Архив форума buh-info.ee

Фирме 05,2009 выставлен счет на предоплату. Оплатили так же они в 05,2009 Задекларировано в KMD за 05/2009 как реализация. Теперь же они начали забирать товар с нашего склада. Туплю с проводками. если б в один месяц и сразу тут понятно, а тут частями раз в месяц -запуталась - прошу помощи.!!!плизззз :-?

И получается -что висит как предоплата от покупателя и задолжность перед покупателем , т.к их товар на нашем складе......Очень прошу помочь -все простоказалось бы ,но чем больше решаю тем больше голова кругом идет

Напишите, какие были проводки по выставленному счету на предоплату или об оплате, тогда будет проще Вам помочь с проводками.

Вариантов может быть много. Все будет зависеть от Вашей программы и внутренних правил ведения бух. учета. Один из вариантов: Предположим стоимость товара 10 000 крон. В мае 2009 оплачена предоплата в размере 5 000 крон + НСО 900 крон: Д Расчетный счет 5 900 К Задолженность по НСО 900 К Предоплата от покупателей 5 000 В сентябре получен товар: Д Требования к покупателям 6 000 Д Предоплата от покупателей 5 000 К Задолженность по НСО 1 000 К Доход от продаж 10 000

29,05,09 выставлен счет 10000,00+18% =11800,00 д покупатели к расчеты по предоплатам 30,05,09 оплата 100% д расчестный счет к расчеты с покупателями к налог с оборота KMD за май декларировала реализацию по факту предоплаты . 01,09,0частично вывоз товара с нашего скалада на сумму 1200,00 /нетто/- и дальше тупик у меня.....

д расчеты по предоплатам к товар со склада

[quote][I]2009-09-10 11:15 lik писал(а):[/I] 29,05,09 выставлен счет 10000,00+18% =11800,00 д покупатели к расчеты по предоплатам 30,05,09 оплата 100% д расчестный счет к расчеты с покупателями к налог с оборота KMD за май декларировала реализацию по факту предоплаты . 01,09,0частично вывоз товара с нашего скалада на сумму 1200,00 /нетто/- и дальше тупик у меня.....[/quote] lik, какая у Вас программа? И проводки здесь лучше сопровождать суммами. "Покупатели" и "Расчёты с покупателями" - это у Вас один и тот же конто? Тогда странно Вы его закрываете за минсуом НСО. Есть 2 основных типа начала учёта таких операций: 1. Вы не учитываете отдельно счёт на предоплату, а только фактическое поступление денег. 2. Вы начинаете учёт с выписки счёта не предоплату. И важен момент НСО. Как у Вас учитывается НСО с предоплаты - на отдельном конто или в составе расчётов по предоплате?

У Вас проводка по НСО написана не правильно. И потом нигде нет реализации. По Вашему методу ( начинаете проводки с выписки счёта и нет конто НСО с предоплат) - проводки должны быть такие: 29,05,09 выставлен счет 10000,00+18% =11800,00 д покупатели 11800.- к расчеты по предоплатам 11800.- 30,05,09 оплата 100% д расчестный счет 11800.- к покупатели 11800.- к-налог с оборота 1800.- д-расчеты по предоплатам 1800.- На конто «рассчёты по предоплатам» останется 10000.- По мере отправки товара дебетируете это конто, а кредит — реализация. + списание товра. 01,09, частично вывоз товара с нашего скалада на сумму 1200,00 к-реализация 1200.- д- расчеты по предоплатам 1200.- к- товары на складе 1000 / например/ д- расход на проданный товар 1000 / например/

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 10 Сен, 2009 г. - 12:42

Снова к вопросу о программе. Для нашей, например, не хватает ещё проводок по НСО, так как если реализация показана, то декларация обязательно рассчитает необходимый налог. Поэтому добавлены проводки по уменьшению НСО... В общем, есть нюансы, зависящие от логики программ.

Настройка Ибикса- но если по их проводкам - каша налог тут же выскакивает как только счет на предоплату составляешь.... Ой не знаю....кажется куда проще. Все должно свестись к тому что на данный момент клиентом товар оплачен на 100% и товар их тоже находится на нашем складе- т.е. мы и деньги должны в форме предоплаты и товар Я правильно хоть понимаю- или же совсем я "поехала"

[quote][I]2009-09-10 12:38 Liisa99 писал(а):[/I] У Вас проводка по НСО написана не правильно. И потом нигде нет реализации. По Вашему методу ( начинаете проводки с выписки счёта и нет конто НСО с предоплат) - проводки должны быть такие: 29,05,09 выставлен счет 10000,00+18% =11800,00 д покупатели 11800.- к расчеты по предоплатам 11800.- 30,05,09 оплата 100% д расчестный счет 11800.- к покупатели 11800.- к-налог с оборота 1800.- д-расчеты по предоплатам 1800.- На конто «рассчёты по предоплатам» останется 10000.- По мере отправки товара дебетируете это конто, а кредит — реализация. + списание товра. 01,09, частично вывоз товара с нашего скалада на сумму 1200,00 к-реализация 1200.- д- расчеты по предоплатам 1200.- к- товары на складе 1000 / например/ д- расход на проданный товар 1000 / например/Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 10 Сен, 2009 г. - 12:42[/quote]

Liisa99 Сорри.....именно так у меня и написаны проводки....тупик именно дальше с 10000,00 С одной стороны товар уже клиента с того момента как они сделали предоплату 100 %, но товар на нашем складе и выдается частично.

У Ибекса счет на предоплату дает проводку только по НСО, при заполнении декларации за май Вы должны были ответить на вопрос о сумме сделанных предоплат, тогда декларация по крайней мере пойдет. А для того чтобы появились проводки в момент выдачи товара, нужно составлять саателехт, тогда идет списание со склада и появляется реализация уже в том периоде, когда уходит товар. Наверное если периоды выписки счета на предоплату и саателехта не совпадают, то надо корректировать декларацию по НСО за период, когда выписался саателехт, сама не пробовала Проводки такие, если товар 10000+ км, а себестоимость товара скажем 8000 Арве-еттемаксмиселе в мае Д- 62/1 К 68/1 1800 Потом выписываете саателехт на часть товара Д-62/1 К 46/01 5000 реализация Д46/01 К 41/1 4000 списывается товар по себестоимости По истечении времени еще один саателехт на вторую часть товара Д-62/1 К 46/01 5000 реализация Д46/01 К 41/1 4000 списывается товар по себестоимости Кстати саателехт можно копировать по счету предоплаты, если наименовании много. Это удобно 8| NB! Это версия 6.0

Это сообщение было отредактировано: astik, 10 Сен, 2009 г. - 17:17

[quote][I]2009-09-10 17:15 astik писал(а):[/I] У Ибекса счет на предоплату дает проводку только по НСО, при заполнении декларации за май Вы должны были ответить на вопрос о сумме сделанных предоплат, тогда декларация по крайней мере пойдет. А для того чтобы появились проводки в момент выдачи товара, нужно составлять саателехт, тогда идет списание со склада и появляется реализация уже в том периоде, когда уходит товар. Наверное если периоды выписки счета на предоплату и саателехта не совпадают, то надо корректировать декларацию по НСО за период, когда выписался саателехт, сама не пробовала Проводки такие, если товар 10000+ км, а себестоимость товара скажем 8000 Арве-еттемаксмиселе в мае Д- 62/1 К 68/1 1800 Потом выписываете саателехт на часть товара Д-62/1 К 46/01 5000 реализация Д46/01 К 41/1 4000 списывается товар по себестоимости По истечении времени еще один саателехт на вторую часть товара Д-62/1 К 46/01 5000 реализация Д46/01 К 41/1 4000 списывается товар по себестоимости Кстати саателехт можно копировать по счету предоплаты, если наименовании много. Это удобно 8| NB! Это версия 6.0Это сообщение было отредактировано: astik, 10 Сен, 2009 г. - 17:17[/quote] Спасибо всем за помощь! у меня версия 7, и видимо что то в самих настройках- когда провожу по имеющимся проводкам тут то и получается каша, поэтому делаю в ручную, а так как задекларировала в мае реализацию- тут то и смешалось в голове как это же дважды реализация- поэтому и попросила помощи Еще раз всем спасибо!!! :nuuu: