Архив форума buh-info.ee

Настройка Data service. Есть необходимость просматривать обороты по КАЖДОМУ документу от конкретного поставщика. Но проблема в том, что кредитовые счета (с минусом) исчезают из оборотки. Это очень неудобно, так как чтобы увидеть картину по всем выставленным счетам - и нормальным, и кредитовым, - приходится лезть в карточку счёта и там ковыряться :-) . А если эстонский поставщик (или клиент) ещё и просит прислать оборотку, чтобы убедиться, что какие счета имелись в наличии, то ему вообще сложно объяснить, что это программа куда-то девает минусовые счета... Как с этим бороться?

От конфигурации не зависит. Если бы оборот, например, 41.1 - 60.1 1000,- а потом кредит-счёт 41.1-60.1 -800, то обороты за период в любом случае покажут сумму 200. Карточка счёт покажет всё, по операциям. А суммарные оборотные отчёты просто обязаны показать 200, а не 1000-800, если корреспондирующие счета те же.

можно ли заказать сделать такой отчёт, чтобы эти счета не исчезали и всё-таки были видны?

Конечно можно! Только нарисуйте, пожалуйста, как Вы это видите. У нас есть оборот 41-60 1000 У нас есть оборот 41-60 -800 В оборотке сейчас они суммируются и показывается 41-60 200 А как, по Вашему, должно быть?

То есть я это к тому, что может быть что-то в проводках изменить? Например. Я не видел пока ещё Вашу базу, но предполагаю, что Вы говорите об отчёте "Оборотно-сальдовая ведомость по счёту", в которой не показывается строка с полностью закрытым kreeditarve и исходный счёт тоже показывается лишь частично. Arve №1 Dt 41 Kt 60 1000,- Kreeditarve №2 Dt 41 Kt 60 -800,- Затем взаимозачёт Arve №1 - Kreeditarve №2 Dt 60 Kt 60 800,- В результате в оборотке простая сумма: Arve №1 200,- а Kreeditarve №2 вообще не показывается, так как обороты 60-го по нему в сумме дают что по дебету, что по кредиту 0,-. Правильно? Воспользуйтесь для взаимозачёта вспомогательным конто. Например, вспомогательным "00" можно (или "A" в плане счетов по Линнаксу). Причём, удобнее это сделать двумя проводками, где вспомогательное конто будет по дебету. по Arve №1 Dt 60 Kt 00 800,- по Kreeditarve №2 Dt 60 Kt 00 -800.- Теперь 00 не будет виден в оборотке, так как его обороты в сумме 0. Зато оба счёта останутся. Искусственно, с помощью отдельного отчёта это тоже можно сделать, но я за то, чтобы бухгалтерские стандартные отчёты основывались на элементарных математических правилах, а не на конструкциях "если-то".

Это сообщение было отредактировано: McSim, 20 Мар, 2010 г. - 11:16

Откройте меню "Сервис", "Дополнительные возможности" и посмотрите там отчёт "История платежей". Что-то подобное может помочь. Вот в нём уже используется логика именно "истории", а не математических сумм. Можно взять его за основу и перерисовать под Вашу задачу.

[quote][I]2010-03-20 11:15 McSim писал(а):[/I] Откройте меню "Сервис", "Дополнительные возможности" и посмотрите там отчёт "История платежей". Что-то подобное может помочь. Вот в нём уже используется логика именно "истории", а не математических сумм. Можно взять его за основу и перерисовать под Вашу задачу.[/quote] ОК, поняла, спасибо! Возьму этот отчёт, в Экселе его отредактирую так, как хочу его видеть, и пришлю Оле на переделку.

Разработан ли уже такой отчет и сколько стоит добавить его к типовой кофигурации?

[quote][I]2010-12-23 13:19 top писал(а):[/I] Разработан ли уже такой отчет и сколько стоит добавить его к типовой кофигурации?[/quote] нет такого отчёта до сих пор, к большому сожалению!

Наша песня хороша, начинай сначала. :-D О каком отчёте Вы говорите? Я ж даже пример привёл, что не в отчёте дело, а в способе ввода информации. Если я что-то упустил, покажите, как отчёт, на Ваш взгляд, должен показывать данную информацию.

Это сообщение было отредактировано: McSim, 23 Дек, 2010 г. - 15:36

[quote][I]2010-12-23 15:36 McSim писал(а):[/I] Наша песня хороша, начинай сначала. :-D О каком отчёте Вы говорите? Я ж даже пример привёл, что не в отчёте дело, а в способе ввода информации. [/quote] Максим, я пользуюсь твоим советом! спасибо! у меня теперь в оборотке видны кредит-счета... очень удобно, так как у меня их много, а это дает ясную картинку... Насчет отчета :-D Я имела в виду отчет, по сути аналогичный карточке счета по клиенту. Клиент и все действия с ним в [b]хронологии без выделения нсо[/b]... (клиент, дата, номер-дата счета, сумма счета всего, поступление). Некоторые клиенты просят такой отчет, потому как у них аналогичный и им удобно делать сверку... они видят требование общей суммой и поступление...и сальдо на каждый момент... В принципе я обхожусь и шлю им два отчета: контокаарт и историю платежей для уточнения ... А тут попался на глаза этот топик и я решила узнать, может и такой отчет есть :-D

В "Сервис" - "Дополнительне возможности" должен быть отчёт "История платежей". Может быть, он поможет? Ещё у нас появился отчёт по взаимосвязям между документами. Если в кредит-счёте есть ссылка на основной счёт, то по идее и он может помочь. Но он без сумм, только связи.

Это сообщение было отредактировано: McSim, 24 Дек, 2010 г. - 15:28