Архив форума buh-info.ee

Как выглядит бухгалтерская справка? И в каких случаях ее может бухгалтер оформлять? У меня такая проблемка : есть счета за прошлый год проведеные по фирме и оплаченые кем то из трех собственников , но видимо просто отданные бухгалтеру не подкрепленные к отчету. И по бухгалтерии висят как долг поставщику, но они оплачены. Как правильно поступить ? Сделать справку и на доход фирмы пустить или может как то иначе?

Оформите на кого-нибудь из собственников выплату, раз они в действительности оплачены, а проводка по оплате не сделана, или поставьте как задолженность перед кем-то из собственников. Хотя, я бы сначала поискала концы оплаты, может где-то и проведено, да с ошибкой 8-) :-)

Нет не проведена оплата. Члены правления частенько за свои деньги покупают , обычно на чеке мне пишут что оплатил за свои и я оформляю уже, а тут видимо кинули в ящик и не написали а я наверно упустила , вот теперь думаю что делать.

Забыла, как справка бухгалтерская выглядит? Вы мне так и не ответили :-? . Хотелось бы посмотреть или вообще иметь ввиду.

[quote][I]2010-02-09 22:15 ARTKIRA писал(а):[/I] Нет не проведена оплата. Члены правления частенько за свои деньги покупают , обычно на чеке мне пишут что оплатил за свои и я оформляю уже, а тут видимо кинули в ящик и не написали а я наверно упустила , вот теперь думаю что делать.[/quote] Проводите ч/з авансовый отчёт /как обычно.

[quote][I]2010-02-09 22:17 ARTKIRA писал(а):[/I] Забыла, как справка бухгалтерская выглядит? Вы мне так и не ответили :-? . Хотелось бы посмотреть или вообще иметь ввиду. [/quote] [URL=http://www.pravcons.ru/publ27-06-05-4.php]бухгалтерская справка[/URL] В Вашей ситуации , полагаю, первое - убедиться, что эти счета действительно оплачены...связаться с поставщиками...может быть попросить сальдовку... Далее желательно выяснить, кто конкретно оплатил, чтобы ему и деньги вернуть...особенно если сумма существенная... Думается, бухгалтерская справка здесь и не нужна...хотя я часто пишу для памяти всякие "записочки" или делаю пометки прямо на документах... :-D

[quote][I]2010-02-09 22:15 ARTKIRA писал(а):[/I] Нет не проведена оплата. Члены правления частенько за свои деньги покупают , обычно на чеке мне пишут что оплатил за свои и я оформляю уже, а тут видимо кинули в ящик и не написали а я наверно упустила , вот теперь думаю что делать.[/quote] Я бы сделала, как советует Liisa99, это обычный авансовый отчёт. Если счета за наличный расчёт, то как обычно Дт расход(или иная статья) КТ расчёты с подотчётними лицами. Если счета поставщиков по безналичному расчёту оплачены с р/с руководителя или работника, то оплативщий приносит платёжный документ(выписка из банка). И далее опять авансовый отчёт - Дт расчёты с поставщиками КТ расчёты с подотчётними лицами. Я бы не делала дополнительных справок, а отразила на основании первичных документов (платёжных). Мое мнение, что оплата должна подтверждаться не бух.справкой, а выпиской из банка, или документом подтверждающим оплату наличными, или актом о взаимозачёте (если таковой был произведён).

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 10 Фев, 2010 г. - 08:32

Бух справка в Вашем случае - это может быть мемориальный ордер, бланки продаются в магазинах :-D И там банально пишите проводку, какую хотите сделать, но я все же настаиваю на оформлении выплаты кому-нибудь из собственников, самое простое через кассу Д- расчеты с поставщиками( или конто где у вас зависло это сальдо) К- касса подпись собственника о получении :lady:

[quote][I]2010-02-10 08:52 astik писал(а):[/I] Бух справка в Вашем случае - это может быть мемориальный ордер, бланки продаются в магазинах :-D И там банально пишите проводку, какую хотите сделать, но я все же настаиваю на оформлении выплаты кому-нибудь из собственников, самое простое через кассу Д- расчеты с поставщиками( или конто где у вас зависло это сальдо) К- касса подпись собственника о получении :lady: [/quote] А если выяснится при налоговой проверке, что в действительности счета не оплачены, а деньги выданы собственнику. А бух не удостоверился в оплате и отразил несуществующую сделку без подтверждения оплаты. В ходе проверок МА часто проводит встречные сверки, особенно тщательно проверяет оплату наличными, которая исчисляется в десятках тысяч крон. :nuuu:

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 10 Фев, 2010 г. - 09:18

Но Арткира утверждает, что счета оплачены :-P Видимо она проверяла :-)

[quote][I]2010-02-10 09:28 astik писал(а):[/I] Но Арткира утверждает, что счета оплачены :-P Видимо она проверяла :-) [/quote] Тем более тогда ничего не мещает подложить первичный док, чтобы точно было ясно, и кто оплатил из собственников (я поняла их несколько). :roll:

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 10 Фев, 2010 г. - 09:45

Так он уже проведен, насколько я понимаю, видимо в период оформления надо было сделать корреспонденцию с подотчетным лицом, а сделано с поставщиками, вот и завис неоплаченный (как будто) документ, а на самом деле давно все оформлено и получено :-P

счета оплачены 100% , так как это счета с магазина товар -деньги. Спасибо -за совет я так в принципе и думала сделать через авансовые отчеты, просто не хотела особо ковырять собственников кому оформить. Они мне так и сказали,типа: Не помню кто платил ( там суммы небольшие) оприходуй и все.Вот я и думала чтобы не ковырятся можно что то иначе сварганить. Спасибо Вам за дельные советы!

Точно , точно astik! так как Вы говорите!!

Вопрос по этой же теме, задлженность поставщикам. Приняла документы в конце 2009г, сверка сальдо с поставщиками дает такую картину. 3-и фирмы дают сальдо задолженности им 0, а у меня по этим фирма висит задолженность поставщикам на общую сумму 4810,92 еек. Пробовала искать когда были оплачены, следы теряютя в тумане 2006 года, когда бухгалтерия велась в ручную. Что делать? На 31.12.09. бух. справкой на основание сальдовки списать на доход? А в отчете о прибыли, как указать? как Muud aritulud?

[quote][I]2010-02-19 19:50 KALLISTO писал(а):[/I] Что делать? На 31.12.09. бух. справкой на основание сальдовки списать на доход? А в отчете о прибыли, как указать? как Muud aritulud?[/quote] Я бы так и сделала :roll:

Спасибо.