Уважаеые бухгалтера, подскажите! Если последние начисления по з/п были в июле и до 31.08.10 все суммы по декларациям учлись, то сальдо на конец периода не должно быть ни дебетового, ни кредитового
Это сообщение было отредактировано: McSim, 27 Сен, 2010 г. - 20:51
Отредактировал текст и название темы. Если не угадал, автор может на своём первом сообщении нажать кнопку "Edit or Delete" и поправить.
Это сообщение было отредактировано: McSim, 27 Сен, 2010 г. - 20:52
не поняла вопроса ни До ни После редактирования
Может быть имеется ввиду совпадение конечной суммы на счету предоплаты по налогам в МТА и сальдо в бухгалтерской программе 8|
[quote][I]2010-09-27 22:46 Апрелька писал(а):[/I]
Может быть имеется ввиду совпадение конечной суммы на счету предоплаты по налогам в МТА и сальдо в бухгалтерской программе 8| [/quote]
не, четко написано, что сальдо быть вообще не должно :)
Инга, вы бы хоть проводки написали, как они там у вас формируются. У меня в программе налоги с невыплаченной зарплаты висят на кредите 67 счета. Когда з/п выплачена, то 67 закрывается и на нем садьдо не остается. Зато появляется сальдо на счетах 68 и 69 группы
По состоянию на 31.08.10 решила сделать оборотку по всем счетам, так как вся зарплата выдана и все налоги учтены то сальдо на конец периода не должно быть логически а у меня выскакивает дебетовое сальдо по счету 69-01 социальный налог в сумме 718 крон , все пересмотрела не могу найти ошибку, может кто знает что это может быть.
Скорее всего произошло некорректное закрытие счета 69-01 на конец какого-то месяца. Если у Вас ибексовская настройка, то это конто должно было закрыться на 69-12. Попробуйте сделать оборотно-сальдовую ведомость счета по субконто 69-01 для всех работников, может найдется на ком зависает это сальдо, потом будете искать конкретнее 8|
Незнаю может ли быть это от того что мы члена правления с января перевели на 2175 крон чтоб не платить подоходный налог В конце января начисленная зарплата была 2175 из налогов платили только пенсионный и социальный . Начислено социального 718 крон с суммы 2175 а в декларации указали 1436 , в феврале я делала доначисление до бюджетного минимума чтоб защитывалось 1436 тоесть доначисляла 718 крон д-т социальный налог к-т 26, а в январе начисления не делала , может нужно доначислить в январе до бюджет мин. :-O
В этом и есть закавыка. Но странно, что при закрытии 69-01 последним днем февраля эта сумма не перешла на 69-12 :-?
Лучше всего исправить документ начисления оплаты труда чл.правления, там же есть возможность вручную поставить социальный не 718, а 1436 крон, тем более, что декларировали 1436. :ne-ne: Правда, Вам придется проконтролировать все доки закрытия месяца или пересчитать их снова, будьте внимательны :-)