Как бы вы оформили следующую ситуацию?
Получаем проформу инвойса от эстонской фирмы, но в долларах.
НСО по курсу указан и в евро тоже.
Оплата происходит уже в другом месяце, по другому курсу.
Зачесть НСО лучше на дату оплаты, но курс-то уже другой.
Переделывать задним числом проформу, чтобы НСО по актуальному курсу был - не комильфо. А что тогда?
[quote][I]2017-11-17 16:10 McSim писал(а):[/I]
НСО по курсу указан и в евро тоже.[/quote]
Я бы от этого и отталкивалась.
Тогда в ИНФ-ах НСО будет одинаковый и у поставщика и у клиента.
В законах сейчас вроде как нигде не указано, на какую именно дату брать курс (можно на дату выставления счёта, можно на дату поступления денег и т.д.).
Т.е. я бы делала проводку на дату поступления денег (и соответственно декларирование этой датой), а курс - на дату выставления счёта. :roll:
Да, вот тогда другая проблема возникает.
Предоплата не переоценивается. Мы получили или заплатили её по какому-то курсу и всё, дальше она так и идёт у нас месяцами, годами по тому же курсу. Поэтому курс хотелось бы сразу один использовать.
Но мысль понял, для взаиморасчётов с НТД, может подойти. Спасибо!
НСО к зачету принимаем по курсу на дату инвойса (оказания услуг).
Если был ранее уплачен аванс не 100%, полагаю, что так НСО к зачету = НСО на дату инвойса с суммы услуг, которые подлежат оплате, т.е. с сумму кредиторской задолженности перед поставщиком.
Оплата - прибыль (убытки) по курсовым.