Архив форума buh-info.ee

подскажите пожалуйста: каким образом в 7,7 бухгалтерии осуществляются расчеты в валюте (банковская выписка)? каким образом возможно (и возможно ли) проведение оплаты по банку сразу нескольких счетов в кронах одному поставщику или от одного покупателя? :-?

я правильно делаю? конвертирование крон в валюту на р/счете и оплата счета поставщику в валюте: в банковской выписке выбираю р/счет в валюте; приход корр/счет 51 курс валюты сумма расход корр/счет 60.2 курс валюты сумма. проводки появляются при этом: 52 51 38.1 52 60.2 52 52 48.1 38.1 60.2

[quote][I]2004-12-30 15:04 Perla писал(а):[/I] каким образом в 7,7 бухгалтерии осуществляются расчеты в валюте (банковская выписка)?[/quote] Этот вопрос требует расшифорвки, т.к. не понятно, с чем конкретно не можете справиться. Или ответ далее. [quote]каким образом возможно (и возможно ли) проведение оплаты по банку сразу нескольких счетов в кронах одному поставщику или от одного покупателя? :-? [/quote] Одной строкой нельзя. Если нам заплатили одной суммой за три счёта, то нам остаётся лишь разбить эту операцию на три - будет три строки в банковской выписке.

[quote][I]2005-01-05 13:51 Perla писал(а):[/I] я правильно делаю? конвертирование крон в валюту на р/счете и оплата счета поставщику в валюте: в банковской выписке выбираю р/счет в валюте; приход корр/счет 51 курс валюты сумма расход корр/счет 60.2 курс валюты сумма. проводки появляются при этом: 52 51 38.1 52 60.2 52 52 48.1 38.1 60.2[/quote] Если я правильно понял, вы с кронового расчётного счёта оплачиваете валютный долг? А банк автоматом переводит кроны в доллары, например, и только тогда происходит оплата? Если так, то нам необходимо повторить все фактические действия, используюя конто 53. В кроновой выписке показать, что Х крон ушло на 53-й. В валютной (или простой операцией) показать, что с 53-го пришли доллары на сумму Х крон. То есть здесь задача - не оставлять на 53-ем конто остатков. И в той же валютной выписке провести уже оплату.

спасибо, попробовала через 53-й. кроны на р/счету сходятся и по 52-у и 53-у остатков нет. [QUOTE]Одной строкой нельзя. Если нам заплатили одной суммой за три счёта, то нам остаётся лишь разбить эту операцию на три - будет три строки в банковской выписке.[/QUOTE] да, удобно... программе... :-P

[quote][I]2005-01-09 12:29 Perla писал(а):[/I] > >Одной строкой нельзя. Если нам заплатили одной суммой за три счёта, то нам остаётся лишь разбить эту операцию на три - будет три строки в банковской выписке.< < да, удобно... программе... :-P [/quote] Вы хотите сказать, что эта проблема [b]удобно[/b] решена в какой-то другой [b]бухгалтерской[/b] программе? Хотелось бы посмотреть. Может, и мы тогда так сделаем.

моя программа "делает" так: в плане счетов на счетах 60 и 62 у меня поставлена специальная отметка. когда я ввожу проводку (при обработке банковской выписки) Д60 К51 фирме Х программа выбрасывает мне список (если он есть) всех наших неоплаченных именно фирме Х счетов и из него я выбираю один или несколько счетов одновременно, которые оплачиваются данной проводкой. аналогично с проводкой Д51 К62 от фирмы А программа предлагает все неоплаченные фирмой А нам счета - из которых я выбираю, за какие именно поставить оплату. если по каким либо счетам есть небольшие расхождения (туда-обратно например 3, 5 сентов и т.д.) я или оставляю их для зачета при следующих счетах, или сразу выясняю с фирмой причину и устраняю ее, чтобы сальдо было "копейка в копейку". я могу поставить отметку (для подобного учета оплат) и на любой другой счет расчетов из плана счетов (например на 76, если я им пользуюсь), тогда и по нему будет происходить то же самое. данный принцип работает и с кассой и с взаимозачетами аналогично. если по банку вводится оплата за счет, которого еще нет в программе, ничего страшного - позже, когда будет вводится этот счет, программа также зачтет его на нужную оплату (которую укажу я из списка этой фирмы).

Это сообщение было отредактировано: Perla, 17 Янв, 2005 г. - 10:47

Когда вы смотритена уже заполненную выписку, можно ли определить, какие счета вошли в оплату? Легко ли изменить выбор? В приципе, идея нормальная. Можно было бы попробовать сделать. Но не в стандартной пока. Если только на заказ. А насчёт оплат до счёта - у нас тоже так и есть.

какие счета вошли в оплату - определить легко. выбор изменить тоже легко. новый вопрос: а почему в банковской выписке при выборе из перв.доков - на выбор предлагается только список кредиторских задолженностей, а списка дебиторских задолженностей нам - нет? где-то просто нужно галочку в настройках поставить или так и должно быть?

[quote][I]2005-01-19 11:03 Perla писал(а):[/I] какие счета вошли в оплату - определить легко. выбор изменить тоже легко. [/quote] Вопрос в том, как? :-) В каком виде редактирование списка? [quote] новый вопрос: а почему в банковской выписке при выборе из перв.доков - на выбор предлагается только список кредиторских задолженностей, а списка дебиторских задолженностей нам - нет? где-то просто нужно галочку в настройках поставить или так и должно быть?[/quote] Этот выбор - часть системы сообщения с банком - экспорт/импорт платёжек. Сама система в стандартной конфигурации не предусмотрена без дополнтельных настроек.

[quote][I]2005-01-19 12:04 McSim писал(а):[/I] Вопрос в том, как? :-) В каком виде редактирование списка?.[/quote] "Enter"-ом захожу в конкретную оплату, появляется список счетов данной фирмы, оплаченные счета отмечены "*" и в журнале проводок и в данном списке. "Enter"-ом же на оплаченных счетах из списка отменяю неправильно оплаченные ("*" исчезают) и выбираю для оплаты нужные счета на ту же сумму ("*" появляются). :-P пока не отменю какую-либо оплату, программа по этой проводке не даст выбрать для оплаты следующие (ведь сумма занята). как только отменяю какую-либо оплату, сразу на эту же сумму можно указать оплату на другой документ этой фирмы. можно вообще не привязывать оплату к конкретному счету - тогда общее сальдо по фирме будет таким же, но будут "висеть" непривязанная оплата и неоплаченный счет. [quote][I]2005-01-19 12:04 McSim писал(а):[/I]Сама система в стандартной конфигурации не предусмотрена без дополнтельных настроек.[/quote] в списке журнала счетов от поставщиков заполнены все графы - фирма, дата, вид документа, сумма. а в списке реализации заполнены только графы: дата, вид документа и номер. ни сумму, ни название фирмы программа не показывает. это тоже нужно дополнительно настраивать или что я неправильно делаю :-?

По поводу выписки. Не вижу, как это реализовано, но общую картину понял. Заказываете такое изменение программы для вашего удобства? Часов в пять, думаю, уложимся. А если добавим в стандартную это и подобное улучшение, то крон на 500 дороже её сделаем, думаю. 8| В 1С возможно всё, но не бесплатно. Хотя и в разы дешевле, чем в Axapta. По поводу журнала. Думаю, замечание касается нового документа, сделанного для перегрузки из складской программы. Если взять любой другой вид документа реализации, то всё нормально. Исправим при следующем посещении. Темы индивидуальных настроек лучше не обсуждать в общественном форуме.

когда я ввожу проводку (при обработке банковской выписки) Д62 К51 фирме Х программа не выбрасывает мне список всех неоплаченных счетов подскажите где в настройках можно поставить галочку чтобы можно было проводить счета, счета выставленны в invoice спасибо

Лучше было бы отдельной темой. У вас чья конфигурация? Что Вы подразумеваете под "программа не выбрасывает мне список всех неоплаченных счетов "? А оплаченных? Или вообще ничего не выдаёт? Или иногда выдаёт, а иногда нет?

вообще не выдает не оплаченные не неоплаченные, выбираю фирму, дальше субконто2 , и ничего пустой список. конфигурация ESANET Service OÜ

Во-первых ,Проверьте план счетов. Для 62 конто должны быть привязаны клиенты в субконто1 и документы в субконто2, тогда в выписке можно будет выбирать неоплаченные счета данного клиента. Если это сделано то во-вторых проверьте в "сервисе" в " параметрах" в "бухгалтерских итогах" интервал документов. Может ваши счета вне интервала поэтому и не показывает(напр. интервал установлен с начала этого года а счета за прошлый) Успехов! :lady:

[quote][I]2009-03-27 16:31 MAB писал(а):[/I] Во-первых ,Проверьте план счетов. Для 62 конто должны быть привязаны клиенты в субконто1 и документы в субконто2, тогда в выписке можно будет выбирать неоплаченные счета данного клиента. Если это сделано то во-вторых проверьте в "сервисе" в " параметрах" в "бухгалтерских итогах" интервал документов. Может ваши счета вне интервала поэтому и не показывает(напр. интервал установлен с начала этого года а счета за прошлый) Успехов! :lady: [/quote] Всё проверила,и субконто всё правильно, и интервал тоже , всё равно открывается и ничего ( подбор документов- пусто) помогите,не могу провести банковскую выписку не знаю что делать :cry-cry: :cry-cry: :cry-cry:

я нашла выход, ввожу счета в банковскую выписку на основании списка документов, это очень долго но мне надо, помогите кто знает как сделать быстрее,

Конечно хорошо бы посмотреть "на месте" - может там какая-нибудь мелочь типа неоткрытого периода или непересчитанных итогов виновата. Но ведь можно и по другому проставить оплату..... Вы "качнули" выписку из банка или "вручную" сделали? Есть ли в вашей программе возможность сделать просто "laekumine" на основании выписанного счета ( инвойса)? Одно время я только так и заносила банк. Конечно качать выписку быстрее и удобнее , поэтому попробуйте еще раз пересчитать итоги, проверить какие периоды открыты, а если не поможет - обратиться к разработчику - может пора обновить настройки! :-)

я нашла выход, ввожу счета в банковскую выписку на основании списка документов Кстати! Проверьте контировку! Может в счете у Вас стоит конто 62.01 напр. а в банковской выписке Вы ставите 62.00...... Тогда точно привязывать документы неоткуда! ;-)