Ситуация банальная:
У собственника 2 фирмы А и Б.
С банка фирмы А ошибочно оплачен счет от поставщика (например, на 5000еек), который принадлежал фирме Б.
Что делать в этой ситуации - фирма А выставляет счет-требование для фирмы Б на эти самые 5000.
С чем запуталась - а что в счете то написать? :-? За что выставлен счет? Вроде дело ерунда, а переклинило..... лето, наверное. :-?
Помогите, плиз :lady:
1. Корректнее попросить деньги обратно и перевести от правильной фирмы.
Иначе поставщик когда-нибудь может предъявить требование к В, что счёт не оплачен.
2. Если п.1 не выполним, то я бы сделала трёхстороннее соглашение, где бы указала всё как есть (ф. А ошибочно заплатила фирме Х счёт такой-то, выставленный фирме В, сумма такая-то. Фирма В обязана перевести фирме А 5000.-кр., Фирма Х претензий к В не имеет). Как нибудь так.
3. В крайнем сл. выставляете просто требование "Nõue" (а не счёт) и пишете как есть, требуете деньги за ....
Огромное спасибо.
Пункт первый мне и самой кажется более правильным, но хозяин сказал, что не хочет усложняться. :roll: