Архив форума buh-info.ee

Добрый день, может кому нибудь покажется что это глупый вопрос, но всетаки попробую задать. Взяла фирму делаю за 2010 год. Первую половину с января по июнь 2010г. года делала бухгалтер, которая изначально вела эту фирму, вторую половину взяла делать я, так как та бросила. Завела я свою половину все нормально, закрыла все счета как положено.Посмотря на баланс я увидела что в подотчет взяли 8000 крон а отчитались на 9500 крон. Я как положено выдала эти 1500 с кассы. Д-т 71 К-т касса. Стала проверять первую половину за того бухгалтера и оказалось что член правления заправлялся бензином со счета фирмы, что зафиксировано в выписке банка, на заправке в Нарве- а чека нету. Я сходила туда на что мне сказали они копий не дают. Незнаю как теперь поступить. Чеков нехватает на сумму 500 крон. Если он их вернет в кассу поставлю я дебет касса кредит 71, все равно мне придется выдать из кассы эти же 1500, если не возвратит всеравно выдам 1500. Как лучше поступить с возвратом в кассу или оставить без возврата, так как сумму будет неизменна?Заранее благодарна.

Это сообщение было отредактировано: McSim, 28 Фев, 2011 г. - 08:45

[quote][I]2011-02-24 16:22 gera писал(а):[/I] Как лучше поступить с возвратом в кассу или оставить без возврата... [/quote] Как хотите.

Тоесть если возврата в кассу не сделают , это не будет считаться ошибкой?

[quote][I] если не возвратит всеравно выдам 1500. Как лучше поступить с возвратом в кассу или оставить без возврата, так как сумму будет неизменна? [/quote] Не совсем понятно, почему, если не возвратит 500, то выдаете 1500, а не 1500-500. :-(

Может конечно я чего недопонимаю. :-? Те суммы которые сняты со счета денег предыдущая бухгалтер поставила дебет 71 кредит банк. выдаю 1500 потому , что в подотчет он взял 8000 крон а отчитался на 9500 крон. Если я ему выдам 1500-500*те чеки за которые он не отчитался* то в 71 счете будет по кредиту остаток -долг 500 получается так

Может это чек вроде бы потеряный в авансовый отчет попал случайно :roll:

Нет чек на 500 крон просто выдан в подотчет с банка, в авансовом он не зафиксирован. Я даже не могу поставить его в авансовый, и сказать что чек потерян поскоку я незнаю сколько он заправлялся литров и по какой цене. Раз он взял в подотчет 8000 а отчитался на 9500, может эти 500 крон и ненадо возвращать в кассу а выдать ему эти 1500 крон с кассы, пусть мы потеряем этот налог с оборота. Просто написать там ну незнаю объяснительную.

Это сообщение было отредактировано: edita, 25 Фев, 2011 г. - 09:48

сделайте так, чтоб вам спокойно было. (по мне, так без разницы, вот если бы он должен в кассу был...)

Тобишь если бы при формировании баланса был остаток по кредиту 500 крон, тогда надо возвращать деньги в кассу, а так можно оставить так как есть, единственное что потеряем в налоге с оборота .

да. если нет документа, то нет и расхода с нсо.

[quote][I]2011-02-25 10:29 gera писал(а):[/I] Тобишь если бы при формировании баланса был остаток по кредиту 500 крон, тогда надо возвращать деньги в кассу, а так можно оставить так как есть, единственное что потеряем в налоге с оборота .[/quote] Что Вы потеряте в налоге с оборота? :-O :cry-cry: Вначале проверьте, участие этих 500,00 крон в налоговой декларации, а потом выводы делайте.

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 25 Фев, 2011 г. - 11:06

[quote][I]2011-02-25 09:28 gera писал(а):[/I] Нет чек на 500 крон просто выдан в подотчет с банка, в авансовом он не зафиксирован. Я даже не могу поставить его в авансовый, и сказать что чек потерян поскоку я незнаю сколько он заправлялся литров и по какой цене. Раз он взял в подотчет 8000 а отчитался на 9500, может эти 500 крон и ненадо возвращать в кассу а выдать ему эти 1500 крон с кассы, пусть мы потеряем этот налог с оборота. Просто написать там ну незнаю объяснительную.[/quote] На какую сумму у вас чеки (первичные документы), которые принес этот работник (9500 или 9500+500). Сколько всего денег этот работник взял под отчет (и из банка и из кассы 8000 или 8000+500).

Уважаемая Marica Первичные документы по которым отчитался работник на суммум9500 крон, а взял в подотчет8000 крон *вот в эти 8000 крон и входят 500крон *На эти 500 крон он не отчитался , если бы предоставил документы то по кредиту 71 было бы 10000 кр.

Тогда можно выдать из кассы 1500 и закрыть 71.

Спасибо.