Не совпадает сальдо (31.12.2009) по нсо с сальдо Налоговой. В главной книге сальдо на 3 кроны больше. Что делать? :-?
Это сообщение было отредактировано: McSim, 03 Июнь, 2010 г. - 10:22
Или найдите ошибку, или спишите в доходы. ;-)
Это могут быть округления.
Не стоит так переживать, сделайте как пишет Marica
[quote][I]2010-06-03 09:07 aleksa2007 писал(а):[/I]
Не совпадает сальдо (31.12.2009) по нсо с сальдо Налоговой. В главной книге сальдо на 3 кроны больше. Что делать? :-? [/quote]
Проводки.
K. Käibemaks
D. Äritulud
Правильно ? :nuuu:
Только местами поменять.
Дебет обычно раньше кредита :-P
И потом у Вас убыток, не доход
Это сообщение было отредактировано: astik, 03 Июнь, 2010 г. - 10:59
[quote][I]2010-06-03 09:07 aleksa2007 писал(а):[/I]
Не совпадает сальдо (31.12.2009) по нсо с сальдо Налоговой. [/quote]
А сальдо предоплаты (и других налогов) совпадает?
Если да, то мне в таком случае больше нравятся проводки с минусом:
Д округления -3
К НСО -3
И в любом случае проверьте, чтобы программа посчитала бы правильно декларацию того мес., в котором делаете исправительную проводку 8-)
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 03 Июнь, 2010 г. - 12:23
[quote][I]2010-06-03 11:33 aleksa2007 писал(а):[/I]
D.Käibemaks
K.Ärikulud[/quote]
D.Ärikulud
K.Käibemaks
Вы как китаец, читаете справа-налево и снизу-вверх :-?
[quote][I]2010-06-03 09:07 aleksa2007 писал(а):[/I]
Не совпадает сальдо (31.12.2009) по нсо с сальдо Налоговой. В главной книге сальдо на 3 кроны больше. Что делать? :-? Это сообщение было отредактировано: McSim, 03 Июнь, 2010 г. - 10:22[/quote]
Начнем сначала, чтобы не запутаться
Скажем
В главной книге сальдо К-НСО 100ЕЕК
В Налоговом сальдо К-НСО 97 ЕЕК
Так :-?
Тогда чтобы выровнять сальдо - следующие проводки
Д НСО 3 ЕЕК
К Äritulud( или округления как предлагает Лииза) 3ЕЕК
В итоге
В главной книге сальдо К-НСО 97 ЕЕК
Сальдо К-Äritulud 3 ЕЕК
В Налоговом сальдо К-НСО 97 ЕЕК
скажите пожалуйста, а что делать, если не совпадает на много тысяч это сальдо? Дело в том, что в 2008 году в балансе сумма стоит "предоплата по КМ" 20000, а по сальдо в налоговой 65,000. Ну и соответсвенно в 2009 году, изменение совпадает с налоговой, но все сумма в корне другая. Что нужно сделать в таком случае?
искать ошибку, у себя или ... у них :-P
[quote][I]2010-06-25 17:19 astik писал(а):[/I]
искать ошибку, у себя или ... у них :-P [/quote]
такую сумму точно надо искать. И потом уже решать что куда списывать