Подскажите пожалуйста. Есть счет поставщика(т.е задолженность перед поставщиком), которую надо срочно оплатить. Денег на р/с нет, зато есть в кассе. Член правления оплачивает задолженность поставщику наличными деньгами и приносит kassa sissetulekuorderi от этой фирмы, где указано что деньги приняты от фирмы, а не от члена правления. Так можно сделать проводку. Дт-задолженность поставщику Кт-касса. Или все-таки, провести эту сумму через авансовый отчет члена правления
А когда Вам приносят чеки и там написано наименование фирмы в строке "покупатель", у Вас возникают аналогичные сомнения?
Можно, конечно, и ч/з кассу, как написали Вы, но я думаю, что деньги сами не сходили к поставщику и вместо них не прибежал к/ордер, потому (на мой взгляд) было бы корректно оформить авансовый отчёт. Не потому, что чек не на имя члена правления (все первичные документы должны содержать реквизиты сторон сделки-Ваша сторона-фирма), а потому что он от имени фирмы совершал соответствующие операции. :roll:
Это сообщение было отредактировано: Gallana, 24 Авг, 2010 г. - 08:23
Спасибо за ответ. Я так и сделала. Авансовым отчетом.