Архив форума buh-info.ee

Я недавно узнала, что надо на начало каждого месяца делать такой отчет по поставщикам и покупателям... А кто-нибудь может подсказать, как это должно выглядеть?
Спасибо

Для кого вы должны делать такой отчет? У него (нее) и спросите. Я так понимаю это ваш внутренний отчет.

Цитата:

2004-02-18 13:40 katerinaket писал(а): Я недавно узнала, что надо на начало каждого месяца делать такой отчет по поставщикам и покупателям... А кто-нибудь может подсказать, как это должно выглядеть? Спасибо

Мой шеф иногда просит показать ему так называемые Müügireskontro и Ostureskontro, у нас программа HansaRaama. Но это по желанию.
Грубо говоря, это задолженность поставщикам и наши требования к покупателям на определённую дату.

Цитата:

2004-02-18 13:40 katerinaket писал(а): Я недавно узнала, что надо на начало каждого месяца делать такой отчет по поставщикам и покупателям... А кто-нибудь может подсказать, как это должно выглядеть? Спасибо

Я делаю такой отчет для хозяина каждые две недели. Выглядит примерно так:
Деньги в банке
Деньги в кассе
Задолженность покупателей с разбивкой по покупателям, в т.ч. просроченная задолженность отдельной строкой
Задолженность поставщикам, в т.ч. просроченная задолженность отдельной строкой
Итог: деньги в кассе плюс деньги в банке плюс задолженность покупателей минус задолженность поставщикам.
Босс называет это cash flow ( денежные потоки)