Архив форума buh-info.ee

Подскажите пожалуйста я составляю отчет о движении денежных средств, должно ли в самой последней графе этого отчета ИТОГО измениний денежных средств равняться сумме денег в банке +касса. На конечный период у меня наличности касса + банк 50000 крон а в отчете на конец получилось 70000. Может ли такое быть?

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 05 Апр, 2011 г. - 07:07

[quote][I]2011-04-04 20:32 alla85 писал(а):[/I] Подскажите пожалуйста я составляю отчет о движении денежных средств, должно ли в самой последней графе этого отчета ИТОГО измениний денежных средств равняться сумме денег в банке +касса. На конечный период у меня наличности касса + банк 50000 крон а в отчете на конец получилось 70000. Может ли такое быть?[/quote] Графа raha ja rahaikvalentide muutus должна равняться графе Kokku rahavood а вот графа Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus уже показывает ту сумму, что у вас и в балансе на момент 31.12.2010 в графе Raha = 50000

[quote][I]2011-04-04 20:32 alla85 писал(а):[/I] На конечный период у меня наличности касса + банк 50000 крон а в отчете на конец получилось 70000. Может ли такое быть?[/quote] Значит, неправильно составлен отчёт.

Если говорить об отчёте о денежных потоках вообще, то в этом году бухгалтера, которые не знают как его правильно составлять столкнутся с большой проблемой. А именно: в прошлом году программа в регистре было не совершенна и не проверяла правильность этого отчёта, а в этом году уже проверяет, а так же проверяет и подсчёты ПРОШЛОГО 2009 года и если данные за 2009 год не сходятся, то отчёт 2010 года не проходит. :nuuu: Обнаружив эту вещицу в чужом отчёте, я поняла, что ранее регистр, видимо, арифметику в этом отчёте не проверял. Дело в том, что бухгалтер утверждала, что она составляет отчёты не первый год. :-)

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 05 Апр, 2011 г. - 07:09

[quote][I]2011-04-05 07:05 Gallana писал(а):[/I] .......... А именно: в прошлом году программа в регистре было не совершенна и не проверяла правильность этого отчёта, а в этом году уже проверяет, а так же проверяет и подсчёты ПРОШЛОГО 2009 года и если данные за 2009 год не сходятся, то отчёт 2010 года не проходит. :nuuu: Интересно, каким же образом программа проверит корректировки по правильному перераспределению сумм в отчёте, если речь идёт, скажем, о järelmaks-ах, договора капитальной аренды , начисленных и начисленных и выплаченных интрессах итд? "Продвинутый! отчётик ! Значит, перекрёстно буде проверен ВЕСЬ годовой отчет. COOL!!!

Я писала об этом: графа raha ja rahaikvalentide muutus должна равняться графе Kokku rahavood. К сожалению, не все об этом знают. Да программа проверяет перекрёстно отчёт. Пока не весь, частично проверяла в прошлом году, в этом проверяет больше, но не всё. Думаю, что окончательно доработанная программа будет проверять всё. Если корректировки сделаны в течении отчётного года, то Вы их и отражаете в отчёте за этот год, здесь проблем я не вижу.

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 05 Апр, 2011 г. - 10:12

Нет, я о тех корректировках, которые появляются в самом отчете . И " перетаскивании" сумм из одной части отчёта в другую ( согласно условиям классификации видов деятельности ИМЕННО в Отчёте о ден. потоках) Мы же это делаем " не автоматом".

Это сообщение было отредактировано: s8eta, 05 Апр, 2011 г. - 10:17

денежные потоки программа не сможет проверить полностью, так как у нее для этого недостаточно информации.

[quote][I]2011-04-05 10:15 vastus писал(а):[/I] денежные потоки программа не сможет проверить полностью [/quote] Полностью, конечно - нет, но арифметику и соответсвие с другими отчётами проверит - в части тех показателей, которые должны быть одинаковыми.

[quote][I]2011-04-05 10:43 Gallana писал(а):[/I] > >[I]2011-04-05 10:15 vastus писал(а):[/I] денежные потоки программа не сможет проверить полностью < < Полностью, конечно - нет, но арифметику и соответсвие с другими отчётами проверит - в части тех показателей, которые должны быть одинаковыми. [/quote] Тогда очень даже здорово! Главное, чтобы программа не свела к " нулю" наши старания, направленные на правильность ( повторюсь) распределения сумм в самом отчёте. В противном случае программа будет " ругаться", что не " идёт" арифметика между сальдо статей баланса. :-?

Это сообщение было отредактировано: s8eta, 05 Апр, 2011 г. - 10:51

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ....... Интересная штука-отказ от требования и отражение в Отчете и денежных потоках. Заимодавец-собственник ( в целях спасения капитала) отказывается от требования в пользу фирмы. Скорректировала RAHAVOOD в части балансовых изменений сальдо. А в части финансовых потоков отразила все прямым методом , с учетом реально произведенных денежных выплат и приходов. Но возник вопрос. связанный с приложением Laenukohustused, изменения сальдо в котором теперь, естественно, не сходятся с итоговой суммой оборотов по тем же статьям в Отчете о Денежных потоках. И разницу и составляет эта " злополучная" сумма отказа. Боюсь, что система e-регистра не воспримет такое расхождение между составными частями годового отчета. :-?

[quote][I]2011-06-10 12:52 s8eta писал(а):[/I] В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ....... Интересная штука-отказ от требования и отражение в Отчете и денежных потоках. Заимодавец-собственник ( в целях спасения капитала) отказывается от требования в пользу фирмы. Скорректировала RAHAVOOD в части балансовых изменений сальдо. А в части финансовых потоков отразила все прямым методом , с учетом реально произведенных денежных выплат и приходов. Но возник вопрос. связанный с приложением Laenukohustused, изменения сальдо в котором теперь, естественно, не сходятся с итоговой суммой оборотов по тем же статьям в Отчете о Денежных потоках. И разницу и составляет эта " злополучная" сумма отказа. Боюсь, что система e-регистра не воспримет такое расхождение между составными частями годового отчета. :-? [/quote] Здравствуйте, Коллеги. Цитирую сама себя... .Неужели никто не сталкивался?????? Жду подсказок!!!!! Заранее спасибо!

подскажите,пожалуйста, в отчете о д.потоках - куда ставить увеличение osakapitali :cry-cry:

[quote][I]2011-06-15 15:12 Irin4ik писал(а):[/I] подскажите,пожалуйста, в отчете о д.потоках - куда ставить увеличение osakapitali :cry-cry: [/quote] В Rahavood finantseerimistegevusest

[quote][I]2011-06-10 12:52 s8eta писал(а):[/I] В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ....... Скорректировала RAHAVOOD в части балансовых изменений сальдо. [/quote] Можете уточнить, как вы отразили в движении ДС отказ от требований.

[quote][I]2011-06-15 15:29 Victor_Fin писал(а):[/I] > >[I]2011-06-10 12:52 s8eta писал(а):[/I] В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ....... Скорректировала RAHAVOOD в части балансовых изменений сальдо. < < Можете уточнить, как вы отразили в движении ДС отказ от требований. [/quote] Из части" Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus" " вытянула" эту сумму .

т.е. фактически отразили в операционной деятельности, по статье Rahavood finantseerimistegevusest как отразили?

[quote][I]2011-06-15 15:55 Victor_Fin писал(а):[/I] т.е. фактически отразили в операционной деятельности, по статье Rahavood finantseerimistegevusest как отразили?[/quote] Как раз Операционную часть скорректировала. А в Финансовой отразила только реальные приходы и выплаты. И эту же сумму отнесла на Корректировки . То есть если амортизация у нас идёт на уменьшение убытка или увеличение прибыли, то в моём случае наоборот. Неденежная операция, короая как бы " искусственно" увеличила прибыль, должна идти с минусом... Арифметически всё отлично. Но вот правильно ли???? Ведь при контроле и сверке данных RVA и приложения по кредитным обязательствам вылезет эта разница

Это сообщение было отредактировано: s8eta, 15 Июнь, 2011 г. - 17:12

В общем не могу понять, как вы сделали, поэтому напишу свое мнение. Всю эту операцию отразил бы в части финансовой деятельности. Кредит от учредителя: Начальный кредит - сумма отказа от требований Прочие поступления по фин. деятельности: сумма отказа от требований

Это сообщение было отредактировано: Victor_Fin, 15 Июнь, 2011 г. - 17:18

[quote][I]2011-06-15 17:16 Victor_Fin писал(а):[/I] В общем не могу понять, как вы сделали, поэтому напишу свое мнение. Всю эту операцию отразил бы в части финансовой деятельности. Кредит от учредителя: Начальный кредит - сумма отказа от требований Прочие поступления по фин. деятельности: сумма отказа от требований Это сообщение было отредактировано: Victor_Fin, 15 Июнь, 2011 г. - 17:18[/quote] Не поняла...А какие же это " Прочие поступления". Не было же реального движения денег...

были - вы же переквалифицировали ссуду фактически

Возможно, Вы и правы, но как-то странно..Неденежная операция в прямых денежных потоках.....

Прав я или не очень, мы это с вами скоро узнаем, когда начнем готовиться к DipIFR :-)

[quote][I]2011-06-15 18:17 Victor_Fin писал(а):[/I] Прав я или не очень, мы это с вами скоро узнаем, когда начнем готовиться к DipIFR :-) [/quote] ;-) ;-) :-)

Добрый день. Как правильно отразить в Отчёте о Ден.потоках те валютные курсовые разницы, которые возникли от изменения курсов по финансовым операциям? Поясню. Получили кредит в размере 1 000 000 рублей..Частичный возврат был сделан уже в 2011 году ( причём, мы, разумеется, выплачивали в рублях, конвертируя евро на счёте)..А часть суммы осталась долгом в балансе. Мы её оценили по курсу на 31.12.2011 . Понятно, что финансовые доходы, расходы не попадают в отчёт, который составлен косвенным методом от Коммерческой прибыли ( искл-выплаченные и полученные интрессы)..А вот в данном случае эти фин.расходы..пойдут на корректировки или нет?

[quote][I]2012-05-07 10:10 s8eta писал(а):[/I] Добрый день. Как правильно отразить в Отчёте о Ден.потоках те валютные курсовые разницы, которые возникли от изменения курсов по финансовым операциям? Поясню. Получили кредит в размере 1 000 000 рублей..Частичный возврат был сделан уже в 2011 году ( причём, мы, разумеется, выплачивали в рублях, конвертируя евро на счёте)..А часть суммы осталась долгом в балансе. Мы её оценили по курсу на 31.12.2011 . Понятно, что финансовые доходы, расходы не попадают в отчёт, который составлен косвенным методом от Коммерческой прибыли ( искл-выплаченные и полученные интрессы)..А вот в данном случае эти фин.расходы..пойдут на корректировки или нет?[/quote] В предпоследней строке Отчета в Ден потоках.. "Valuutakursside muutuste mõju".

[quote][I]2012-06-19 14:58 Sajuri писал(а):[/I] > >[I]2012-05-07 10:10 s8eta писал(а):[/I] Добрый день. Как правильно отразить в Отчёте о Ден.потоках те валютные курсовые разницы, которые возникли от изменения курсов по финансовым операциям? Поясню. Получили кредит в размере 1 000 000 рублей..Частичный возврат был сделан уже в 2011 году ( причём, мы, разумеется, выплачивали в рублях, конвертируя евро на счёте)..А часть суммы осталась долгом в балансе. Мы её оценили по курсу на 31.12.2011 . Понятно, что финансовые доходы, расходы не попадают в отчёт, который составлен косвенным методом от Коммерческой прибыли ( искл-выплаченные и полученные интрессы)..А вот в данном случае эти фин.расходы..пойдут на корректировки или нет?< < В предпоследней строке Отчета в Ден потоках.. "Valuutakursside muutuste mõju".[/quote] Хорошо, спасибо, так и сделаю..)