Добрый день.
Очень нужен совет. С такой ситуацией сталкиваюсь впервые. В ноябре 2012 года приняла у прежнего бухгалтера дела. Сверили все остатки и все было красиво. Сейчас выясняется, что начальные сальдо по некоторым счетам, а именно поставщики, покупатели, остаток готовой продукции на складе, готовая продукция, факторинг, не соответствуют остаткам в балансе на 31.12.2011. Работаем в Direkto. Нашла таблицу и в ней два баланса на 31.12.2011 и под одним написано написано, что это окончательные цифры и они стоят в балансе, а сальдо из второго баланса стоят в программе, почти правильные. Разница между сальдо на 31.12.2011 по некоторым статьям составляет 9212,93 и 9364,18. Результат в двух балансах одинаковый. Что делать ума не приложу. Я не могу даже найти следов этих сумм, такое ощущение, что их прибавляли в уме. От каких сальдо мне отталкиваться, от тех что в программе. Или надо переделывать баланс и другие отчеты за 2011 год.
отталкивайтесь от тех цифр, которые стоят в отчете. тем более, что суммы расхождения незначительные.
Vastus, вы хотите сказать, что сейчас мне в программе по состоянию на 31.12.2011 надо восстановить цифры из баланса и затем сделать исправления уже в 2012 году и привести к остаткам по состоянию на 31.12.2012, правильным.
Я, наверное, не правильно написала, но разница такая:
Покупатели: 189 259,80 (в программе) и 198 623,98 (сумма в балансе) - 9364,18 (разница)
Факторинг: 79 031,24 (в программе) и 88 395,42 (в балансе) - 9364,18 (разница)
Готовая продукция: 30 970,22 (в программе) и 40 183,15 (в балансе) - 9212,93
Поставщики: 213 026,07 (эта сумма стоит в первом балансе) и 222 239,00 (в итоговом балансе) - 9212,93.
Причем, по состоянию на 31.12.2011 в программе осталась сумма 222 239,00
Совершенно не понятно зачем увеличивали остатки.
а ндс к уплате в программе и отчете одинаковый?
а что за счет "факторинг"? это контрасчет к покупателям?
[quote][I]2013-02-26 15:41 vastus писал(а):[/I]
а ндс к уплате в программе и отчете одинаковый?[/quote]
Да, одинаковый
[quote][I]2013-02-26 15:43 vastus писал(а):[/I]
а что за счет "факторинг"? это контрасчет к покупателям?[/quote]
Да, это контрасчет с покупателями.
Я исправила остатки по состоянию на 31.12.2011 на те, которые в балансе.
Теперь буду выходить на правильные остатки на конец 31.12.2012.