Ситуация такая: у фирмы долг поставщикам с 2001 года. Когда я обратила на это внимание руководителя фирмы, он сообщил, что эти счета уже оплачены...
По банку эти платежи точно не проходили, об оплате наличными я счета не видела... Как следует поступить в этой ситуации?
Уточните каким образом и когда прошла оплата.
А сверку сальдо делали?
Может быть у той фирмы вообще был отказ от поставки или еще что там,а кредитсчет поленились выписать,у себя удалили а вы как хотите,а наши боссы считают,что если счет аннулирован то и долга нет.Мне мой тоже любит такие подарочки подкидывать.
Ну как бы дело в том, что когда меня приняли на работу, наша фирма уже была должна по этим счетам. И когда я закрывала год, они оставались неоплаченными... Естесственно я решила, что их планируется оплатить в скором времени. А оно вот как получилось...
Так что теперь по любому надо с ними что-то делать. Посоветуйте пожалуйста, как корректно поступить в этом случае?
Узнавай как точно они были оплачены. И если были оплачены наличными, то во первых проверь суммы (в 2001 году кажется было ограничение на вычет НСО при оплате наличными), а во вторых проще это провести через подотчетное лицо. (т.е. оплатил например директор, а квитанции предствил гораздо позже).
А если оплаты не было, то узнавай, по каким причинам поставщики не просят оплаты. И исходя из ситуации делай проводки (или анулирование сделки, или прибыль, полученная в результате отказа поставщиками от требования, или может имел место взаимозачет?)
В случае оплаты через подотчетное лицо может возникнуть спецльгота
Спасибо за советы!
А можно, пожалуйста поподробней про аннулирование сделки?
Какие проводки делаются? И на каком основании?
Цитата:
|
2003-04-15 10:40 allins писал(а):
Спасибо за советы!
А можно, пожалуйста поподробней про аннулирование сделки?
Какие проводки делаются? И на каком основании? |
|
Обычно это делается на основании кредит-счета. Если такового нет, то на основании акта-справки, где расписано когда зачем и почему так делается. Проводки обратные проводкам при получении счета ( минусом).
Цитата:
|
2003-04-15 10:40 allins писал(а):
А можно, пожалуйста поподробней про аннулирование сделки?
Какие проводки делаются? И на каком основании? |
|
При аннулировании сделки проводки делаются с точностью наоборот. Т.е. те, что уже были сделаны, но Д и К поменяйте местами. Или минусовые суммы поставьте.
Основанием могут быть различные ситуации результатом которых является отказ от сделки. При этом выставляется кредит - счёт.
Цитата:
|
2003-04-14 23:08 Oleg писал(а):
А примите деньги в кассу  |
|
Да тут как раз наоборот, деньги из кассы надо выплатить тогда уж!
И еще.прианнулировании не забудь про налог с оборота,скорее всего он был поставлен в зачет и теперь надо его уплатить,если счет аннулирован.
лучше всего начать со звонка или письма поставщику с просьбой сверки сальдо (общего или только по конкретному счету). Они-то как провели? у них-то есть документы.