Архив форума buh-info.ee

Пожалуйста, помогите разобраться. Нам выставили счет на предоплату за товар 2400 ( 2000 + 400 нсо) в мае. Оплатили 2400 предоплату по счету тоже в мае. В КМД за май зачли входящий КМ 400. В сентябре выставили счет на сумму меньше, чем по счету предоплаты. Счет в сентябре 2 280 ( 1900+380 нсо) разница по нсо в 20! Вопросы: 1.Можно ли взять в зачет со счета предоплаты за товар нсо в мае, т.к. оплата была произведена в мае? (товар забрали позже, частями) 2. Как и в каком периоде правильно отразить счет с разницей в нсо? Нужно ли это отражать или корректировать в ИНФ В? Если да, то как? Как правильно отразить эту сделку? - я в отчаянии ( Пожалуйста….помогите… :-(

[quote][I]2018-06-25 01:09 rosemary писал(а):[/I] Нам выставили счет на предоплату за товар 2400 ( 2000 + 400 нсо) в мае. Оплатили 2400 предоплату по счету тоже в мае. В КМД за май зачли входящий КМ 400. [/quote] 1. Всё правильно. В ИНФ надо было тоже отразить счет на предоплату в мае. [quote][I]2018-06-25 01:09 rosemary писал(а):[/I] В сентябре выставили счет на сумму меньше, чем по счету предоплаты. Счет в сентябре 2 280 ( 1900+380 нсо) разница по нсо в 20! [/quote] В сентябре в декларации КМД и INF не надо ничего отражать. Вы же предоплату не вернули? [quote][I]2018-06-25 01:09 rosemary писал(а):[/I] Вопросы: 1.Можно ли взять в зачет со счета предоплаты за товар нсо в мае, т.к. оплата была произведена в мае? (товар забрали позже, частями) [/quote] Можно. [quote][I]2018-06-25 01:09 rosemary писал(а):[/I] 2. Как и в каком периоде правильно отразить счет с разницей в нсо? [/quote] Что с предоплатой? Вы её вернули? Если да, то когда? Или же Вам допоставят на разницу товар попозже и выставят второй счет? P.S.: За май не волнуйтесь, майскую декл. в любом случае исправлять не надо. Если предоплату вернёте, то в месяц возврата надо будет отразить КМ с возвращенной предоплаты .

Спасибо за ваш ответ!!!! Прошу помогите дальше разобраться. Но как быть с переплатой? Та сторона сделала взаимозачет по новому счету выставленному в октябре. Я же провела по октябрьскому счету весь КМ и получается деньги пошли на взаимозачет, а корректировка КМ не сделана!? Как и когда его корректировать правильно? :-?

Сальдо пришло в конце ноября, но счет по взаимозачету стоял октяб., я убрала налог в ноябре. А сейчас думаю, что наверное, неправильно.

[quote][I]2018-06-25 12:11 rosemary писал(а):[/I] Но как быть с переплатой? Та сторона сделала взаимозачет по новому счету выставленному в октябре. [/quote] В момент зачёта предоплаты , т.е. в октябе и надо было было учесть остаток КМ с предоплаты. Май КМД: зачли 400 евро КМ с предоплаты Сентябрь: КМ в декл.нет / с предоплаты сняли 2280 (1900+380) Октябрь: Напрмер счёт на товар на 1000+200=1200, учли предоплату в 100+20=120.- / Должны поставщику 1080.-/ В КМД отражаете КМ 180 евро ( 200-20) Проводки зависят от того, в какой прграмме работаете, может быть наприемр так: Товар: 1000 Предоплата: - 100 КМ: 180 К оплате: 1080.-

Взаимозачет по деньгам был за октябр. счет...но недостающая часть оплаты его по взаимозачету была аж в декабре,..но сейчас посмотрела переписку и отметили, что сам взаимозачет обговаривался в конце ноября, поэтому я и сделала - км в ноябре на основании нашей переписки , хотя по факту происходит оплата недостающей части по счету за октябр. аж в декабре. Получается ли, что все таки в ноябре - км или как?

[quote][I]2018-06-25 12:35 rosemary писал(а):[/I] сейчас посмотрела переписку [/quote] А что в сентябре говорили про остаток предоплаты? Почему сразу не учли её в октябрьскорм счёте? Должны были учесть именно по другой партии товара? :-? Здесь два варианта: 1) Если эти 120 евро оставались до ноября как предоплата за какой-то другой товар и только в ноябре выяснилось, что другой товар поставлен не будет и эта предоплатой покроете долг окт.счёта, то можно считать, что Вы вернули предлоплату в ноябре и тогда в ноябрьской декл. вычесть КМ с остатка предоплаты. 2) См. вариант выше, учесть надо было в октябре.

Вопрос? можно ли взять в зачет км с предоплаты за товар на который нет счета? получается по сути, они выписали счет меньше и разница повисла у них и решение о зачете этих денег в пользу другого счета за окт. было принято только в конце ноября.

[quote][I]2018-06-25 13:05 rosemary писал(а):[/I] Вопрос? можно ли взять в зачет км с предоплаты за товар на который нет счета? [/quote] Можно. Я Вам уже отвечала. У Вас был счёт на предоплату. Не важно, дали ли вам товар на всю эту сумму или меньше. Вы [B]заплатили [/B] в мае предоплату 2400 евро, значит можно было зачесть все 400 евро в мае. Или я не понимаю, в чём вопрос?

Спасибо Вам!!! Я понимаю, что по хорошему надо было делать - (минус) км в октябре, но я этот счет не связала с предоплатой! разные данные и ссылки никакой на счет предоплаты((((, сказали его не надо оплачивать и все....а только позже выяснилось , когда оттуда прислали сальдо в ноябре о просьбе взаимозачета ( Значит, думаете можно оставить корректировку в ноябре и не трогать декларации ИНФ вообще?

[quote][I]2018-06-25 13:23 rosemary писал(а):[/I] я этот счет не связала с предоплатой! сказали его не надо оплачивать [/quote] Не возник вопрос почему не надо оплачивать? [quote]Значит, думаете можно оставить корректировку в ноябре и не трогать декларации ИНФ вообще? [/quote] Нет, я так не думаю. Если в ноябре была сверка сальдо, но взаимозачёт на самом деле был в октябре , то отразить КМ надо всё же в октябре. Если Вам сообщили, что счёт оплачивать не надо, то скорей всего так оно и было. Если, конечно, у Вас есть акт взаимозачёта и дата акта взаимозачёта ноябрьская, то можно отразить в ноябре. Я так считаю. Rosemary, Вы сами прекрасно уже всё понимаете и решать Вам, что делать.

Счет на предоплату в мае, а после выставлен счет на товар под эту предоплату, но на счете нет никаких указаний на счет предоплаты и сумма меньше. Вот как бы и получается каша, что есть счет предоплаты в мае, после счет в сентябре и остаток который зачли в ноябре.

Спасибо! Я хотела понять и услышать от более опытных правильно ли все таки на основании сальдо сделать корректировку в ноябре по км. Вам огромное человеческое СПАСИБО!!!