Архив форума buh-info.ee

Появился новый вопрос. Как сделать взаимозачет счетов ? То есть клиент нам выставляет один счет на одни услуги , а мы выставляем ему счет на наши услуги . Платить вроде никто не собирается и счета висят не оплаченные . Договорились сделать сальдо и оплатить соответственно оставшуюся сумму . Как отразить эту операцию в программе ?

[quote][I]2004-06-02 12:14 Lerik писал(а):[/I] Появился новый вопрос. Как сделать взаимозачет счетов ? То есть клиент нам выставляет один счет на одни услуги , а мы выставляем ему счет на наши услуги . Платить вроде никто не собирается и счета висят не оплаченные . Договорились сделать сальдо и оплатить соответственно оставшуюся сумму . Как отразить эту операцию в программе ?[/quote] Для взаимозачета есть такие платежные документы как Muu sissetulnud(Прочий приход) и Muu väljastatud(Прочий расход). Первый соответсвенно по имени закрывает счет покупателя, а второй счет поставщика. Корреспондирующий бух счет как раз Взаимозачет(Tasaarveldused - 99). Если такого счета в плане счетов нет, то нужно добавить.

Спасибо огромнейшее ! :roll:

Здравствуйте! Скажите, а как с этими документами работать? Если у меня, например, счет от поставщика на 1000, а у меня к ним требование на 700. Должна ли я создавать и Muu sissetulnud и Muu väljastatud документы. Не понимаю.

Да, именно через документы Muu sissetulek и Muu väljaminek можно сделать взаимозачет. Взаимозачет проводится по этим документам посредством оплаты счетов, другая сторона проводки будет счет взаимозачета 99. И сумма оплаты в Вашем случае будет конечно 700.

[quote][I]2004-12-20 11:03 ilves писал(а):[/I] Да, именно через документы Muu sissetulek и Muu väljaminek можно сделать взаимозачет. Взаимозачет проводится по этим документам посредством оплаты счетов, другая сторона проводки будет счет взаимозачета 99.[/quote] Спасибо за ответ! Я правильно понимаю? Открываю документ Muu väljaminek - проводка получается следующая: Д поставщик ХХХ 700 К взаимозачеты (99) 700 Затем открываю документ Muu sissetulek: Д взаимозачеты (99) 700 К покупатель ХХХ 700 Мой долг остается 300. С платежного поручения я списываю 700, с минусом? Нельзя ли в этой программе детализировать взаимозачеты по конкретным номерам счетов? [quote][I]2004-12-20 11:03 ilves писал(а):[/I] И сумма оплаты в Вашем случае будет конечно 700.[/quote] 8| Может все-таки 300? :-)

[quote][I]2004-12-20 20:36 naddynna писал(а):[/I] Я правильно понимаю? Открываю документ Muu väljaminek - проводка получается следующая: Д поставщик ХХХ 700 К взаимозачеты (99) 700 Затем открываю документ Muu sissetulek: Д взаимозачеты (99) 700 К покупатель ХХХ 700 [/quote] По проводкам все правильно, только документы создаются не вручную, а при помощи команды оплаты(Arve tasumine) или клавишу F6, кто как привык. В противном случае по главной книге все будет правильно, а вот счета останутся неоплачены. Получится долг и предоплата одновременно. [quote] Мой долг остается 300. С платежного поручения я списываю 700, с минусом? Нельзя ли в этой программе детализировать взаимозачеты по конкретным номерам счетов? [/quote] Никаких минусов не будет, все суммы с плюсом. Когда Вы будете создавать эти документы, то на документ Muu sissetulnud или Muu väljaminek будет автоматом заноситься номер счета, который закрывается при помощи взаимозачета. [quote] И сумма оплаты в Вашем случае будет конечно 700.< < 8| Может все-таки 300? :-) [/quote] Я в данном случае имел ввиду документ оплаты счета взаимозачетом ;) Остаточную сумму я не затрагивал.

Объясните, пожалуйста, что и в каком порядке происходит. Сначала заношу счет от поставщика, своё требование заношу. Затем arve tasumine, выбираю этот счет, создаю maksekorraldus, F2, затем modusta Muud v'ljastatud? И там уже ставлю конто 21311 и 99? А если мне нужно списать не всю сумму счета? Сорри за глупость, но пока не пойму, так и буду тупить.. :-O

[quote][I]2004-12-20 22:57 rebekka писал(а):[/I] Объясните, пожалуйста, что и в каком порядке происходит. Сначала заношу счет от поставщика, своё требование заношу. Затем arve tasumine, выбираю этот счет, создаю maksekorraldus, F2, затем modusta Muud v'ljastatud? И там уже ставлю конто 21311 и 99? А если мне нужно списать не всю сумму счета? Сорри за глупость, но пока не пойму, так и буду тупить.. :-O [/quote] Заносите счет от поставщика, затем свое требование. Затем открываете документ Muu sissetulnud, выбираете в меню Tegevus - Arve tasumine(F6), заносите дату взаимозачета, и прочие клетки по надобности. Нажимаете ОК, открываеьтся регистр неоплаченных счетов, ставите галочку на тот счет или счета, которые хотите закрыть взаимозачетом. При нежеланий проводить все сумму взаимозачетом, меняете цифру на ту, которая Вам нужна. Затем закрываете регистр неоплаченных счетов, программа запрашивает, сделать ли оплату? Нажимаете ОК. Таким образом появился взаимозачет на Ваше требование. Входите в документ, проверяете наличие конто в нем и нажимаете F2, документ закрывается, проводки создаются. Такую же операцию провести с документом Muu väljastatud, который по аналогий создаст взаимозачет на счет от поставщика. Документ Maksekorraldus в этом поцессе нигде не учавствует. Надеюсь, что стало более понятно ;)

Господи неужели все так сложно??? Я обычно просто делаю проводки: Д 60.1 (Задолженность поставщику) 700.- К 62.1 (Неоплаченые покупателями счета) 700.- И составляется акт по взаимозачету, в конце пишеться что после взаимозачета фирма должна/ или фирме должны такую-то сумму, по такому - то счету.

[quote][I]2004-12-21 12:57 Lorel писал(а):[/I] Господи неужели все так сложно??? Я обычно просто делаю проводки: Д 60.1 (Задолженность поставщику) 700.- К 62.1 (Неоплаченые покупателями счета) 700.- И составляется акт по взаимозачету, в конце пишеться что после взаимозачета фирма должна/ или фирме должны такую-то сумму, по такому - то счету.[/quote] Да нет, не сложно. Можно и просто сделать проводки, если работать только в главной книге. Но если нужно видеть аналитику по счетам, то есть неоплаченные счета и предоплаты клиентов, то только проводкой в главной книге не обоитись. Весь вопрос в количестве бухгалтерских документов. С десятью счетами можно ведь и в экселе работать ;-) Или самолетики рисовать :-D

[quote][I]2004-12-21 15:16 ilves писал(а):[/I] Весь вопрос в количестве бухгалтерских документов. С десятью счетами можно ведь и в экселе работать ;-) Или самолетики рисовать :-D [/quote] Ilves, кроме EEVА, самолётиков и экселя есть другие бух. программы :-P У меня например запросто проходит проводка Lorel и с аналитикой.

[quote][I]2004-12-21 20:16 Liisa99 писал(а):[/I] Ilves, кроме EEVА, самолётиков и экселя есть другие бух. программы :-P У меня например запросто проходит проводка Lorel и с аналитикой. [/quote] Честное слово, я в этом даже не сомневался ;) Просто я к тому, что совсем не сложно ;) И я ведь не навязываю пользоваться программой EEVA. У меня попросили дать пошаговую инструкцию, я дал ;) Пошаговые инструкций короткими не бывают ;)

Это сообщение было отредактировано: ilves, 21 Дек, 2004 г. - 20:57

ilves,большое спасибо, со взаимозачетами больше проблем нет. Ещё один вопрос: если надо перевести суммму со счета в евро на счет у.е., чем надо пользоваться, опять счетом 99? Если можно, поподробнее пожалуйста. Вы мне очень помогаете!!!

[quote][I]2004-12-22 00:39 rebekka писал(а):[/I] ilves,большое спасибо, со взаимозачетами больше проблем нет. Eщё один вопрос: если надо перевести суммму со счета в евро на счет у.е., чем надо пользоваться, опять счетом 99? Если можно, поподробнее пожалуйста. Вы мне очень помогаете!!! [/quote] Всегда пожалуйста ;) Счет 99 точно в данном случае не нужен. (Что то я не дописал это сообщение, так что тут идет продолжение). Открываете документ Maksekorraldus. В шапке документа то конто, с которого конвертируете валюту. В строке документа то конто, на которое конвертируете валюту, в клетке валюты указываете валюту, которую хотите получить и в клетку Kurss указываете курсс коммерческого банка. Курс при конвертаций должен указан быть обязательно в строке документа, так как если укажете в шапке документа, то будет задействована курсовая разница. Пример(меняете у.е. на евро) Шапка документа *конто 112USD(банк в долларах) Строка документа *сумма в евро *конто 113EUR(банк в евро) *валюта EUR *курс коммерческого банка Пример(евро на у.е.) Шапка документа *конто 113EUR(банк в евро) Строка документа *сумма в долларах *конто 112USD(банк в долларах) *валюта USD *курс коммерческого банка

Это сообщение было отредактировано: ilves, 24 Дек, 2004 г. - 19:47

[quote][I]2004-12-24 14:43 ilves писал(а):[/I] Открываете документ Maksekorraldus. В шапке документа то конто, с которого конвертируете валюту. В строке документа то конто, на которое конвертируете валюту, в клетке валюты указываете валюту, которую хотите получить и в клетку Kurss указываете курсс коммерческого банка. Курс при конвертаций должен указан быть обязательно в строке документа, так как если укажете в шапке документа, то будет задействована курсовая разница.[/quote] К сожалению, таким способом у меня не получается нужной суммы. У меня есть распечатка из банка - 250000у.е. переводится на счет в евро. На ней же (выписке из банка) стоят курсы этой сделки у.е. 12,05125582 и евро 15,65940181. На счет в евро была переведена сумма 192396,49евро. Я делаю так: В шапке maksekorraldus ставлю конто счет в USD В документе ставлю сумму 250000, валюта USD, и конто счет в EUR В документе же ставлю курс, равный 12,05125582/15,65940181, т.е. 0,76958596278. Только в этом случае показывает правильные суммы. В чем я не права?

Это сообщение было отредактировано: rebekka, 03 Янв, 2005 г. - 13:33

[quote][I]2005-01-03 13:32 rebekka писал(а):[/I] К сожалению, таким способом у меня не получается нужной суммы. У меня есть распечатка из банка - 250000у.е. переводится на счет в евро. На ней же (выписке из банка) стоят курсы этой сделки у.е. 12,05125582 и евро 15,65940181. На счет в евро была переведена сумма 192396,49евро. Я делаю так: В шапке maksekorraldus ставлю конто счет в USD В документе ставлю сумму 250000, валюта USD, и конто счет в EUR В документе же ставлю курс, равный 12,05125582/15,65940181, т.е. 0,76958596278. Только в этом случае показывает правильные суммы. В чем я не права? Это сообщение было отредактировано: rebekka, 03 Янв, 2005 г. - 13:33[/quote] Как раз таки Ваш вариант правильный. Я не учел, что Вы меняете доллары на евро, курс коммерческого банка должен показывать, сколько евро дают за один доллар.