Архив форума buh-info.ee

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера, пользователи 1с! У меня микропредприятие, оказывающее ИТ услуги другим фирмам. Установили программу "1с микропредприятие в Эстонии 8". версия 1.6.23.5 Есть некоторые вопросы - как отразить в программе те или иные операции, искал и на сайте и в интернете, но ясности нет. Буду очень благодарен если кто-то сможет помочь: 1. Как оформить в 1с снятие наличных со банковского счета в кассу? 2. Как оформить в 1с покупку основного имущества у частного лица (компьютер, техника)? Выплата наличными из кассы. 3. Как оформить в 1с компенсацию учредителю за уплату пошлины? Перевод был сделан со счета фирмы на счет учредителя. 4. Как оформить в 1с компенсацию работнику за использование его личного траспортного средства (имеется журнал поездок, т.е. по ставке 0.3 евро за км), выплата идет из кассы. 5. Как оформить в 1с компенсацию работнику за интернет и телефонную связь, если счета приходят на него как на частное лицо? Выплата наличными. 6. Учредитель со своего р/с оплачивал хостинг услуги (счета от хостера на фирму). Затем со счета фирмы на счет учредителя был сделан банковский перевод с мометкой "arve ABC123 kompenseerimine". Как это провести в 1с? оформить этот перевод как подотчетные или как компенсацию? и как конкретно это сделать в программе 1с? 7.Может быть не совсем 1с вопрос, но косвенно тоже это нужно будет как-то проводить. Если собственник приобрел что-то (компьютер, техника) как частное лицо (чек не на фирму), то можно эту покупку оформить на фирму напрямую (через подотчетные деньги) или лучше сделать затем куплю/продажу ОИ у частного лица? Еще раз был бы очень благодарен за разъяснения или за ссылки - где можно конкретно про эти вещи прочитать. Заранее спасибо, С Уважением, Сергей

Из заданных Вами вопросов ни один не имеет отношения непосредственно к бух.программе. Но все без исключения связаны с азами бухучета :-) Если бы Вы знали, как вообще отражаются операции в бухучете, то отпало бы большинство вопросов к программе Может это только на мой взгляд... :roll:

Спасибо за ответ. Я знаком с азами бухучета, перечитал несколько учебников, перелопатил форум и делал некоторые практические вещи в эксцеле. Все эти вопросы имеют непосредственное отношение именно к программе. Например, первый вопрос - снятие наличных в кассу - в программе в меню Банк и Касса я могу выбрать либо операцию "платежное поручение" (но там я могу оформить только перевод банковский, отразить перевод в банкомат не получается) и операция "приходной кассовый ордер" - там я могу только выбрать - от кого пришли деньги. Можно указать что от себя, но как отразить то что сам снял эти деньги со счета фирмы? Так что вопрос именно к программе. И так далее по всем вопросам. Уважаемые бухгалтера, кто пользуется 1с, пожалуйста подскажите - как Вы проводите данные операции. Буду благодарен за конкретные ответы по поводу действий в программе. С Уважением, Сергей

[quote][I]2019-06-20 09:40 astik писал(а):[/I] Если бы Вы знали, как вообще отражаются операции в бухучете, то отпало бы большинство вопросов к программе [/quote] P.S. сомнительно что данный форум создавался для того, чтобы новичкам на их конкретные вопросы отвечать - "идите изучайте азы бухучета и вопросы отпадут", хотя тут еще раз повторюсь - с азами бухучета не связано. делал бухгалтерию в экселе, а теперь решил все вещи перенести в 1с программу. И что дебетовать и что кредитовать при снятии денег в кассу я знаю, не знаю - как это в программе сделать правильно чтобы сгенерировались правильные проводки.

[quote][I]2019-06-20 09:54 proseol писал(а):[/I] Спасибо за ответ. Я знаком с азами бухучета, перечитал несколько учебников, перелопатил форум и делал некоторые практические вещи в эксцеле. Все эти вопросы имеют непосредственное отношение именно к программе. Например, первый вопрос - снятие наличных в кассу - в программе в меню Банк и Касса я могу выбрать либо операцию "платежное поручение" (но там я могу оформить только перевод банковский, отразить перевод в банкомат не получается) и операция "приходной кассовый ордер" - там я могу только выбрать - от кого пришли деньги. Можно указать что от себя, но как отразить то что сам снял эти деньги со счета фирмы? Так что вопрос именно к программе. И так далее по С Уважением, Сергей[/quote] Ну как же к программе :roll: 1с дает вам возможность оформить касовый ордер. От кого поступили деньги? От банка. Вы видимо неправильно корр. конто выбрали. А это азы учета :ne-ne:

Это сообщение было отредактировано: astik, 20 Июнь, 2019 г. - 11:04

[quote][I]2019-06-20 11:02 astik писал(а):[/I] > >[I]2019-06-20 09:54 proseol писал(а):[/I] От кого поступили деньги? От банка. Вы видимо неправильно корр. конто выбрали. А это азы учета :ne-ne: Это сообщение было отредактировано: astik, 20 Июнь, 2019 г. - 11:04[/quote] Я может быть не прав, но мне кажется что Вы работаете в какой-то другой бух.программе или конфигурации для 1с:микро отличаются от той что есть у Вас (наверное не микро). В меню "Банк и Касса" выбираю "приходный кассовый ордер". Появляется таблица с кассовыми ордерами (пока пустая). Нажимаю зеленый плюсик. Открывается форма "Приходный кассовый ордер - новый". И вот тут самое интересное. Номер (вероятно внутренний номер документа EUR01-1), дата, Касса (выбрать кассу), ее счет 100.01. Пока все чудесно, да? Далее идем, Получено От (надо выбрать) и доверенное лицо. Ну не буду же я сюда добавлять банк как юр. лицо, о чем Вы говорите??? Я же не беру в банке кредит наличными??? я снимаю деньги со счета своего собственного юр. лица... Как мне сейчас начинается казаться, эти поля нужно оставить пустыми. И далее уже, в под-таблице "прочее" тоже можно нажать зеленый плюсик, появляется пустая строка со столбцами: Бухгалтерская операция/счет. Можно добавить но у меня ничего нет. Я так полагаю что уже тут опять на зеленый плюс и создаю новую операцию, наименование "снятие денег в кассу", документ-регистратор : приходной кассовый ордер, счет учета в табличной части 100.01, субконто - пусто, применение НСО: не облагается, аналитика НСО пусто, ставка НСО пусто, корр.счет в проводке со счетом НСО: 100.02 (arveldusarved). Так надо делать? кто знает и делал так? в последней форме "счет учета в табличной части" имеется ввиду корр. счет и туда нужно указывать 100.02, а "корр.счет в проводке со счетом НСО" оставлять пустым? Если это так и делается - то понятно и отвечает на большинство моих вопросов. хотя бы ответьте по последнему вопросу - куда в форме счет 100.02 указать - кто пользуется программой поидее должен понимать ее логику. Или придется самомы и туда и туда попробовать методом научного тыка и посмотреть что получится? тогда вопрос - проведенные операции можно откатить назад? Можно ведь вроде, помню что читал. Ну и П.С. как мы явно видим - дело именно в программе, в понимании того как она работает и какие поля формы к чему относятся.

Кассовый ордер предполагает поступление денег в кассу из разных источников и тут будут всегда проводки Д- касса К- иной счет Возможные варианты - банк ( ваш расчетный счет, никакого отношения к кредитам не имеет) - расчеты с покупателями - расчеты с поставщиками - расчеты с подотчетными лицами - расчеты с работникаи по зарплате -........ еще масса вариантов Так вот вам нужно выяснить, эта дебет- касса 100.1 корреспондирует с какими конто ? 100.02 - это что??? Может там можно поставить другое конто? Пока никто другой, к сожалению, на ваши вопросы не отвечает :cry-cry: А я действительно работаю в другой версии. :nuuu: Пробуйте :-)

Почему бы вам не обратиться с этими вопросами в слжбу поодержки 1С 8/микропредприятие. Например в Data Service.

[quote][I]2019-06-20 13:02 proseol писал(а):[/I] В меню "Банк и Касса" выбираю "приходный кассовый ордер". Появляется таблица с кассовыми ордерами (пока пустая). Нажимаю зеленый плюсик. Открывается форма "Приходный кассовый ордер - новый". И вот тут самое интересное. Номер (вероятно внутренний номер документа EUR01-1), дата, Касса (выбрать кассу), ее счет 100.01. Пока все чудесно, да? Далее идем, Получено От (надо выбрать) и доверенное лицо. Ну не буду же я сюда добавлять банк как юр. лицо, о чем Вы говорите??? Я же не беру в банке кредит наличными??? я снимаю деньги со счета своего собственного юр. лица... [/quote] Я тоже работаю в другой программе ))), но все-таки попробую... Снятие денег с р-счета в кассу можно оформить напрямую - проводка Дебет касса Кредит банк или через подотчетное лицо - проводки Дебет подотчетное лицо Кредит банк , Дебет касса Кредит подотчетное лицо. В первом случае оформляете приходный ордер и указываете конто "банк"- ( как уже вам отвечали - к кредиту отношения не имеет). И обратите внимание, что при обработке банковской выписки эту проводку надо пропустить. Иначе будет дубль. Во втором варианте проводка Дебет подотчетное лицо Кредит банк у вас возникает при обработке банковской выписки. Вторая проводка оформляется приходным ордером и вы ставите конто "подотчетное лицо". Примечание. 1. Вы можете сделать приходник и посмотреть, какие проводки он вам даст. 2. Если суммы небольшие, и авансовые отчеты вы делаете часто, хотя бы ежемесячно, то по моему мнению нет смысла оформлять поступление денег в кассу. Подотчетное лицо получило, и отчиталось.

Я в 1с 7, 1. Не делается кассовый ордер, проводка по выписке банка,когда заносите в программу. 2.Покупка ОС это расчеты с поставщиками.Оформите счет от поставщика. 3.Тоже по выписке банка 4.Кассовый ордер на основании авансового отчета 5. тоже ,что в 4 пункте

Огромное спасибо за советы и варианты решения данных вопросов. Сейчас несколько дней буду пробовать сделать все это. Потом обязательно отпишусь и напишу конечные варианты, которые у меня получились (может пригодится другим новичкам). С праздниками!

На данный момент я ввел всю оформил всю деятельность по "продажам услуг" за 2 года, так же оформил приход денег на банковский счет по данным продажам. Получилось сделать компенсацию по госпошлине путем оформления банковского поручения со счетом-корреспондентом - 410.09 (расходы на учреждение). Когда все будет готово - я выложу краткое описание всех действий которое я производил в программе - как возможная помощь другим владельцам микропредприятия.

Нужна помощь! На данный момент я ввожу документы по покупке услуг от поставщиков (грубо говоря ввожу в программу инвойсы от поставщиков услуг), и тут у меня возник вопрос: моя фирма не налогообязанная по НСО, и в настройках это соответственно отмечено. Но когда я делаю новый документ "Поступление товаров и услуг" - в табличной части (где нужно услуги вводить) нет столбцов связанных с НСО. И в общей части формы прописано НСО - 0. И в сумме счета я прописываю всю сумму целиком. Поставщик услуг является налогообязанным по НСО и в его счете НСО включен. Другими словами, в инвойсе от поставщика Сумма: 10.90 НСО: 2.18 ИТОГО: 13.08 У меня в программе получается ввести только так: Сумма 13.08 НСО: 0 т.к. нет полей где указать что-либо связанное с НСО. Это нормально? и можно ли так делать если мне не нужно вести учет НСО? Или тут какая-то проблема с программой / с настройками и нужно обращаться за технической помощью? Пожалуйста подскажите, кто сталкивался, работает в 1с и делал бухгалтерию для неналогообязанных.

Именно так и должно быть :-) вы же не налогообязаны и КМ для вас учитывается как расход. Если бы вы были налогообязаны и поставили об этом галочку, то, думаю, все окошки по КМ открывались бы

[quote][I]2019-06-25 22:04 astik писал(а):[/I] Именно так и должно быть [/quote] спасибо! развеяли сомнения [quote][I]2019-06-25 22:04 astik писал(а):[/I] то, думаю, все окошки по КМ открывались бы [/quote] да, я тоже уверен что именно так и есть

Итак, как обещал, опишу некоторые типовые (для новичков / владельцев микропредприятия, желающих самостоятельно осилить бухгалтерию для своей фирмы на данном уровне) ситуации и как я их решал в программе "1с микропредприятие Эстонии". не буду вдаваться в мануалы установки и т.д. - на офф сайте все есть. Все-таки какие-то элементарные навыки использования компьютера должны быть, как мне кажется, чтобы интуитивно лучше понимать формы программы и принципы работы с ней. [B]1. Как оформить в 1с снятие наличных со банковского счета в кассу?[/B] меню "банк и касса" - "Выписка банка". Открывается форма. Жмем кнопку "добавить" с зеленым плюсом. Открывается форма. Организация (наша организация по умолчанию) должна быть введена. Далее предлагается выбрать "Счет в банке". С возможностью создать новый в появившейся формочке, нажимая на зеленый плюс. Далее нужно ввести дату выписки, т.е. грубо говоря день, когда наличку сняли. Выбрали, чуть ниже (2 таблички) опять нажимаем зеленый плюс "добавить". Добавляется строка. Нужно выбрать вид документа "ручная операция". Открывается новая формочка. В табе "основной" опять жмем зеленый плюс. Заполняем табличку. Счет D - дебетовый счет, ставим 100.01 Тогда далее нужно будет выбрать кассу, если нет - можно создать одну (у меня называется Seif :-D ) Далее валюта D - EUR далее сумма D - сумма снятая, например 1000 Счет К - кредитовый счет, 100.02. Предлагает выбрать счет в следующей ячейке. Выбираем. Если нет - создаем новый. У меня 2 банк счета - "основной" и "вспомогательный". Так уж исторически сложилось, что конечно добавило мороки. Далее валюта К и сумма К - то же самое что и Д. Далее сумма - опять 1000. Описание проводки - я писал так "Pangaarvelt kassasse". Все, жмем "ОК". если ошибок нет - данные сохранились, проводки нужные создались и все путем.

[B]2. Как оформить в 1с покупку основного имущества у частного лица (компьютер, техника)? Выплата наличными из кассы.[/B] Оформляется в 2 этапа. И будет 2 проводки. Но я так понимаю что это нормально для бухгалтерии. Итак, логика. На первом этапе мы создаем прецедент, что мы что-то покупаем у поставщика - создается запись нового МОИ с одной стороны и задолженность перед поставщиком с другой стороны. На втором этапе мы просто будем делать расходный кассовый ордер на эту операцию, чтобы из кассы выплатить "долг" поставщику. Например, фирма покупает телефон у своего же члена правления как у частного лица. Меню "Основная деятельность" - "Поступление товаров и услуг". Открывается таблица со всеми введенными уже закупками. Нажимаем зеленый круглый плюс. Дата - выбираем дату сделки / дату выставления счета. Внутренний номер - чтобы не запутаться, я использую такие номера: OML-190729-1 (Ostu Myygi Leping - ГГММДД-порядковый номер в этот день). Вид документа - я выбирал кредитный счет, но можно и просто счет. Я если услуги покупал (оплата за телефон или хостинг) - то инвойс. но я 100% не уверен - какой тип правильнее. не думаю что это суть важно в данном случае. Выбираем склад - я создал основной, назвал "База" , можно "офис" или что угодно. Серию не заполняю. номер - опять OML-190729-1 Дата выписки документа - и так понятно. Контрагент - важное поле. выбираем у кого купили - если нет - создаем нового, если я у себя покупаю - то соответственно добавил себя в контрагенты как частное лицо. Причем в контрагентах можно создавать категории, у меня были поставщики услуг, покупатели услуг, поставщики товаров, мэнэджмент, банки (банку "платил" ежемесячную оплату банковской карты - оформляя ручную операцию списания денег со счета К на счет прочих расходов Д, с контрагентом Swedbank). Далее "счет кредита" 221.01 (долг поставщикам) Срок оплаты - не столь существенно. Далее табличная часть. Выбираем соответственную закладку. Номенклатура - если покупаем что-то на перепродажу грубо говоря. Услуги и прочее - если покупаем услуги (связь, интернет, хостинг). Расходы БП, Зачет аванса, Перенос стоимость - честно говоря не использовал и в подробности не вдавался. Основное имущество - понятно. Кстати решил, что для меня это будет оборудование и техника дороже 50 евро. МБП - малоценка вроде как, ручки, карандаши, бумага, швабры и прочие недорогие вещи. Итак, выбираем вкладку основное имущество. Жмем плюс зеленый и заполняем таблицу. Ячейка "основное имущество" - создаем новое имущество нажимая в поле и в открывшейся форме - вводим название и т.д... "телефон" Ввод в экслплуатацию - отмечаю галочкой, т.к. сразу буду использовать. Принятие к учету с вводом. Способ поступления - приобретение Сумма - 300 евро. Счет учета 190.04.1 Счет начисления амортизации 190.04.2 МОЛ - я Подразделение "База" Порядок погашения стоимости - "начисление амортизации" Начислять амортизацию - галочка. Способ начисления - линейный Способ отражения - Amortisatsioon (сам выдумал) Срок полезного использования - 24 месяца в основном проставлял. Если вещь сильно старая - то 12 месяцев. Смысл - как долго эту вещь разумно использовать. новый телефон 2 года, новый ноутбук - 2 - 3 года, сейф 5 лет например, стол письменный 2 - 5 лет например. кому как логика подскажет. Ну вот. Жмем ОК и все необходимые проводки и операции провелись! П.С. амортизацию нужно на каждый месяц вручную оформить. меню "МОИ и МНОИ" - "закрытие месяца (начисление амортизации)". Нажимаем плюсик зеленый, вводим дату месяца (будет приведено к последнему дню месяца автоматически). Жмем ок. Амортизационные проводки провелись. И так на каждый месяц необходимый нужно сделать. Ну вот, и второй этап - нужно это дело оплатить. Можно по долгому пути пойти - меню "банк и касса" - "платежное поручение" или "выписка банка" или "расходной кассовый ордер". Там выбрать контрагента и по нему выбрать нужный (созданный сейчас) документ на оплату. Там можно разобраться без проблем как это делать - все по тому же принципу, нужно будет разобраться Вам, т.к. по любому понадобится. А есть путь проще. По только что созданной нами записи (приобретения товара) жмем правой кнопкой. в выпавшем меню выбираем "на основании" и в подменю либо платежное поручение (если через банк оплата) либо расходный кассовый ордер - если наличными. Все поля будут заполнены. Останется откорректировать дату оплаты и все. Очень удобно. Все готово.

Небольшое отступление, очень хороший мануал - откуда я много что почерпнул, с примерами, и даже номера счетов совпадают - сделано как раз под микропредприятие эстонии. Очень близко там все. Так что настоятельно рекомендую внимательно перечитать 2 - 3 раза. и попробовать все примеры которые там описаны - самостоятельно. Много что освоите, а на остальное уже - смекалка и эксперименты. Это не реклама! https://its.1c.eu/ee/db/buhest Там написано что бесплатно доступ на 7 дней - можно прямо там зарегистрироваться или выполнить вход, например через соц.сеть. Ну и за 7 дней все почитайте - удобная навигация там. Все попробуйте. Можно даже распечать или посохранять там все что понадобится. Ну или через 7 дней новый аккаунт зарегистрировать чтобы продолжить изучение. И еще одно лирическое отступление - не бойтесь что-то сделать не так, ошибку допустить. Все можно прекрасно переделывать, исправлять. Открываете, исправляете - жмете опять "ОК" и все проводки ПЕРЕЗАПИСЫВАЮТСЯ, ошибочных не остается. Так что в этом плане очень удобно и не надо бояться что что-то где то там останется неправильным. Смело переделывайте, исправляйте и т.д. Но не забывайте себя проверять. Например вбили все выписки банка - сверились с отчетом оборотно-сальдовой ведомости - сходится или нет. Или вбили все оплаты за интернет и перепроверили - сходится сумма или нет. Я так у себя обнаруживал что допущена ошибка была - потом искал - в какой именно проводке (т.е. записи) - были опечатки с цифрами - и исправлял. Начинало сходиться. Работал в таком режиме - проверял все блоки информации введенные .

Вопросы 3, 4, 5, 6 - все делал однотипными операциями - как оказалось. Распишу описание позже, и так же распишу вопрос №7. Как оказалось - программа действительно проста и удобна в использовании - если понять принципы работы с нею. И все остальное потом в процессе работы уже познается и осваивается все легче и легче.

Как и обещал, допишу до конца - как я оформлял операции из вопросов 3 - 6. [B]3. Как оформить в 1с компенсацию учредителю за уплату пошлины? 4. за личный транспорт? 5. за связь? 6. за хостинг?[/B] У меня внутренний распорядок был определен так, что сначала член правления оплачивает, а затем фирма ему компенсирует. Можно было и наоборот, тогда просто сначала оформляется ручная операция со счета банковского счета или кассы в счет предоплаты подотченым лицам. А далее все тоже самое, только погашаться задолженность будет уже со счета предоплаты подотченым лицам. т.е. этот счет будет как бы буфером и прослойкой. Итак. Сначала нужно оформить авансовый отчет. Для этого меню "Банк и касса" - "Авансовый отчет". Открывается таблица с авансовыми отчетами. Нажимаем как всегда - зеленый кружок с плюсом. Открывается форма авансового отчета нового. Сначала ввести номер документа. Я для собственного удобства продумал свою систему нумерации, чтобы не запутаться в документах. Кстати, так же я нумерую и бумажный документ (будь то приказ или прошение работника о компенсации с приложенным чеком, выпиской или журналом поездок и т.д.). нумерация такая К (компенсация) - О (ost) / H (оплата за Hosting) / I (оплата за интернет) / T (транспорт) и т.д. - ГГММДД-1 (порядковый номер этого типа документа в этот день). Получается например K-O-180212-1. Или вместо 180212 можно номер чека например вбивать. Кому как удобнее. Далее дата - дата операции. Подотченое лицо - понятно, выбираем нужное. Если его нет - создаем новое. Счет кредита - 226.02 - долг подотчетному лицу. Основание - я себе навбивал разных описаний на свои случаи. В данном случае это -" Ostu sularaha eest kompenseerimine ". Это универсальная часть в шапке для всех случаев в данном перечне вопросов. Далее идет табличная часть. В ней закладки, я всегда использовал закладку "Прочее". В табличной части счет (дебетовый). В моем случае это 221.01 - задолженность поставщикам. Еще использовал счета 400.06 - транспортные расходы, 410.01 - аренда, 410.02.1 - электроэнергия, 410.04 - телефон, связь, 410.09 - малые средства (ручки бумага) и т.д. - смотрите внимательно план счетов и выбирайте нужный. Далее дата документа - дата чека или документа на компенсацию. Вид документа - я ставил "другой". Номер документа - опять прописываю номер - K-O-180212-1. Валюта - ЕВР. Сумма - соответственно сумма компенсации. 99.99 например. Контрагент - тут я проставлял либо фирму в которой работник купил товар или услугу, либо самого работника как контр-агента. далее важный момент, внимание. Если у вас выбран дебетовый счет 221.01 - долг поставщикам, в данном случае у вас будет поле Sissetulev dokument. Нажимая там на 3 точки - откроется форма соответствующей проводки поступления товаров и услуг. Значит - эта проводка должна быть оформлена (смотрите предыдущие мое посты) до оформления авансового отчета. Чтобы можно было этот документ выбрать и остальные проводки прописались правильно. Важный нюанс, но если самим попробовать - ничего сложного. Далее - основание опять выбираем нужное из открывшейся формочки, если нужного нет - создаем новое. Ну вот и все - жмем ок, проводки создаются и оформляются. Следующим шагом мы должны оплатить деньги нашему подотчетному лицу на основании данного авансового отчета. Все очень просто. По вновь созданному авансовому отчету нажимаем правой кнопкой мыши, в открывшемся меню выбираем "на основании" - подменюшка открывается - выбираем там либо "расходной кассовый ордер" либо "платежное поручение". В зависимости от того как деньги должны быть оплачены. Открывается форма соответственная. Все поля там предзаполнены практически. Нужно выбрать либо кассу либо счет с которого оплата происходит, дату оплаты, проверяем основание платежа и жмем ОК. Все, проводки оплаты оформились. На данном этапе все необходимое выполнено для выполнения задач в вопросах 3 - 6

[B]Если собственник приобрел что-то (компьютер, техника) как частное лицо (чек не на фирму), то можно эту покупку оформить на фирму напрямую (через подотчетные деньги) или лучше сделать затем куплю/продажу ОИ у частного лица?[/B] Я не нашел (да и не стал сильно упорствовать и рыться в законе на эстонском языке чтобы узнать - можно ли оформлять покупку на фирму если в чеке не указано что на фирму - тут уже к профи вопрос - уважаемые бухгалтера - ответите на данный вопрос? У Вас это займет минуту. Я решил не рисковать, т.к. точно знаю что фирма может купить товар у частного лица. И чек у частного лица подтверждает владение частным лицом данного купленного товара. Так что решил я оформлять договор купли-продажи с частным лицом и туда прикладывать копию чека о покупке. ну и куплю-продажу оформлял на ту же сумму что и в чеке. И тогда в 1с оформляется просто. Контрагент - частное лицо. Поступление товаров и услуг оформляем, агентом частное лицо конкретное. И далее на основании этого (помните про правую кнопку мыши?) - либо из кассы наличными либо банковский перевод. Вот и все. Очень просто и всего 2 проводки. Этим я ответил на все свои вопросы. Еще можно было бы поделиться парой вещей которым я удивился в программе, но это может быть позже напишу.

Нужно сделать Ostumüügi leping c частным лицом, если фирма хочет чтото купить у частника. Образец найдете в интернете. Так и ищите - Ostumüügi leping

[quote][I]2019-07-01 11:49 g4sh писал(а):[/I] Нужно сделать Ostumüügi leping c частным лицом, если фирма хочет чтото купить у частника. [/quote] да, спасибо. это понятно. Вопрос был о таком нюансе - можно ли оформить покупку на фирму если в чеке не указано что покупка на фирму? На примере - я член правления, иду в магазин, покупаю например картридж для принтера у магазина euronics. Однако чек обычный, на частное лицо, не на фирму (допустим забыл на фирму чек попросить). Вопрос: могу ли я провести напрямую на фирму такую покупку, т.е. моя фирма купила у euronics? Или это незаконно, и ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно просто перекупить у частного лица? (так как делал я)

Если чек не на фирму, то это мусор. Есть закон который четко регулирует - как должен выглядеть первичный документ (он же счет) и там должны быть Имя продавца и ИМЯ ПОКУПАТЕЛЯ (читай ваша фирма). Иначе можно было бы на помойке находить чеки и приносить себе в фирму. Есть и исключения в виде чеков при командировках и прочих вещах. Но это вашей ситуации не касается

Большое спасибо за исчерпывающий ответ!

Здравствуйте, Один человек (бухгалтер) написал мне несколько своих комментариев и я хотел бы поделиться этими мыслями тут, в помощь начинающим само-бухгалтерам чтобы внести еще немного ясности. Также выражаю благодарность этому человеку и надеюсь что эта информация будет полезной. Итак, 1) [b]Еще раз по поводу чеков которые не на фирму.[/b] Есть такой нюанс, что если фирма НЕ налогообязанная, и данную покупку чека можно обосновать - зачем она была сделана и зачем это нужно для бизнеса - то особой проблемы не будет, можно не заморачиваться и смело проводить данный чек через авансовый отчет напрямую, без дополнительного оформления купли-продажи от частного лица. Проблемы и строгости тут именно если лицо становится налогообязанным. Т.к. тогда НСО в чеке идет в заимозачет и тут уже тогда все очень строго - как раз то что в этой ветке обсуждалось недавно. 2) [b]Второй момент - немного ясности по поводу ОИ и МБП[/b] (т.к. я так и не смог где-то ясности бытовой найти - как для себя определять). [b]ОИ[/b] - хотя бы не меньше 1000. что-то очень дорогое, или большое, или то, что будет служить вам долгие годы: земля, здания, машины, станки, программы и т.п. [b]МБП[/b] это тоже не ручки, а хотя бы компьютер или телефон. что-то, что вы не хотите сразу отправить в расходы этого года из дорогих вещей и и это имеет для вас какой-то смысл: например хотите видеть в программе на что у вас есть гарантии, или .....есть множество вариантов - ищите смысл или упрощайте и вообще забудьте про этот счет.... легче будет сделать годовой ОИ и МБП - это бухг. счета относящиеся к балансу - и это счета фиксирующие имущество фирмы. Счета расходов и доходов относятся к отчету о прибыли, Все что вы на них внесете, пойдет на прибыль/убыток этого года, Все что помогает вам получить доход, смело относите к расходам сразу. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ И еще немного моих собственных мыслей по поводу ОИ и МБП - как для себя к ним относиться, если смотреть на это с точки зрения паевого капитала. [b]ОИ[/b] - это долговременные инвестиции в оборудование, которые будут поддерживать основной паевый капитал. Если амортизацию на 10 лет сделать (если это имеет смысл) - то как раз это будет стабильная поддержка паевого капитала. Иначе, если слить покупки в расходы - паевый капитал просто растворится и при подаче годового отчета (если капитал не будет скомпенсирован другими вещами) - появится предупреждение что капитал меньше допустимого. [b]МБП[/b] - тоже самое что Выше, но для кратковременной поддерки паевого капитала - на 1 - 2 года, ну и амортизация там соответствующая. А если капитал еще не внесен или с ним все в порядке - то покупки меньше 1000 евро проще сносить в расходы - тогда годовой отчет будет проще и останется меньше нераспределенной прибыли. И еще раз хочу обратить внимание, что это в принципе относится к микро-предприятию, НЕ налогообязанному, в моем случае еще и с НЕ внесенными паевым капиталом. Если у кого-то возникнут какие-то мысли / комментарии по этому поводу - буду признателен.

Это сообщение было отредактировано: proseol, 06 Июль, 2019 г. - 13:47

1) Еще раз по поводу чеков которые не на фирму. В закон о Бух. учете и Законе о налоге с оборота не указано, что для фирм не имеющих ват номер он не обязателен к исполнению при оформлению документов. Это к вопросу о строгости. 2) Второй момент - немного ясности по поводу ОИ и МБП. а) по МПБ ведется забалансовый учет, а при приобретении это списывается в расход 100% и никак не отражается в статьях баланса. Время частичного списания, мне кажется, прошло и уже давно. б) Каждый предприниматель, каждая компания должны сами решить, начиная с какой суммы материальное имущество считается материальным основным имуществом и принимается в качестве такового на учет (см. RTJ 5.12, IAS 16.9), и зафиксировать это решение в своих внутренних предписаниях по ведению бухгалтерского учета. "ОИ - это долговременные инвестиции в оборудование, которые будут поддерживать основной паевый капитал" - тут явно путают понятия уставного и собственного капитала

[quote][I]2019-07-10 22:50 clover писал(а):[/I] 1) Еще раз по поводу чеков которые не на фирму. В закон о Бух. учете и Законе о налоге с оборота не указано, что для фирм не имеющих ват номер он не обязателен к исполнению при оформлению документов. Это к вопросу о строгости. [/quote] Это все понятно, что нужно делать правильно с точки зрения закона, и лучше приучать себя к идеально правильному ведению дел. Но с другой стороны, если у микро-предприятия не налогообязанного будет прикреплено с десяток чеков "не правильно оформленных" на суммы 10 - 50 евро, т.е. без указания фирмы, то врядли это приведет к ками-то негативным последствиям и т.д. Даже если проверяющий и захочет обратить на это внимание - то будет сделано замечание, которое можно будет устранить, переоформив эту покупку как покупку от частного лица. [quote][I]2019-07-10 22:50 clover писал(а):[/I] 2) Второй момент - немного ясности по поводу ОИ и МБП. а) по МПБ ведется забалансовый учет, а при приобретении это списывается в расход 100% и никак не отражается в статьях баланса. Время частичного списания, мне кажется, прошло и уже давно. [/quote] Тогда вопрос, а зачем тогда вообще (и какой смысл) использовать учет МБП? Тогда уж лучше сразу в расходы списывать напрямую да и все, разве нет? Зачем тогда дополнительная морока с проводками МБП в таком случае? И еще, почему тогда в программе 1с предусмотрена амортизация МБП? [quote][I]2019-07-10 22:50 clover писал(а):[/I] б) Каждый предприниматель, каждая компания должны сами решить, начиная с какой суммы материальное имущество считается материальным основным имуществом и принимается в качестве такового на учет (см. RTJ 5.12, IAS 16.9), и зафиксировать это решение в своих внутренних предписаниях по ведению бухгалтерского учета. [/quote] Проверено на себе, что когда я начинающий предприниматель, я понятия не имею - какую сумму я должен сам решить. Тыкать пальцем в небо получается? Уверяю Вас, я прочитал с десяток статей по поводу оценки нижней границы стоимости ОИ, однако везде туманно и расплывчато, никакой конкретики... Вы все время пишите с точки зрения эдакого профи бухгалтера, с осуждением смотрящего на новичков. Я же пишу как новичок для таких же новичков. И я написал что можно тогда оттолкнуться от рамки в 1000 евро, и все что выше - попадает в ОИ. И с такой подсказкой вряд ли новички ошибутся. А затем уже, когда начнут развиваться - откорректируют данный уровень до нужного имея 2 - 3 года активной деятельности за плечами и будет сформиромано понимание правильного уровня ОИ конкретно для его фирмы. [quote][I]2019-07-10 22:50 clover писал(а):[/I] "ОИ - это долговременные инвестиции в оборудование, которые будут поддерживать основной паевый капитал" - тут явно путают понятия уставного и собственного капитала [/quote] Нет никакой путаницы. Покупается ОИ, отражается в балансе. Грубо говоря из уставного капитала (внесенного собственниками) средства перетекают в ОИ и остаются на балансе у фирмы. Таким образом нужно будет только компенсировать амортизацию (внося так или иначе средства в фирму) , чтобы избежать проблемы при подаче годового отчета, когда собственный капитал вдруг станет меньше чем уставной капитал. Нужно будет устранять. Поэтому осторожней со списыванием сразу в расходы если можно внести в ОИ и поддерживать уровень собственного капитала на уровне уставного. Вот о чем я писал.