Уважаемые специалисты кто может сталкивался с такой ситуацией, как мне поступить,посоветуйте кто знает. В оборотно сальдовой ведомости, итоговое сальдо по кредиту счета 68.01 у меня больше на 1,70 чем в распечатки с максуамета там на 1,70 меньше. Я так это полагаю что это из-за округлений. Что делать? :-?
Ingaa2502011-01-01 12:25
Уважаемые специалисты помогите, нужна ли корректирующая проводка, или как правильнее будет поступить
astik2011-01-01 12:39
Если эта разница мозолит Вам глаза, откорректируйте :-P Все же в Новый Год хочется вступить без хвостов :-)
Ingaa2502011-01-01 18:46
Не могу сообразить, как будет выглядеть эта проводка- дебет 68,01 -1,7, кредит какого счета
astik2011-01-02 10:49
Вы работаете в 1С6.0 :-? Странно, что сальдо у Вас в 68.01, должно быть вообще-то в 68.11, если дело в округлении :roll: 68.01 закрывается в конце каждого месяца и сальдо по нему быть не должно 8|
Скорреспондируйте со счетом фин/расходы-доходы
Ingaa2502011-01-02 11:37
Веду вручную. Проводка такая будет дебет 68.01 -1,70, кредит все равно не могу понять какой счет
janat2011-01-02 13:14
[quote][I]2011-01-02 11:37 Ingaa250 писал(а):[/I]
Веду вручную. Проводка такая будет дебет 68.01 -1,70, кредит все равно не могу понять какой счет[/quote]
Д-т 68.01 1,70
К-т 38 (если у Вас в плане счетов есть счёт "финансовые расходы-доходы") 1,70
если нет счёта "финансовые дох.-расходы"
отнесите на счёт прибыли, будет
К-т 80 1,70
Вообще-то, нам не известны Ваши конто счета :-) ,
но это Ваш доход, проводка оформляется бухгал. справкой.
Это сообщение было отредактировано: janat, 02 Янв, 2011 г. - 13:16
Ingaa2502011-01-03 15:41
Несмотря на то что декларацию по КМД мы подаем за декабрь к 20 января , корректирующую проводку делать 31.12.2010? Незнаю правильно ли я думаю
Ingaa2502011-01-03 15:41
Несмотря на то что декларацию по КМД мы подаем за декабрь к 20 января , корректирующую проводку делать 31.12.2010? Незнаю правильно ли я думаю
astik2011-01-03 16:13
Все корректировки делайте на 31.12.10
Ingaa2502011-01-03 16:18
А курсовую разницу при пересчете крон на евро будет показывать уже на 01.01.2011?
Gallana2011-01-03 16:46
[quote][I]2011-01-03 16:18 Ingaa250 писал(а):[/I]
А курсовую разницу при пересчете крон на евро будет показывать уже на 01.01.2011?[/quote]
А где Вы её нашли? :lady:
Ingaa2502011-01-03 18:00
Я уже где-то читала про это на форуме. Глаза мозолит вот это. Допустим,неоплоченный счет на 31.12.2010 равен 200,50 при переводе в евро это равно 12,81 евро. Чтоб проверить совпала ли эта сумма с кронами 12,81*15,6466=200,43 получается на 0,07 меньше
Gallana2011-01-03 18:14
[quote][I]2011-01-03 18:00 Ingaa250 писал(а):[/I]
Чтоб проверить совпала ли эта сумма с кронами 12,81*15,6466=200,43 получается на 0,07 меньше [/quote]
А зачем Вы эти манипуляции производите? :-O
Естественно, при обратном пересчёте выйдет разница, так как Вы делали округление при расчётах. 8-)
Ingaa2502011-01-04 10:08
Вот эту разницу надо учитывать или нет
Gallana2011-01-04 10:11
Переводите все остатки из крон в евро по установленному курсу и всё.
Это сообщение было отредактировано: Gallana, 04 Янв, 2011 г. - 10:15