Архив форума buh-info.ee

Фирме выставлен счет, а оплата прошла от другой фирмы (по ошибке, 1 собственник в обоих фирмах, в интернет-банке ошибся, перевел не с того счета). Как быть в такой ситуации? какие будут проводки, подскажите пожалуйста Я понимаю, что та фирма что оплачивала выставит счет той фирме, за которую платила... но как провести перевод по банку по счету, которого не было на эту фирму??? Поставщик переделывать не будет, им все равно от кого поступили деньги...

Если есть возможность выставить счёт от фирмы, уплатившей за товар, то получится обыкновенная перепродажа. Проводки все обычные в таком случае.

Цитата:

2004-04-06 11:27 tere писал(а): Проводки все обычные в таком случае.

А какие обычные? прошу прощения за глупость, но не могу сообразить, какие проводки при оплате по банку??? К банк Д ....?

Цитата:

2004-04-06 11:27 tere писал(а): Если есть возможность выставить счёт от фирмы, уплатившей за товар, то получится обыкновенная перепродажа. Проводки все обычные в таком случае.

Тогда получится перепродажа без наценки
Надо увязать эту перепродажу с предпринимательством, чтоб было видно - почему продали без наценки.

Я бы сделала бухгалтерскую справку, что оплата прошла ошибочной, поставила б эту сумму на прочие оплаты, а когда другая фирма внесла бы деньги ... закрыла бы этот счет

Цитата:

2004-04-06 11:35 Vedana писал(а): >>2004-04-06 11:27 tere писал(а): Проводки все обычные в таком случае. << А какие обычные? прошу прощения за глупость, но не могу сообразить, какие проводки при оплате по банку??? К банк Д ....?

Может быть так:

оплата с банка:
Д - предоплата поставщикам
К - банк

на основании бухгалтерской справки :
Д прочие задолженности покупателей
К предоплата постащикам

деньги поступили от другой фирмы
Д банк
К прочие задолженности покупателей

посмотрите экспресс-консультацию нр. 3 за февраль 2004 года. Там Вадим Латута как рас рассматривает такие случаи по "перевыставлению" счетов. Надо очень аккуратно все оформить, чтобы "не попасть" и на подоходный налог и на НСО

Спасибо. Вроде все логично. В экспресс-консультации № 3 Кардиса тоже почитала, вроде разобралась. Спасибо

а что, если фирма, заплатившая случайно, напишет письмо с просьбой вернуть деньги, получатель денег по расходному ордеру возвращает деньги, и принимает от фирмы-покупателя деньги в кассу (приходный ордер)?

А теперь все запутала окончательно...

Если я выставлю счет фирме, за которую заплатила, получится, что у меня возникнет НСО, а та получит к зачету 2 раза, от поставщик а и от нашей фирмы... или что то не так?

Может быть так
Вы оплатили счет Д краткоср.кредитование К банк
Фирма, за которую Вы заплатили , перечисляет Вам Д банк К краткоср.кредит.
или Д касса К краткоср.кредит.
Если период короткий, то не возникает проблемы даже при большой сумме...

есть покупатель, продавец и плательщик.
плательщик пишет письмо продавцу с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги. продавец позвращает сумму на основании данного письма плательщику наличными. есть расходный ордер.
покупатель оплачивает продавцу купленный товар (услугу) через кассу и получает приходный ордер.
три бумажки, все довольны, все смеются!

У той фирмы, что оплатила поставщику, копия счета ( для обоснования кредитования ). У "правильного" получателя - оригинал.

Цитата:

2004-04-12 20:40 Marina1 писал(а): есть покупатель, продавец и плательщик. плательщик пишет письмо продавцу

Я звонила продавцу, они не хотя возвращать

продавец ничего и не будет возвращать деньги. он выдаст только бумажки!

В таких "критических" ситуациях я тоже так делала, как тор. Только приложите рбъяснительную по какому счёту идёт оплата....(и копию счёта как тор выше писала) и от поставщика потребуйте сальдокиннитус, что фирма, кот. они выставили счёт ничего не должна.

Цитата:

2004-04-12 20:41 top писал(а): У той фирмы, что оплатила поставщику, копия счета ( для обоснования кредитования ). У "правильного" получателя - оригинал.

Спасибо большое. надеюсь проидет. Такая ерунда, а столько времени у занятых людей отняла

u nas takoe chasto sluchaetsja. Hozjain firm nevnimatelnqi. I mq prosto perevodim so cheta firmq, kotoroi prishel chet, na schet firme, kotoraja oplatila po oshibke etot schet.
U toi firmq, kotoraja deistv.oplatila schet, voznikaet trebovanie, pri perevode deneg-udovletvorjaetsja. mozet i nepraviljno....no summq takie malenjkie, chto kak-to nikto ne obrashaet na eto vnimanie.

Цитата:

2004-04-12 21:02 Vedana писал(а): надеюсь проидет...

...фирма-плательщик не должна эту сумму проводить через счета доходов-расходов. Дина, смотри, чтобы в отчёте о прибыли эта сумма не фигурировала бы.

Если фирма оплачивает счет за другую фирму, не по ошибке, а в виде материальной помощи. Какие возникают риски? 1. подоходный налог- как не связанные с предприним.расходы. 2. налоги как со спецльготы- если владелец другой фирмы связаное лицо с фирмой плательщиком. Я правильно понимаю данную ситуацию? :-?

Мы оформляли такие оплаты в виде кредитов. То есть по суть сделки такова: к вам обращается фирма с просьбой материальной помощи, так как у них возникли трудности с оплатой определенных счетов. Ваша фирма тоже например заинтересована в том, чтобы эти счета были оплачены. Вы выдаете кредит этой фирме (оформляете дошовор о кредите) на сумму выплат по счетам. В договоре определяется цель кредита - оплата этих счетов. Согласно договора, для того чтобы ускорить процесс погашения задолженностей и полной уверенности целенаправленного использования денег, вы переводите эти деньги напрямую. А фирма должник выплачивает вам кредит. Если фирма получившая такой кредит связана с вашей, то конечно лучше определить процент интрессной ставки на этот кредит не ниже рыночной. В этом случае никаких налоговых рисков не возникает.

Спасибо, Leo. Но у нас другая ситуация. Деньги возвращать не будут. Просто хотят оплатить счет за рекламу другой фирме. Даже счет за рекламу попросили выставить на имя фирмы 1. Но в этом счете есть ссылка на договор, а в договоре заказчик рекламы- фирма 2. :-(

Ну тогда это безвозмездная матнриальная помощь или подарок этой фирме. Соответсвенно вам надо будет скорее всего заплатить 24/76 налог как с несвязанного с предпринимательством расхода.

А если владелец двух фирм один человек, то сдесь не будет спецльготы? :-?

[quote][I]2005-10-25 21:08 Marica писал(а):[/I] Даже счет за рекламу попросили выставить на имя фирмы 1.[/quote] Фирма 1 получила счёт, оплатила его - в принципе, у вас есть возможность отнести всё на расходы этой фирмы, если не вдаваться в детали договора ;-)

Tere абсолютно права. Оформите нейтрально счет и спрячьте договор подальше. Вот и все дела :nuuu:

Именно так и поступили. Просто хочется уточнить сумму риска. Ведь данные договора могут всплыть. :nuuu:

Попросите переделать счет,если сумма несущественная,то у НД вряд ли возникнут вопросы.А так оставлять рискованно,могут и запросить договор.