Уважаемые коллеги! Помогите,запуталась в трех соснах,но ситуация не совсем веселенькая получается.
Веду бильярд . Соответственно имеется и бар со всеми вытекающими.
Как сделать проводки по терминалу?
Терминал один, а вида дохода два.
Как разделить из выписки по банку то что по бару оплата пришла,а что по бильярду?ведь единая система же.Не понимаю.Может подскажете? :cry-cry:
Или есть более простой метод? Умоляю,помогите!!!!
Это сообщение было отредактировано: McSim, 30 Июнь, 2009 г. - 22:25
никак не разделить, если у вас система изначально не регистрирует раздельно.
Определите поступление денег процентуально. Никто ведь не будет это проверять, да и надо только для годового отчета в виде общей информации
Можно какое-то время вести статистику (1 месяц) для более точного % соотношения.
После оплаты карточкой пусть, принимающий деньги, напишет на чеке, что остается в кассе за что была оплата: бар или бил-д
Вот думала-думала и додумалась,прошу проверки вашей и совета.
реализация по бару
Дт46 Кт 41 - то что реально по кассе,наличка
Дт46 Кт62 - терминал ,полная сумма
реализация по бильярду
Дт46/1 Кт80 - то что реально в кассе
Дт46/1 Кт62 - терминал,полная сумма
Дт62 К41 (та же сумма что и в первой проводке)
Дт62 Кт80 (выписка из банка минус услуги банка)
Дт62 Кт44 (услуги банка)
Вот так мудрено...возможно?
:nuuu:
[quote][I]2009-06-30 15:10 IrinaR писал(а):[/I]
Дт62 К41 (та же сумма что и в первой проводке)
Дт62 Кт80 (выписка из банка минус услуги банка)
Дт62 Кт44 (услуги банка)
перепутала немного
Дт62Кт41 - та же сумма,что во второй проводке Дт46 Кт62 :nuuu:
я по терминалу делаю так:
1. Поступление чистой суммы на счёт
Д51 Расчётный счёт
К76 Прочие дебиторы (Банк в качестве посредника)
2. Раз в месяц беру суммы из распечатки по терминальным платежам
Д62 Покупатели-частные лица (всех скопом на одно субконто)
К46 Реализация
К68 НСО
Списываю в расходы банковские услуги
Д21 Банковские услуги
К76 Прочие дебиторы
Закрываю оплату покупателей-частных лиц через банк-посредник
Д76 Прочие дебиторы (Банк в качестве посредника)
К62 Покупатели-частные лица
Почему действую через 76 счёт - объясню. Потому что деньги нам переводит не клиент напрямую, а банк-посредник, взимая за эту услугу свой процент. Получается, что, например, клиент оплатил товар-услугу 30 июня, у него деньги ушли, а кнам ещё не пришли. Банк нам переведёт эти деньги только 1 июля, то есть, на 76 счёте может висеть некое дебетовое сальдо на последний день месяца.
Пользуясь такой схемой Вам не придётся думать о том, чья это была реализация - бара или бильярда при проведении поступлений карточных платежей на счёт. Думать об этом придётся только раз в месяц следующим образом: у Вас там в баре наверняка стоит какая-то кассовая система, через которую кассир пробивает клиентам чеки либо за барные товары, либо за бильярд - так вот, либо попросите, чтобы он вторые экземпляры этих чеков отдавал Вам в конце месяца, либо пусть делает из кассовой системы распечатку раз в месяц по видам реализации. Если же кассовые чеки настолько примитивны, что по ним ничего не определишь, кроме суммы - то другого варианта, кроме того, чтобы кассир подписывал каждый чек "бар" или "бильярд"- по-моему, не существует...
Спасибо за ответ!
Подписывают и разделила все,и разобралась,слава Богу! :lady: