Архив форума buh-info.ee

Уважаемые коллеги, добрый день! Я бухгалтер из Латвии. Хотелось бы у вас узнать, есть ли у вас ограничения по сделками в наличных между юридическими лицами? Может ли фирма нерезидент Эстонии оплатить резиденту Эстонии за услуги в наличных? Где можно почитать закон или правила, регламентирующие такого рода сделки. Заранее большое СПАСИБО!!!

[quote][I]2011-09-16 16:26 Irinakravi писал(а):[/I] Может ли фирма нерезидент Эстонии оплатить резиденту Эстонии за услуги в наличных?[/quote] Может. Ограничений нет. Но если сумма большая, са. 7 тыс евро и больше (точно не знаю), то к кассовому документу о выдаче/принятии денег надо приложить копию документа, удостовер.личность и копию документа, кот.показывает отношение человека к фирме (например доверенность или рег.карту ). По закону против терроризма и отмывания денег с 15 тыс.евро . это обязательно. Если оплата за услугу и сумма не маленькая, то кроме счёта хорошо иметь договор об оказании услуги и акт о передаче работ /обязательно указать число и подписи обеих сторон/. Если сумма сделки более 15 тыс.евро, то Вас касается [URL=https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011030]Закон против терроризма и отмывания денег [/URL] / К сожалению на эст.

Спасибо Вам огромное. Все договоры, сметы, акты выполненных работ, счета и регистрационные удостоверения фирмы все есть. Еще раз СПАСИБО!!!

Добавлю несколько слов... Некоторые считают, что Закон, о котором упомянула Liisa, распространяется только на " выплату" денег наличными ..На самом деле, это касается ВСЕХ сделок с наличностью... поступившая наличность скорее всего " перемещается" в банк Получателя. При взносе уже даже суммы 9999+ банковский служащий обязательно снимает копию с документа лица, производящего этот самый взнос. И следует чётко понимать, что банк тоже соблюдает Закон. При необходимости или возникновении сомнений в данном случае именно Получатель обязан будет доказать законность происхождение денег....

Это сообщение было отредактировано: s8eta, 19 Сен, 2011 г. - 09:49

[quote][I]2011-09-16 18:16 Liisa99 писал(а):[/I] > >[I]2011-09-16 16:26 Irinakravi писал(а):[/I] Но если сумма большая, са. 7 тыс евро и больше (точно не знаю), то к кассовому документу о выдаче/принятии денег надо приложить копию документа, удостовер.личность и копию документа, кот.показывает отношение человека к фирме (например доверенность или рег.карту ). По закону против терроризма и отмывания денег с 15 тыс.евро . это обязательно. Если сумма сделки более 15 тыс.евро, то Вас касается [URL=https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011030]Закон против терроризма и отмывания денег [/URL] / К сожалению на эст.[/quote] Сейчас тоже столкнулась с этим вопросом: про возможно максимальную сумму выплаты наличными. Про 7 тысяч нет инфо нигде. есть : п. 18 п. 4 (3) 3) kohustatud isik on eelnevalt kehtestanud sisemiste protseduurireeglitega, et seda liiki tehingutest tulenevate rahaliste kohustuste täitmise aastane koguväärtus ei ületa 15 000 eurot;[B]aastane koguväärtus[/B] т.е. можно не больше 15 000 евро наличными в год?

[quote][I]2011-09-16 18:16 Liisa99 писала:[/I] ... то Вас касается [URL=https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011030]Закон против терроризма и отмывания денег [/URL] / К сожалению на эст.[/quote] На [URL=https://www.politsei.ee/ru/organisatsioon/rahapesu-andmeburoo/]www.politsei.ee[/URL] есть [URL=https://www.politsei.ee/dotAsset/364086.pdf] Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма [/URL] на русском языке. Успехов! :-)

Теперь переводы тут тоже есть, вот, к примеру, Обязательственно-правовой закон: https://www.riigiteataja.ee/akt_seosed.html?id=123032015074&vsty=TVK

Это сообщение было отредактировано: Aristotel, 15 Июль, 2015 г. - 13:30

все же хочу уточнить: 15 000 наличными - это за одну сделку? Их же может быть много.

[quote][I]2015-07-27 10:20 neeka писал(а):[/I] 15 000 наличными - это за одну сделку? Их же может быть много.[/quote] В [URL=https://www.politsei.ee/dotAsset/227335.pdf]Рекомендательной инструкции Бюро данных об отмывании денег о признаках сделки с подозрением в отмывании денег[/URL] есть следующее: [I]3.1. Необычная сделка с наличными 3.1.1. отдельные крупные (свыше 15 000 EUR) или периодические взносы наличных денег и в небольших суммах, если это не соответствует хозяйственной деятельности лица или обычному обороту; [/I] Подробнее [URL=https://www.politsei.ee/ru/organisatsioon/rahapesu-andmeburoo/juhendid/]здесь[/URL] Можете сделать запрос в [URL=https://www.politsei.ee/ru/organisatsioon/rahapesu-andmeburoo/]Бюро данных об отмывании денег [/URL] Успехов! :-)

Это сообщение было отредактировано: Mihhail, 27 Июль, 2015 г. - 16:26

А сейчас как обстоят дела со сделками с наличными?

За ними следят банки (снятие нала или наоборот) и теперь бухгалтеры. Нам вменили в обязанность сообщать в органы без предупреждения членов правления, что в фирме, где мы ведём учёт, за год уже больше 30 000 евро нала прошло. Примерно так. Коллеги, надеюсь, уточнят ограничения.

[quote][I]2018-04-23 15:53 McSim писал(а):[/I] Нам вменили в обязанность сообщать в органы без предупреждения членов правления, что в фирме, где мы ведём учёт..... [/quote] была оплата наличными в размере более 10 тыс.евро ( или равноценная сумма в иной валюте) по одной сделке. Даже если оплата по этой сделке была частями в течении года. Продавцы обязаны соблюдать в таких случаях меры прилежности: установление тождественности личности представителя клиента или участвующего в сделке лица и проверка представленной информации, а так же право его представительства и проверка этих данных. И там ещё ой как много всего :-(

а если купили товары за пределами ЕС, оплатили наличными, официально через границу привезли, тоже надо сообщать?

[quote][I]2018-04-25 10:40 edita писал(а):[/I] а если купили товары за пределами ЕС, оплатили наличными, официально через границу привезли, тоже надо сообщать?[/quote] Я так понимаю, что да. Не важно, где клиент платит или берёт деньги, важно, что более 10-ти тыс. наличными. Конечно, если клиент в магазине покупает, вряд ли он там копию паспорта от кассира добьётся. Но это уже не проблема бухгалтера, наше дело настучать. :roll:

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 25 Апр, 2018 г. - 11:30

[quote][I]2018-04-23 15:53 McSim писал(а):[/I] Нам вменили в обязанность сообщать в органы без предупреждения членов правления, что в фирме, где мы ведём учёт, за год уже больше 30 000 евро нала прошло. Примерно так. Коллеги, надеюсь, уточнят ограничения. [/quote] [quote][I] Liisa99 писал(а):[/I] более 10-ти тыс. [/quote] Прошу прощения, про 10 тыс.евро и обязанность "стучать" я была не права. Сейчас была на семинаре, который проводил лектор, работающий в Rahapesubüroo. Лекция была для предприятий, имеющих лицензии. После семинара получила такой ответ: [B]обязанность "стучать" у бухгалтера возникает, если сумма сделки свыше 32000 евро. [/B] Про 10 тыс.евро "стучать" в Rahapesubüroo бухгалтер не обязан. В законе нашла подтверждение. "Статья 49. [B] Обязанность оповещения ....[/B] (3) Обязанный субъект, за исключением кредитного учреждения, незамедлительно, но не позднее, чем[B] в течение 2 рабочих дней[/B] с совершения сделки,[B] сообщает Бюро данных об отмывании денег о каждой известной ему сделке, в которой денежное обязательство свыше 32 000 евро[/B] или равноценной суммы в иной валюте выполняется наличными деньгами, независимо от того, совершается ли сделка одним платежом или несколькими связанными платежами в течение периода одного года. " Ниже в этой статье ещё есть моменты, когда бух. (и прочие) не обязаны "стучать". Добавлю: 32000 это то, что каксается бухгалтера и "стучать". Больше ничего. 8-) Я сейчас не про "меры прилежности", который должны соблюдать продавцы и прочие лица. Там да, сумма с 10-ти тыс.евро.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 08 Мая, 2018 г. - 14:21

кому то уже случилось сообщать о сделках?