I] Примерно выявила ошибки, но как их исправить не имею представления :cry-cry: ... придется исправлять и декларации.< < Какого рода ошибки и почему надо исправлять декларации? А вообще, если ошибки существенные, то вам придётся составлять корректировочный баланс. [/quote] А как иначе? Сейчас почитаю про корректировочный баланс, может не все так плохо, как кажется :)

[quote][I]2005-04-20 16:33 KISA писал(а):[/I] Хочешь не хочешь, а придётся начать с инвентаризации счетов и пр. имущества, писать запросы и просить распечатки. Если Вы всерьёз и надолго в этой фирме, то считаю, что это надо сделать, и запросить у руководителя за восстановление данных определённую сумму.[/quote] Думаю, вы правы, хочешь не хочешь, а придется копать :evil: В фирме предпологаю на долго, если не уволят :roll:

Во-первых, если у вас программа позволяет, дойдите до той точки, когда возникли суммы по этим задолженностям. Во-вторых, обратитесь к этой фирме с запросом, когда по счетам таким-то и таким-то происходила оплата - если банк и касса у вас сходятся, то деньги могли отнести не на того покупателя/поставщика.[/quote] К сожалению, программа не позволяет. Я вводила начальное сальдо по конечным остаткам 2003 года. Счетов в архиве очень много и начиная с 2000 года. Наверно придется все делать в ручную.

[quote][I]2005-04-20 16:48 Novenkaja писал(а):[/I] Счетов в архиве очень много и начиная с 2000 года. Наверно придется все делать в ручную.[/quote] Тогда начните с "во-вторых". :-)