Здравствуйте, помогите, пожалуйста с настройками для импорта банковской выписки.
Добрый день.
Настраивается в спр."Настройка импортируемой выписки", куда можно попасть из меню Справочники - Служебные - Настройка импортируемой выписки. Основные поля для поиска "Содержание" и "Контрагент", в оба или одно из них нужно скопировать данные из файла выписки CSV формата из соответствующих полей.
По контрагенту есть смысл настраивать, если для него практически всегда используется одно и то же конто (например, для Maksu- ja Tolliamet) и/или в его наименовании много эстонских букв, и поэтому написание из банка не совпадает с написанием из 1С. В колонку "Контрагент" необходимо вставить написание из банка.
Из содержания скопировать нужно не все, а только основную повторяющуюся часть и не встречающуюся в другом месте/других строках выписки.
Колонки "Код" и "Наименование" ни на что не влияют, только для наглядности.
"Загружать": загружать +, не загружать - . Минус удобно для ЗП ставить, особенно когда много сотрудников и они получают по разным кодам ТСД. В этом случае перед загрузкой банка из файла необходимо сформировать банковскую выписку на основании документа "Начисление доходов ЧЛ".
Колонка "Дебет/Кредит" используется при поиске и сравнении, чаще всего можно не заполнять. В случае заполнения указывать именно ту букву, что и банк: D или C. Иногда заполнять ее обязательно приходится, т.к. в банке идет разбивка на 2 строки с абсолютно одинаковым описанием (или в Danske или в Nordia встречала).
Далее идет настройка счетов и аналитики, куда должна сумма попадать. Часть аналитики (например, основание) оставить пустым. Пропущенную аналитику программа сама подберет по номеру счета (для основания), либо, если из 1С делаются платежки в банк, по платежкам подберет и раскидает, а если не найдет, запросит при загрузке выбрать.
Последняя колонка "Вид ДС" отвечает за вид движения ден.средств, который будет прикреплен в проводке к конто "Расчетный счет".
Если в выписке будут встречаться операции по банковским терминалам, то лучше обратитесь в Data Service. Для Swed и SEB проводки прописаны в коде, но описание по терминалам в банках уже 3 раза меняли, возможно нужна донастройка. В Danske особая настройка, грузить надо 2 разными файлами. В остальных пока не видела. Иногда достаточно в справочник "Кассы и расчетные счета" для элементов, отвечающих за терминал, указать префикс кассы, как он указан в банковской выписке (например, если TERM.001 или TERM:001, тогда в префиксе должно быть 001). В описание настройки (для выбора аналитики по ДДС) можно также добавить настроку для этого терминала, в колонку "Содержание" добавив TERM.001. Пример для KOM.PROTS в справочнике есть, но встречается еще и TT:, в этом случае и в "Содержание" и в "Контрагент" написать TT: и сделать настройку расхода за банковские услуги по использованию терминала.
С уважением, Наталья DS