Добрый день!
Никогда ранее не сталкивалась с отражением операций по оплате счетов с банковской картой, следовательно надеюсь на помощь форумчан.
Фирма имеет несколько магазинов по Таллинну, в каждом ежедневно производится множество оплат карточкой. Счета продажи в программе в данном случае делаются на счет 90051 Kaardimaksete vahekonto, где в течение месяца накапливается приличная сумма. Затем по банку (в нашем случае SEB) приходят поступления именуемые как kaardimaksed ja pangateenustasud, которые ставятся на баланс на счет 13311 Laekumata kaardimaksed (raha teel). Помимо этого, на балансе есть еще счет 13312 именуемый как Laekumata kaardimaksed (selgitamisel summad).
По работе предыдущего бухгалтера вижу, что ежемесячно она делала взаимозачет по всем этим оплатам картой, чтоб закрыть vahekonto и счет 13311, следующего характера:
Д. 13311 Laekumata kaardimaksed (raha teel)
Д. 13312 Laekumata kaardimaksed (selgitamisel summad)
К. 90051 Kaardimaksete vahekonto
Д. Банковские услуги (расход)
К. Laekumata kaardimaksed (raha teel)
Хотелось бы узнать, где узнать сумму банковских услуг, которые отражаются в итоговой проводке в конце каждого месяца? Может быть, берется какая-либо еще выписка с банка?
Как узнать какую сумму списать с vahekonto и raha teel, вижу что ежемесячно там отстается небольшой остаток, до конца в ноль суммы не списываются.
Очень хотелось бы разобраться и понять общую логику отражения таких операций.
Благодарю!
В СЕБбанке расчетный счет состоит из самого расчетного счета и kogumiskonto на каждый банковский терминал, если у вас их несколько, то и kogumiskonto будет несколько, если взять выписку с этого kogumiskonto, то увидите два столбика, один из них будет tehingute summa, а другой teenustasu summa, там еще количество операций тоже показывается, можно сверить, все ли прошли 8|
У меня так в СЕБе
astik, большое спасибо за подсказку.
посмотрела, оказалось что суммы в предыдущих проводках с этой выпиской не сходятся. элемантарно даже в сумме банковской услуги есть разницы, небольшие... но всё же.
так и не смогла разобраться с тем, откуда взяты цифры в проводке, описанной в первом сообщении. :-?
[quote][I]2015-03-18 18:37 анута писал(а):[/I]
так и не смогла разобраться с тем, откуда взяты цифры в проводке, описанной в первом сообщении. :-? [/quote]
А для чего Вам разбираться? Вы должны исправить бухгалтерию прошлых периодов? Если да, спросите у бывшего бухгалтера. Если нет, то делайте дальше так, как Вам удобно.
разобраться чтоб дальше вести бухгалтерию, не исправляя предыдущие периоды. и к сожалению с предыдущим человеком контакта нет.
[quote][I]2015-03-18 22:43 anuta писал(а):[/I]
разобраться чтоб дальше вести бухгалтерию, не исправляя предыдущие периоды. [/quote]
Тогда просто почитайте например [URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=12842]Здесь[/URL].
У нас Себ даёт две распечатки. Одна - это обычное конто. Вторая - распечатка, где видны полные поступления.
Например клиент заплатил 68 евро (счёт ему выставлен на 68 евро).
Я вижу во второй распечатке приход - 68 евро. На следующий день (обычно) деньги идут на обычное конто за вычетом банковского %-та. Во второй распечатке отдельные строки:
+68,00
- 67,32 (на конто)
- 0,68 (Teenustasu)
Остаток: 0.-
В простой распечатке (обычное конто) вижу, что пришло 67,32 и всё.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 19 Мар, 2015 г. - 12:54
Отчеты об операциях с платежными карточками
Продавец может выбрать один из восьми различных видов отчетов о поступлении операций. Отчет можно заказать в Интернет-банк для бизнес-клиентов и в Swedbank Gateway. В Интернет-банке для бизнес-клиентов можно выбрать отчеты в форматах pdf, csv и xml. Можно выбрать отчеты о поступлениях на основе места продажи и продавца. Периоды: день и месяц.
Описание XML рапорта (XSD)
Типы и каналы отчетов
Тип отчета Форматы и каналы отчета Сокращенные
наименования отчетов
iBank SGW
1. Операция, день – Место продажи xml, csv, pdf xml TDO
2. Операция, месяц – Место продажи xml, csv, pdf xml TMO
3. Операция, день – Обслуживающая фирма xml xml TDM
4. Операция, месяц – Обслуживающая фирма xml xml TMM
5. Сводная карточка, день – Место продажи xml, csv, pdf xml PDO
6. Сводная карточка, месяц – Место продажи xml, csv, pdf xml PMO
7. Сводная карточка, день – Обслуживающая фирма xml, csv, pdf xml PDM
8. Сводная карточка, месяц – Обслуживающая фирма xml, csv, pdf xml PMM
(с сайта Swedbank)
Это сообщение было отредактировано: Aristotel, 19 Мар, 2015 г. - 13:40