Архив форума buh-info.ee

Снова нужен совет. Подскажите! 2 начальника фирмы сами берут деньги из кассы, оплачивают расходы фирмы, потом приносят чеки. Сейчас я делаю проводки такие Д - соответствующие расходы К - касса (пишу имя того, кто брал) Авансовый отчет не составляю. Просто к расходным ордерам прилагаю эти чеки и все. Можно ли так делать?

Я думаю, что какой-то сводный документ, в котором перечислялись бы все чеки, нужен. Его можно назвать и не авансовым отчетом (хотя это, наверно, наиболее удобно), может приложение к кассовому ордеру, справка...

Все зависит от количества документации. Если чеков не так много, то сразу все из кассы. В случае, приличного количества следует составлять авансовый отчет.

Чеков в месяц примерно бывает 10 и счетов за наличку столько же. Думаю, что это не много. И то они же не приносят их всех сразу, а в течение месяца по одному -по 2. Я делаю проводки не в конце месяца все сразу, а по мере поступления. Так не буду же на каждый чек составлять авансовый отчет, да? Значит, я делаю правильно?

да, правильно. Тем более, если чеков немного то это самый удобный вариант. :roll:

Спасибо большое!

меня тоже интересует авансовый отчёт. В программе есть счёт подотчетное лицо. Все что он платит наличкой в данном месяце я провожу через этот счет. все остальные проплаты .которые не относятся к данному месяцу провожу через кассу на основании ордеров.выданных поставщиками.Можно-ли считать распечатку счета подотчетное лицо за авансовый отчет и надо -ли вообще делать эту распечатку,если в pearaamat и так видно что проходит по этому счёту

Все-таки что-то первично и не нами придуманы З-н о бУХ Учете и инструкции,конечно проще все сразу в расходы ничего не оформляя :cry-cry: а как же наша творческая работа :nuuu: Все-таки взяли деньги из кассы-расходный ордер К-т касса Д-т под лицо, в конце отчетного периода авансовый отчет,подтверждающий расход денег-как-то некрасиво из кассы в Д-т НСО ,КАССА-это деньги Для Лоодри-распечатка счета подотчетное лицо-это бухгалтерская распечатка,которая делается на основании первички-кассы,банка и самого авансового отчета,на котором подотчетное лицо ставит ПОДПИСЬ,подтверждает и отчитывается о потраченных средствах :ne-ne:

Здесь по-моему 2 варианта: можно делать авансовый отчет, а можно и нет. Речь ведь идет, как я поняла, об только оформлении оплаты поставщикам. Сами счета+накладные относятса на учет /расход+НСО/ через счет Поставщики (в тексте звучит слово "ордер", т.е. свидетельство о получении наличных)? Тогда можно на каждый ордер отдельно по датам выписать расходный ордер, только получателем денег будет фирма-поставщик, основание выплаты-номер счета, а заменителем подписи получателя денег будет приложенный ордер фирмы-поставщика с их подписью (свидетельство, что деньги от вашей фирмы получены). И так по каждому ордеру выписывать-подписывть! А до это еще сами счета в программу вводить! А потом еще и в кассовый отчет все это заносить и в программу! Ужас! По-моему проще раз в месяц 1 авансовый отчет составить и 1 расходный ордер написать.

[quote][I]2004-07-29 17:23 olenja писал(а):[/I] Снова нужен совет. Подскажите! 2 начальника фирмы сами берут деньги из кассы, оплачивают расходы фирмы, потом приносят чеки. Сейчас я делаю проводки такие Д - соответствующие расходы К - касса (пишу имя того, кто брал) Авансовый отчет не составляю. Просто к расходным ордерам прилагаю эти чеки и все. Можно ли так делать? [/quote] Авансовый отчет конечно можно и не составлять. Но вот с проводки, по-моему, не очень корректные (солидарна с Того). А если когда-нибудь начальник купит что-то на сумму большую, чем остаток в кассе? Куда вы эот счет на учет возьмете - только на сумму кассового остатка? А недоплаченные долг начальнику будете в уме держать? А если это произойдет 31,12?А все по-тому,что смешаны две по-сути независимые, операции - движение расчеты и учет расходов.

у меня в одной фирме делается тоже так проводки по чекам когда их мало Д прочие расходы К касса Если получилось так что деньги взяли из кассы а чеков не дали то получается такая проводка Д подотчетные лица К касса Чеки прилогаются вместе с расходным орднром . В другой фирме чеков очень много до 70 в месяц тогда оформляется авансовый отчет , его можно составить на спец бланке или просто лист где переписываются все чеки и выделяется НСО если надо.