Помогите плиииз советом.
Есть договоренность с фирмой о взаимозачетах (мы им- ремонт на большую сумму, они нам его покрывют частями в счет ежемес. оплаты аренды).График погашения составлен.
А со счетами как быть? Фирма продолжают выставлять нам счета,указыая на них " частичная оплата по соглашению...", с нашей стороны счетов в их адрес нет.( себе зачли суммарный КМ по всем счетам от поставщиков, проходящим по ремонту)
Как это показывать в налогах и КМ ?
может быть нужны еще какие то документы дополнительные? :roll:
Насколько я поняла , вы арендуете помещение и фирма выставляет вам счета за аренду. Теперь вы делаете ремонт этой фирме, следовательно вы должны выставить этой фирме счет за ремонт. Можете сразу на всю сумму, а можете по частям. Например делаете три месяца ремонт и каждый месяц выставляете счет на объем выполненных работ в данном месяце. Если, например, ремонт на общую сумму 177 000 крон, то каждый месяц по 59 000 крон ( это к примеру). Это будет ваша реализация.
Кредит Реализация 50 000
Кредит Налог с оборота 9 000
Дебет Расчеты с покупателями 59 000
Они вам выставляют счет за аренду например на сумму 35 400
Дебет Расходы 30 000
Дебет Налог с оборота 5 400
Кредит Расчеты с поставщиками 35 400
По взаимозачету у вас будут следующие проводки
Дебет Расчеты с поставщиками 35 400
КредитРасчеты с покупателями 35 400
Вы должны этой фирме выставлять встречные счета за ремонт, поскольку вы им оказываете услугу в виде ремонта и это является вашей реализацией. Данную сумму вы должны задекларировать, в моем случае 50000 + к/м 9000
Большое спасибо!
а если сумма ежемесячного зачета равна сумме ежемесячной аренды-все равно выставляем встречные счета? нам удобнее конечно выставить сразу на всю сумму, но как потом контролировать погашения долга? со сноской на наш первичный счет?
Можно составить акт о взаимозачёте (в двух экземплярах, один себе, один партнёру, соответственно и подписи на нём своя и партнёра).
Тогда выствляемые друг другу счета можно между собой никак не увязувать. Т.е. вы им просто выставили счёт за ремонт (сразу всё сумму или частями, на ваше усмотрение). Они вам выставляют счета за аренду. И когда сумму взаимного долга посчитаете достаточно большой, составите акт о взаимозачёте и на его основе уменьшите "Долги клиентов" и "Долги поставщикам"
Ну вы же в своей бухгалтерии ведете аналитический учет по поставщикам и покупателям. На конец месяца вы же видите по оборотно-сальдовой ведомости какая сумма задолженности вашей фирмы перед поставщиками и какая сумма задолженности покупателей перед вашей фирмой.Вот так и контролируйте.
На конец года при составлении годового отчета обязательно сделайте сверку задолженности, т.е.отправьте своим покупателям и в частности этой фирме подтверждение сальдо ( saldokinnitus).
Спасибо, попробую так и сделать) :roll:
[quote][I]2004-11-11 14:54 jevart писал(а):[/I]
Можно составить акт о взаимозачёте (в двух экземплярах, один себе, один партнёру, соответственно и подписи на нём своя и партнёра).
У нас такое соглашение о взаимозачете уже есть)меня волнуют встречные счета, которые есть с их стороны и пока нет с моей) и КМ который надо ( или не надо) учитывать по ним ежемесячно.? 8|
А есть у кого-нибудь соглашение о взаимозачете на эст. яз.?
посмотрите у нас в "файлах"...
День добрый!
Скажите, если нам выставили счет на 3000, а мы выставили треб. возмещения ущерба на 2000, потом заключили между собой соглашение о взаимозачете, какие проводки делать? Есть у меня в плане счетов конто Взаимозачеты.... Я его и так и этак - ничего не пойму... :roll:
А как вы выставили требование возмещения ущерба?
Отправили им письмо с требованием или выставили счёт?
у вас на входе есть:
Д возмещение ущерба = 2000
К поставщики = 3000
я обычно делаю так:
на основании соглашения о взаимозачете (это и есть первичный документ):
Д поставщики / К взаимозачет 2000
Д взаимозачет / К возмещение ущерба 2000
Тогда на К-поставщики останется ваш долг 3000 - 2000 = 1000
счета "возмещение ущерба" и "взаимозачет" закроются...