В январе выставляли счета, где коммунальные расходы за декабрь, а ремонтный фонд и фонд обслуживания за январь, куда в балансе надо поставить сумму ремонтного и обслуживающего фонда
[quote][I]2009-03-30 12:33 dot писал(а):[/I]
В январе выставляли счета, где коммунальные расходы за декабрь, а ремонтный фонд и фонд обслуживания за январь, куда в балансе надо поставить сумму ремонтного и обслуживающего фонда[/quote]
Счета за декабрь- расходы декабря. Вы выставляете счета за декабрь(в начале января)- доходы декабря
Дт задолженность по квартплате- Кт доходы....
Но ремонтный фонд и фонд обслуживания еще не являются доходом
[quote][I]2009-03-30 12:33 dot писал(а):[/I]
В январе выставляли счета, где коммунальные расходы за декабрь, а ремонтный фонд и фонд обслуживания за январь, куда в балансе надо поставить сумму ремонтного и обслуживающего фонда[/quote]
Эти счета вы должны разделить. Коммунальные расходы в декабрь- они закроются счетами поставщиков за декабрь, а ноолдус и рем.фонт в январь- в балансе предыдущего года они не отражаются.
[quote][I]2009-03-30 12:33 dot писал(а):[/I]
В январе выставляли счета, где коммунальные расходы за декабрь, а ремонтный фонд и фонд обслуживания за январь, куда в балансе надо поставить сумму ремонтного и обслуживающего фонда[/quote]
в баланс январские ремонтный и обслуживание не пойдут.
Я всегда делю январские счета на 2 части. Получается, что у жильцов всегда есть обязательства перед КТ на 31.12. Чтобы ревизорам и тп было понятно, делаю табличку, в которой в одном столбике пишу фактически не оплаченные суммы, а во втором - декабрьскую часть январского счета